财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7204.94 3355.17 861.78 -121.56 3221.82
本期利润(万元) 4419.84 2633.36 1829.21 -1668.42 6889.05
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.09 0.06 -0.05 0.26
加权平均净值利润率(%) 5.49 0.00 2.21 0.00 10.64
期末可供分配利润(万元) 21013.42 0.00 22249.95 0.00 21263.52
期末可供分配份额利润(元) 0.92 0.00 0.70 0.00 0.74
期末基金资产净值(万元) 60920.56 80311.87 83011.92 89165.15 73865.15
期末基金份额净值(元) 2.68 2.68 2.60 2.47 2.59
本期净值增长率(%) 6.49 0.00 3.24 0.00 11.63
累计净值增长率(%) 268.06 0.00 256.80 0.00 245.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4608.08 6559.33 6145.36 4921.65 3135.92
交易性金融资产(万元) 69913.76 95051.02 77002.58 62311.22 42045.11
其中:股票投资(万元) 69913.76 95051.02 77002.58 62311.22 42045.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 68.97 82.78 70.58 54.94 36.94
应付托管费(万元) 13.79 16.56 17.64 13.73 9.24
资产总计(万元) 74662.78 102329.79 84111.97 67551.24 46085.29
负债合计(万元) 484.07 1707.79 795.17 526.67 492.07
所有者权益合计(万元) 74178.71 100622.00 83316.80 67024.57 45593.22
未分配利润(万元) 46461.90 61850.43 51118.33 39278.92 26506.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.42 13.69 14.04 6.51 5.90
投资收益(万元) 10207.66 2075.06 4584.48 2268.79 1320.20
公允价值变动收益(万元) -3544.31 980.75 3701.93 1016.54 4167.43
其它收入(万元) 71.22 31.63 22.52 9.30 15.16
收入合计(万元) 6340.42 2695.57 8112.17 3140.89 5518.83
管理人报酬(万元) 972.16 502.66 695.10 319.97 386.42
托管费(万元) 202.01 108.11 173.77 79.99 96.60
其它费用(万元) 25.72 15.04 47.37 20.43 43.10
费用合计(万元) 1250.14 653.86 930.80 425.98 526.49
利润总额(万元) 5090.28 2041.72 7181.37 2714.91 4992.34
净利润(万元) 5090.28 2041.72 7181.37 2714.91 4992.34