大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_最新动态

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“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A美元增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冉凌浩

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.87亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
股票型名次	1420	2215	1256	2570	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.94	23.93	32.53	-	19.28
股票型名次	3175	2936	1136	2251	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时创业板指数C	-0.10	3.00	2.41	39.20	4.21
1419	创业板ETF天弘	-0.10	3.18	2.62	41.57	4.46
1420	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
1421	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
1422	富国创业板ETF	-0.10	3.16	2.56	41.30	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	广发医疗保健股票C	-2.72	2.41	-4.45	-14.94	2.73
2214	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
2215	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
2216	建信深证基本面60ETF联接A	-0.28	2.40	0.24	6.86	2.70
2217	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.08	2.40	-2.11	2.76	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	博时智选量化多因子股票C	-2.04	9.39	5.20	31.55	9.61
1255	广发中证央企创新驱动ETF	-1.19	6.56	5.20	11.07	6.09
1256	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
1257	宏利转型机遇股票A	-1.18	1.95	5.19	47.36	3.27
1258	创金合信工业周期股票A	-5.14	1.50	5.18	37.21	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.08	5.99	4.18	6.32	6.02
2569	博时标普500联接C	0.49	0.01	-0.32	6.31	0.91
2570	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
2571	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.51	0.12	-0.31	6.30	1.01
2572	东财沪港深互联网指数C	-1.57	7.15	-2.49	6.27	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	东吴医疗服务股票C	-3.86	2.46	-7.88	-22.46	3.43
2075	建信沪深300指数增强A	0.51	3.08	2.25	12.89	3.43
2076	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
2077	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
2078	华安创业板50ETF联接A	0.92	2.00	1.17	44.71	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	8.98	33.58	20.61	0.53	20.13
3174	民生加银优选股票	8.96	36.39	-15.53	-37.42	84.51
3175	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
3176	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	8.91	15.23	0.00	-	8.19
3177	国泰上证180金融ETF联接C	8.89	41.98	36.94	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	广发品牌消费股票C	23.69	24.06	-4.67	-36.64	-16.06
2935	南方富时中国国企开放共赢ETF	9.56	23.97	52.09	-	69.80
2936	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
2937	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-9.41	50.83
2938	博时中证红利ETF	11.09	23.83	31.45	60.16	87.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	摩根恒生科技ETF(QDII)	18.30	79.91	32.57	-	13.28
1135	嘉实中证1000指数增强发起式C	51.24	67.14	32.54	-	40.55
1136	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
1137	永赢创业板C	60.82	109.60	32.51	17.48	122.28
1138	富国沪深300基本面精选股票A	49.53	88.85	32.44	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	16.40	75.47	24.95	-	-3.21
2250	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	16.07	74.46	23.83	-	-4.45
2251	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
2252	交银中证环境治理指数(LOF)C	29.94	47.08	11.80	-	-1.49
2253	太平智远三个月定期开放股票发起式	59.67	97.31	36.50	-	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	广发新能源精选股票C	47.93	105.42	13.73	-	19.41
2266	宏利先进制造股票A	38.05	100.54	29.05	-	19.40
2267	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
2268	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
2269	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.3804	0.3815	0.3820	0.3812	0.3828
累计净值(元)	0.4138	0.4149	0.4154	0.4146	0.4162

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