财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3650.37 1444.10 7204.94 3355.17 861.78
本期利润(万元) 5004.41 -558.11 4419.84 2633.36 1829.21
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.02 0.14 0.09 0.06
加权平均净值利润率(%) 7.83 0.00 5.49 0.00 2.21
期末可供分配利润(万元) 25687.93 0.00 21013.42 0.00 22249.95
期末可供分配份额利润(元) 0.98 0.00 0.92 0.00 0.70
期末基金资产净值(万元) 73038.54 58052.04 60920.56 80311.87 83011.92
期末基金份额净值(元) 2.79 2.56 2.68 2.68 2.60
本期净值增长率(%) 7.63 0.00 6.49 0.00 3.24
累计净值增长率(%) 296.14 0.00 268.06 0.00 256.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6309.41 4608.08 6559.33 6145.36 4921.65
交易性金融资产(万元) 88337.79 69913.76 95051.02 77002.58 62311.22
其中:股票投资(万元) 88337.79 69913.76 95051.02 77002.58 62311.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.66 68.97 82.78 70.58 54.94
应付托管费(万元) 15.33 13.79 16.56 17.64 13.73
资产总计(万元) 95029.90 74662.78 102329.79 84111.97 67551.24
负债合计(万元) 1027.78 484.07 1707.79 795.17 526.67
所有者权益合计(万元) 94002.11 74178.71 100622.00 83316.80 67024.57
未分配利润(万元) 60225.71 46461.90 61850.43 51118.33 39278.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.11 23.42 13.69 14.04 6.51
投资收益(万元) 5084.37 10207.66 2075.06 4584.48 2268.79
公允价值变动收益(万元) 1730.53 -3544.31 980.75 3701.93 1016.54
其它收入(万元) 14.32 71.22 31.63 22.52 9.30
收入合计(万元) 6828.27 6340.42 2695.57 8112.17 3140.89
管理人报酬(万元) 396.49 972.16 502.66 695.10 319.97
托管费(万元) 79.30 202.01 108.11 173.77 79.99
其它费用(万元) 9.61 25.72 15.04 47.37 20.43
费用合计(万元) 509.45 1250.14 653.86 930.80 425.98
利润总额(万元) 6318.82 5090.28 2041.72 7181.37 2714.91
净利润(万元) 6318.82 5090.28 2041.72 7181.37 2714.91