大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.87	0.88	1.15	1.23	1.39	1.10	1.02
季度净申购	-83.83	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21	481.35
总份额	22662.39	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40	26509.19
季度总申购份额	2367.32	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16	3248.61
季度总赎回份额	2451.15	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95	2767.26

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1483.84	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1003.58	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	975.77	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平

2343	国泰中证500指数增强A	0.88	5667.28	469.13	802.20	333.07
2344	浦银安盛创业板ETF	0.88	5947.55	-900.00	800.00	1700.00
2345	融通深证成分指数A/B	0.88	6130.19	-526.53	567.76	1094.30
2346	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.88	4386.22	2274.48	3199.14	924.66
2347	线上消费ETF	0.88	9742.49	4800.00	20900.00	16100.00
2348	易方达中证100ETF	0.88	6581.54	200.00	2000.00	1800.00
2349	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2350	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2351	大成沪深300增强发起式A	0.87	8476.91	-277.61	623.54	901.15
2352	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.87	6942.67	-959.31	628.10	1587.41
2353	华夏医药ETF	0.87	3637.97	300.00	450.00	150.00
2354	华夏中证装备产业ETF	0.87	7758.93	-500.00	8700.00	9200.00
2355	嘉实制造升级股票发起式C	0.87	5539.43	-3196.74	3961.80	7158.54
2356	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.87	5159.96	374.92	1497.32	1122.40
2357	大成沪深300增强发起式C	0.86	8551.37	-7302.81	1566.80	8869.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	612.40	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	招商中证科创创业50ETF联接C	2.96	22744.31	-5070.27	9696.25	14766.52
1432	鹏华信息A	3.45	22736.39	-1720.48	3086.30	4806.78
1433	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.17	22728.00	-1245.00	5551.62	6796.62
1434	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.54	22726.97	-	-	3231.62
1435	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	3.66	22726.97	-	-	3231.62
1436	富国中证价值ETF联接A	5.33	22713.79	5182.99	14752.14	9569.15
1437	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.23	22707.45	-722.14	3692.21	4414.35
1438	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1439	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.99	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1440	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.52	22659.31	-5057.51	1724.61	6782.12
1441	富国中证科创创业50ETF联接C	2.89	22658.58	-5584.51	12731.69	18316.20
1442	国泰互联网+股票	5.04	22592.49	-2107.84	1168.70	3276.54
1443	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.91	22559.45	48.04	13669.51	13621.47
1444	博时北证50成份指数发起式C	3.47	22525.87	-5164.90	9121.77	14286.68
1445	银华数字经济股票发起式A	4.47	22465.42	-500.07	6416.11	6916.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	307.47	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.07	527.15	-77.86	97.66	175.52
1648	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.42	1979.01	-78.11	1.10	79.21
1649	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.42	1979.01	-78.11	1.10	79.21
1650	广发央企创新驱动ETF联接A	0.34	1800.09	-78.25	331.93	410.18
1651	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
1652	易方达中证科技50联接C	0.67	5360.36	-83.22	3549.42	3632.64
1653	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
1654	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1655	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.99	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1656	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.32	5824.14	-83.94	456.50	540.45
1657	长城量化小盘股票	0.77	4755.61	-84.24	341.43	425.68
1658	建信上证社会责任ETF联接	0.70	2557.67	-84.32	40.21	124.53
1659	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
1660	前海开源强势共识100强股票	0.10	663.36	-85.08	34.61	119.69
1661	华富消费成长股票C	0.17	2123.75	-85.48	287.24	372.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	295.89	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	519.81	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平

1960	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.34	3316.95	0.00	2400.00	2400.00
1961	基建ETF	1.59	14082.10	-10200.00	2400.00	12600.00
1962	上证180价值ETF	1.76	16672.98	600.00	2400.00	1800.00
1963	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.44	9393.44	-1852.10	2398.69	4250.79
1964	汇丰晋信消费红利股票	1.55	20508.28	-1709.75	2372.41	4082.17
1965	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
1966	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.22	7073.39	-529.94	2368.48	2898.42
1967	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1968	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.99	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1969	圆信永丰聚优A	3.80	29805.58	-5383.10	2360.32	7743.42
1970	交银国证新能源指数(LOF)A	3.14	23861.61	-1362.46	2354.91	3717.37
1971	华宝美国消费美元	0.96	22768.44	-267.41	2353.76	2621.17
1972	美国消费	6.61	22768.44	-267.41	2353.76	2621.17
1973	东吴医疗服务股票C	0.34	5194.39	-52.67	2352.80	2405.46
1974	东财医药C	0.48	5634.85	63.56	2348.03	2284.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	466.58	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	704.59	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平

2180	民生加银中证港股通指数C	0.47	3804.89	570.02	3044.50	2474.48
2181	嘉实绿色主题股票发起式A	1.18	6216.36	1455.39	3927.51	2472.12
2182	华安新丝路主题股票A	4.09	25883.64	-2061.41	409.00	2470.41
2183	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.24	3634.32	-265.16	2201.63	2466.79
2184	招商专精特新股票C	1.02	7215.22	-1155.05	1302.67	2457.73
2185	农银汇理信息传媒A	2.22	18458.81	-2183.31	273.24	2456.54
2186	建信大安全战略精选股票	1.58	5105.31	-2314.51	140.86	2455.37
2187	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2188	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.99	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2189	大成消费精选股票A	2.07	26222.40	-2339.89	110.13	2450.02
2190	天弘文化新兴产业股票C	1.90	11063.72	8600.06	11047.50	2447.43
2191	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	17.96	104184.44	7200.00	9640.00	2440.00
2192	鹏华创业板指数(LOF)A	1.41	8352.56	-1388.07	1050.08	2438.15
2193	景顺长城量化小盘股票	4.33	20904.55	6569.79	9000.89	2431.09
2194	金鹰信息产业股票A	6.74	14345.19	-1370.07	1059.69	2429.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

130912

1737.5200

0.34%

99.66%

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

2023-12-31

48924

3730.4600

13.63%

86.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	130912	1737.5200	76.88	0.34	22669.34	99.66
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69
2023-12-31	48924	3730.4600	2488.31	13.63	15762.58	86.37

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