我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 496.92 1603.63 901.03 826.63 28.72
本期利润(万元) 4304.85 2577.26 4158.26 4926.50 -2245.19
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.10 0.17 0.28 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.25 0.00 12.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17868.28 0.00 12664.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 68433.58 62875.43 63847.26 43593.73 38501.21
期末基金份额净值(元) 2.58 2.42 2.48 2.39 2.19
本期净值增长率(%) 0.00 4.19 0.00 13.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 222.59 0.00 209.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4921.65 3135.92 2753.36 3204.14 2382.60
交易性金融资产(万元) 62311.22 42045.11 37031.73 32737.95 31010.05
其中:股票投资(万元) 62311.22 42045.11 37031.73 32737.95 31010.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 54.94 36.94 31.60 29.81 27.86
应付托管费(万元) 13.73 9.24 7.90 7.45 6.96
资产总计(万元) 67551.24 46085.29 40242.44 36138.04 33628.62
负债合计(万元) 526.67 492.07 851.40 627.68 276.52
所有者权益合计(万元) 67024.57 45593.22 39391.04 35510.37 33352.10
未分配利润(万元) 39278.92 26506.23 22362.28 19216.27 16648.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.51 5.90 2.87 4.78 1.82
投资收益(万元) 2268.79 1320.20 733.83 2596.91 1342.86
公允价值变动收益(万元) 1016.54 4167.43 2963.84 -3704.31 -5724.70
其它收入(万元) 9.30 15.16 7.16 19.76 10.60
收入合计(万元) 3140.89 5518.83 3755.54 -985.36 -4336.13
管理人报酬(万元) 319.97 386.42 184.12 349.44 177.28
托管费(万元) 79.99 96.60 46.03 87.36 44.32
其它费用(万元) 20.43 43.10 19.92 40.93 19.67
费用合计(万元) 425.98 526.49 250.07 477.74 241.27
利润总额(万元) 2714.91 4992.34 3505.47 -1463.10 -4577.40
净利润(万元) 2714.91 4992.34 3505.47 -1463.10 -4577.40