大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_最新动态

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.3852 -0.0006(-0.16%)

累计净值：0.4186

更新时间：2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A美元增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冉凌浩

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
股票型名次	3078	1842	1799	1622	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.17	21.43	35.79	-	20.66
股票型名次	2353	2721	1330	1620	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	广发国证通信ETF	-0.76	18.13	18.31	39.82	26.24
3077	嘉实信息产业股票发起式C	-0.76	28.43	31.16	35.63	40.06
3078	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
3079	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.77	-1.29	-6.08	-7.71	-1.71
3080	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	兴业中证500指数增强C	0.82	5.84	-0.47	13.32	9.31
1841	农银中证1000指数增强C	0.57	5.83	0.37	9.31	8.32
1842	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
1843	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.91	5.82	5.48	7.22	11.06
1844	创金合信ESG责任投资股票A	-0.04	5.81	-3.51	11.73	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	广发国证2000ETF联接A	0.60	7.33	1.17	14.26	10.62
1798	招商稳健优选股票	2.55	20.50	1.17	13.12	14.33
1799	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
1800	创金合信先进装备股票A	0.47	2.92	1.15	26.03	8.20
1801	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.15	1.55	2.23	6.41	8.32
1621	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.15	1.55	2.23	6.40	8.32
1622	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
1623	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-2.07	7.99	-4.91	6.40	6.07
1624	博道沪深300增强A	0.74	7.64	2.53	6.36	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1994	中信建投沪深300指数增强C	0.59	5.92	2.37	3.60	4.63
1995	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
1996	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.98	16.11	3.04	0.18	4.61
1997	人保沪深300指数	0.83	7.21	2.82	3.40	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	民生加银优选股票	18.20	13.43	-18.87	-	80.44
2352	国泰中证动漫游戏ETF	18.19	36.34	-15.52	-	28.51
2353	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66
2354	南方消费C	18.02	35.13	29.76	-	-7.61
2355	前海开源深圳特区股票A	18.01	43.78	24.67	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
2720	华安中证证券联接C	4.37	21.51	15.97	-	3.80
2721	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66
2722	美国REC	10.62	21.39	26.23	-	37.58
2723	中银内核驱动股票C	16.96	21.37	0.31	-	-42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	建信高股息主题股票	62.94	49.54	35.82	-	123.39
1329	富国中证1000优选股票C	41.91	52.51	35.80	-	40.63
1330	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66
1331	万家中证1000指数增强A	54.44	69.45	35.77	-	212.97
1332	海富通中证500指数增强A	46.34	55.43	35.74	-	146.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-10.01	24.04	20.22	-	-18.59
1619	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-10.29	23.31	19.12	-	-19.70
1620	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66
1621	交银中证环境治理指数(LOF)C	27.81	41.90	17.11	-	-0.76
1622	太平智远三个月定期开放股票发起式	60.16	64.86	37.00	-	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	易方达上证科创50联接A	52.97	98.13	42.50	-	20.74
2221	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2222	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66
2223	科创板ETF联接C	51.07	97.75	41.15	-	20.63
2224	兴银中证科创创业50指数A	96.87	118.99	79.98	-	20.62

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销...

有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华宝证券股份有限公...

查看全文[07-24]
标题：大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第2季度报告

178,116.90份境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司注：根据2021年9月4日基金管理...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-10关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购...
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成标普500等权重指数证券投资基金(美元A类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	0.3858	0.3875	0.3882	0.3889	0.3891
累计净值(元)	0.4192	0.4209	0.4216	0.4223	0.4225

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。