大成睿裕六月持有股票C(008872)_最新动态

大成睿裕六月持有股票C008872DACHENG RUIYU SIX MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成睿裕六月持有股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：0.10亿元

大成睿裕六月持有股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
股票型名次	2013	3313	2999	2887	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
股票型名次	1560	977	1663	1441	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿裕六月持有股票C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	财通集成电路产业股票C	0.80	-0.96	35.08	18.91	25.80
2012	大成睿裕六月持有股票A	0.80	-2.81	10.99	0.76	12.86
2013	大成睿裕六月持有股票C	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
2014	广发中证军工ETF	0.80	1.69	31.01	19.48	13.63
2015	国泰智能装备股票A	0.80	-2.18	21.49	0.48	-10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成睿裕六月持有股票C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.65	-2.84	14.11	6.81	-12.57
3312	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.07	-2.85	5.21	6.00	20.32
3313	大成睿裕六月持有股票C	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
3314	汇添富高端制造股票D	0.25	-2.86	11.48	4.16	11.68
3315	汇添富高端制造股票C	0.25	-2.87	11.44	4.04	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成睿裕六月持有股票C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	易方达上证50增强A	-0.49	-1.74	10.87	-1.25	13.16
2998	工银全球股票(QDII)美元	1.29	-1.26	10.85	6.33	23.68
2999	大成睿裕六月持有股票C	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
3000	易方达上证50增强C	-0.50	-1.76	10.80	-1.38	12.90
3001	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.24	0.75	10.79	5.92	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成睿裕六月持有股票C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	国企ETF	0.78	-1.00	6.80	0.48	12.43
2886	国泰智能装备股票A	0.80	-2.18	21.49	0.48	-10.18
2887	大成睿裕六月持有股票C	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
2888	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.55	1.24	-0.45	0.45	13.89
2889	国富沪港深成长精选股票A	1.15	-1.69	12.01	0.44	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成睿裕六月持有股票C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.23	0.66	29.60	15.32	12.29
1875	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.34	-2.68	0.06	2.12	12.29
1876	大成睿裕六月持有股票C	0.80	-2.86	10.83	0.47	12.28
1877	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.50	-0.55	14.82	2.52	12.27
1878	华夏中证全指房地产ETF	1.53	6.54	39.73	9.27	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成睿裕六月持有股票C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	10.71	18.04	17.95	-	19.03
1559	广发中证沪港深科技龙头ETF	10.70	12.21	-22.81	-	-32.64
1560	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
1561	鹏华中证港股通消费ETF联接A	10.69	0.00	0.00	-	1.58
1562	富国创业板增强策略ETF	10.67	0.00	0.00	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成睿裕六月持有股票C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华夏沪深300ETF联接A	13.70	10.41	-12.27	13.80	46.91
976	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	5.97	10.38	-13.59	-	-13.91
977	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
978	华泰柏瑞沪深300ETF	14.02	10.36	-13.61	12.93	81.24
979	天弘沪深300ETF联接C	13.66	10.36	-12.19	16.02	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成睿裕六月持有股票C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	招商央视50C	12.50	17.20	-1.45	32.18	59.58
1662	国泰中证800汽车与零部件ETF	20.37	30.59	-1.48	-	28.83
1663	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
1664	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
1665	富国全球科技互联网股票(QDII)	14.13	34.79	-1.65	65.84	154.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成睿裕六月持有股票C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	民生加银龙头优选股票	5.58	-12.67	-38.99	-	-3.36
1440	大成睿裕六月持有股票A	11.33	11.67	0.17	-	36.48
1441	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
1442	华夏国证半导体芯片ETF联接A	23.43	12.52	-24.11	-	10.31
1443	华夏国证半导体芯片ETF联接C	23.07	11.84	-24.79	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成睿裕六月持有股票C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	汇添富北证50成份指数C	48.57	0.00	0.00	-	33.07
995	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
996	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
997	宝盈国证证券龙头指数发起式A	26.69	40.67	0.00	-	32.88
998	博时中证500ETF联接C	7.81	1.13	-9.46	-	32.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.16	535.01	9.02%
豪迈科技	002595	9.22	426.70	7.20%
凌霄泵业	002884	15.62	320.94	5.41%
海天国际	01882	12.60	284.06	4.79%
美的集团	000333	3.35	254.80	4.30%
巨星科技	002444	7.90	247.66	4.18%
宁德时代	300750	0.98	246.85	4.16%
景津装备	603279	10.54	220.08	3.71%
中国海洋石油	00883	11.40	199.65	3.37%
四方股份	601126	9.23	184.60	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.41%
工业	0.03	4.79%
通讯	0.03	4.71%
能源	0.02	3.37%
科学研究和技术服务业	0.01	2.41%
采矿业	0.01	2.09%
非必需消费品	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-05大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
07-04大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金变更基金经理公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.328	1.326	1.310	1.318	1.335
累计净值(元)	1.328	1.326	1.310	1.318	1.335

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