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最新净值:0.4178 -0.0113(-2.63%) 累计净值:0.4512 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:冉凌浩 | 2026-01-14 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:1.31亿元 | 2025-01-16 每10份派现金 0.1 元 | |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 股票型名次 | 3184 | 281 | 736 | 230 | 159 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 股票型名次 | 164 | 983 | 490 | 312 | 1432 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 19.08 | -0.90 | -0.56 | -19.63 | -11.68 |
| 2 | 国泰中证影视主题ETF | 18.07 | 15.76 | 17.03 | -1.55 | -5.60 |
| 3 | 招商体育文化休闲股票A | 17.90 | 13.84 | 7.70 | -5.75 | -4.97 |
| 4 | 招商体育文化休闲股票C | 17.83 | 13.70 | 7.49 | -6.11 | -5.61 |
| 5 | 影视ETF | 17.75 | 15.52 | 16.27 | -2.93 | -6.83 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 3184 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3182 | 嘉实中证内地运输主题ETF | -0.56 | -3.85 | -6.85 | 3.00 | -3.49 |
| 3183 | 易米低碳经济股票发起C | -0.56 | -2.00 | 5.24 | 6.79 | 3.38 |
| 3184 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 3185 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -0.61 | 3.09 | 2.86 | 18.20 | 0.67 |
| 3186 | 富国中证红利指数增强A | -0.62 | 0.21 | -0.21 | -4.94 | 0.25 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 280 | 汇丰晋信智造先锋A | 9.14 | 4.01 | -8.16 | -27.84 | -26.46 |
| 281 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 282 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 6.75 | 3.97 | -5.25 | -9.15 | -18.42 |
| 283 | 汇丰晋信智造先锋C | 9.13 | 3.96 | -8.28 | -28.02 | -26.78 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 736 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 734 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2.11 | 0.74 | -0.81 | -7.88 | 4.36 |
| 735 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.91 | 1.61 | -0.82 | -3.83 | -0.31 |
| 736 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 737 | 国泰国证绿色电力ETF | 2.24 | 0.83 | -0.83 | -8.05 | 4.49 |
| 738 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2.13 | 0.72 | -0.83 | -8.19 | 2.85 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 易米低碳经济股票发起A | -0.55 | -1.95 | 5.38 | 7.10 | 3.50 |
| 229 | 博时港股通消费ETF | -0.96 | 2.22 | -6.16 | 7.04 | 0.27 |
| 230 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 231 | 博时医药50ETF | 5.25 | 2.46 | 4.85 | 6.97 | 6.82 |
| 232 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 6.27 | -6.57 | 2.31 | 6.96 | 9.17 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 15.69 | -20.52 | -23.57 | 7.66 | 56.31 |
| 4 | 汇安趋势动力股票C | 15.68 | -20.56 | -23.67 | 7.38 | 55.65 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 8.90 | -13.65 | -19.33 | 12.63 | 55.56 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 157 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | -4.52 | -5.88 | -4.12 | 9.35 | 13.67 |
| 158 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2.18 | 5.12 | -3.13 | 0.93 | 13.63 |
| 159 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.57 | 3.98 | -0.83 | 6.99 | 13.47 |
| 160 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.46 | 1.04 | 2.44 | 13.21 | 13.47 |
| 161 | 富国中证煤炭指数A | -5.16 | -6.36 | -4.83 | -10.53 | 13.34 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康中证科创创业50指数A | 116.25 | 148.44 | 0.00 | - | 101.29 |
| 2 | 泰康中证科创创业50指数C | 115.38 | 146.44 | 0.00 | - | 98.88 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 65.96 | 74.49 | 0.00 | - | 37.55 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 65.30 | 73.12 | 0.00 | - | 35.93 |
| 5 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 65.01 | 87.96 | 47.02 | - | 47.02 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 16.29 | 16.29 | 31.28 | 43.42 | 207.42 |
| 163 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.95 | -20.70 |
| 164 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 165 | 嘉实文体娱乐股票C | 15.97 | 33.18 | 39.60 | 18.00 | 128.80 |
| 166 | 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 15.84 | 15.35 | 29.69 | - | 36.20 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 110.45 | 734.69 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 50.73 | 159.84 | 194.52 | - | 114.16 |
| 3 | 泰康中证科创创业50指数A | 116.25 | 148.44 | 0.00 | - | 101.29 |
| 4 | 泰康中证科创创业50指数C | 115.38 | 146.44 | 0.00 | - | 98.88 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 60.63 | 121.51 | 145.87 | 101.75 | 368.23 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 983 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 981 | 易纳斯达克100C人民币 | -1.74 | 21.25 | 57.75 | 62.66 | 71.37 |
| 982 | 华安物联网主题股票A | -8.11 | 21.23 | 33.33 | -8.23 | 41.60 |
| 983 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 984 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | -2.97 | 21.22 | 35.91 | 10.02 | 116.10 |
| 985 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -19.13 | 21.21 | 42.96 | 0.31 | 1.89 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 110.45 | 734.69 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 50.73 | 159.84 | 194.52 | - | 114.16 |
| 3 | 宏利转型机遇股票A | 10.90 | 90.91 | 175.49 | 22.70 | 497.40 |
| 4 | 宏利转型机遇股票C | 10.58 | 89.84 | 173.03 | 20.92 | 36.13 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 1.65 | 108.61 | 164.27 | 83.73 | 299.97 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 490 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 488 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -17.26 | 11.90 | 50.75 | - | 90.76 |
| 489 | 摩根标普港股通低波红利指数A | -1.37 | 26.20 | 50.75 | 55.88 | 27.84 |
| 490 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 491 | 稀土ETF | -19.17 | 25.35 | 50.66 | 4.87 | 42.24 |
| 492 | 南方ESG股票A | -7.17 | 36.40 | 50.59 | -13.33 | 43.45 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 4.52 | 94.28 | 151.92 | 136.18 | 158.92 |
| 2 | 东财通信C | 4.26 | 93.33 | 150.06 | 133.24 | 154.56 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | -12.04 | 71.64 | 135.54 | 132.10 | 142.96 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -9.51 | 69.76 | 131.70 | 131.25 | 137.33 |
| 5 | 泰康香港银行指数A | 18.40 | 66.94 | 114.06 | 128.09 | 94.77 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 310 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 31.43 | 27.02 | 46.89 | 26.37 | 137.33 |
| 311 | 华夏中证500指数智选增强A | -6.96 | 16.41 | 29.67 | 26.30 | 22.46 |
| 312 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 313 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.34 | 27.46 | 48.05 | 26.12 | 43.90 |
| 314 | 博时央创ETF联接A | -1.27 | 4.32 | 24.40 | 26.06 | 67.68 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -1.62 | 22.56 | 61.62 | 65.47 | 1144.29 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | -1.39 | 31.82 | 25.43 | -7.38 | 1019.21 |
| 3 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -1.91 | 23.28 | 62.54 | 67.61 | 790.70 |
| 4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -2.82 | 19.93 | 56.50 | 59.15 | 785.50 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 110.45 | 734.69 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1432 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1430 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 40.31 | 51.36 | 0.00 | - | 30.94 |
| 1431 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 5.69 | 52.76 | 24.68 | - | 30.90 |
| 1432 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 16.00 | 21.22 | 50.67 | 26.18 | 30.87 |
| 1433 | 天弘中证中美互联网A | -23.29 | -4.97 | 34.75 | 16.10 | 30.86 |
| 1434 | 物联网 | -6.36 | 28.85 | 45.04 | 10.09 | 30.83 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
