财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3650.37 |
1444.10 |
7204.94 |
3355.17 |
861.78 |
| 本期利润(万元) |
5004.41 |
-558.11 |
4419.84 |
2633.36 |
1829.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25687.93 |
0.00 |
21013.42 |
0.00 |
22249.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73038.54 |
58052.04 |
60920.56 |
80311.87 |
83011.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.56 |
2.68 |
2.68 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
7.63 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
296.14 |
0.00 |
268.06 |
0.00 |
256.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6309.41 |
4608.08 |
6559.33 |
6145.36 |
4921.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
88337.79 |
69913.76 |
95051.02 |
77002.58 |
62311.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
88337.79 |
69913.76 |
95051.02 |
77002.58 |
62311.22 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.66 |
68.97 |
82.78 |
70.58 |
54.94 |
| 应付托管费(万元) |
15.33 |
13.79 |
16.56 |
17.64 |
13.73 |
| 资产总计(万元) |
95029.90 |
74662.78 |
102329.79 |
84111.97 |
67551.24 |
| 负债合计(万元) |
1027.78 |
484.07 |
1707.79 |
795.17 |
526.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
94002.11 |
74178.71 |
100622.00 |
83316.80 |
67024.57 |
| 未分配利润(万元) |
60225.71 |
46461.90 |
61850.43 |
51118.33 |
39278.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
23.42 |
13.69 |
14.04 |
6.51 |
| 投资收益(万元) |
5084.37 |
10207.66 |
2075.06 |
4584.48 |
2268.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1730.53 |
-3544.31 |
980.75 |
3701.93 |
1016.54 |
| 其它收入(万元) |
14.32 |
71.22 |
31.63 |
22.52 |
9.30 |
| 收入合计(万元) |
6828.27 |
6340.42 |
2695.57 |
8112.17 |
3140.89 |
| 管理人报酬(万元) |
396.49 |
972.16 |
502.66 |
695.10 |
319.97 |
| 托管费(万元) |
79.30 |
202.01 |
108.11 |
173.77 |
79.99 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
25.72 |
15.04 |
47.37 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
509.45 |
1250.14 |
653.86 |
930.80 |
425.98 |
| 利润总额(万元) |
6318.82 |
5090.28 |
2041.72 |
7181.37 |
2714.91 |
| 净利润(万元) |
6318.82 |
5090.28 |
2041.72 |
7181.37 |
2714.91 |