大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.07	0.92	0.93	1.22	1.30	1.47	1.16
季度净申购	3551.51	-83.83	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21
总份额	26213.90	22662.39	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40
季度总申购份额	6337.35	2367.32	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16
季度总赎回份额	2785.84	2451.15	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平

2137	国投瑞银金融地产ETF	1.08	3687.89	-250.00	100.00	350.00
2138	华安上证50ETF	1.08	2515.08	-	-	450.00
2139	华商改革创新股票A	1.08	1855.44	365.08	1197.86	832.77
2140	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.08	21179.23	4300.00	6700.00	2400.00
2141	申万菱信医药先锋股票C	1.08	26459.74	4480.87	25152.50	20671.63
2142	银华沪港深增长股票A	1.08	4845.63	-474.94	81.21	556.15
2143	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.08	6377.70	-1189.38	1760.21	2949.59
2144	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2145	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.07	23921.20	1199.92	2995.35	1795.43
2146	南方匠心优选股票C	1.07	12559.58	-1135.15	197.04	1332.19
2147	兴业能源革新股票A	1.07	12712.19	-4521.21	812.39	5333.61
2148	博时上证超大盘ETF联接	1.06	7671.68	-754.97	603.26	1358.23
2149	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.06	8815.55	-841.57	732.23	1573.80
2150	申万菱信创业板量化精选股票A	1.06	7962.87	-1772.51	674.93	2447.43
2151	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.06	7693.37	-199.36	1149.67	1349.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.85	26444.79	4992.58	12466.83	7474.26
1281	汇添富消费精选两年持有股票C	1.48	26401.65	-3299.03	477.49	3776.53
1282	南方量化成长股票	4.42	26391.94	10609.61	28542.45	17932.83
1283	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.75	26370.33	2409.98	25082.39	22672.41
1284	招商中证1000指数C	5.46	26267.19	-2111.52	28603.85	30715.37
1285	摩根行业睿选股票C	2.49	26251.80	-23700.77	8064.15	31764.91
1286	博时北证50成份指数发起式C	3.31	26236.29	3710.42	25554.95	21844.53
1287	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1288	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.22	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1289	富国中证银行指数A	4.81	26205.93	-2190.82	2148.58	4339.40
1290	广发北证50成份指数A	3.40	26193.19	5861.95	17407.50	11545.55
1291	建信中证1000指数增强C	5.69	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1292	申万菱信医药先锋股票A	1.09	26131.78	2463.82	12582.33	10118.51
1293	嘉实医药健康100ETF	2.18	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
1294	中欧高端装备股票发起A	1.93	26095.13	-177.56	30721.20	30898.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	添富智能制造股票D	0.62	3726.35	3654.89	4015.64	360.75
696	嘉实中证主要消费ETF	8.72	153875.61	3640.00	12740.00	9100.00
697	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	6.20	34606.73	3638.97	15210.95	11571.98
698	广发中证军工ETF联接C	21.15	185106.40	3620.56	322416.67	318796.11
699	华安国证生物医药ETF	0.72	8623.16	3600.00	9300.00	5700.00
700	华富中证稀有金属主题ETF	1.94	20157.72	3600.00	34550.00	30950.00
701	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.90	12360.60	3562.23	27061.69	23499.46
702	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
703	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.22	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
704	信澳转型创新股票A	4.08	16519.38	3549.73	9911.38	6361.65
705	博时中证500增强ETF	1.27	8114.37	3500.00	5400.00	1900.00
706	中银大健康股票C	1.95	12497.19	3443.48	15397.97	11954.49
707	宝盈国家安全沪港深股票A	7.02	20247.01	3413.83	19916.38	16502.55
708	国泰中证有色金属ETF	1.56	17749.92	3400.00	13400.00	10000.00
709	招商中证生物科技主题ETF	0.93	17937.24	3400.00	10600.00	7200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	招商中国机遇股票	4.32	15268.79	2226.66	6377.25	4150.59
1583	富国医药成长30股票	3.71	38306.22	-3813.14	6369.35	10182.49
1584	汇添富中证500指数(LOF)C	1.03	6968.56	-857.58	6363.83	7221.42
1585	华安中证证券联接C	0.57	5192.81	318.61	6361.76	6043.15
1586	西部利得CES芯片指数增强A	3.22	19988.55	-9571.68	6361.63	15933.31
1587	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.08	1775.36	-528.49	6361.00	6889.49
1588	景顺长城电子信息产业股票A	14.45	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
1589	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1590	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.22	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1591	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.92	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1592	国泰中证500ETF	0.81	6470.00	-1200.00	6300.00	7500.00
1593	易方达中证科技50联接A	0.80	5834.11	573.84	6298.11	5724.27
1594	大成中证红利指数A	24.33	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19
1595	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	3.32	18687.39	-8702.96	6240.58	14943.54
1596	西部利得国企红利指数增强A	2.63	11485.93	1479.11	6220.38	4741.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平

2274	大成消费精选股票A	1.70	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2275	招商国证2000指数增强C	0.73	4396.13	38.86	2841.38	2802.51
2276	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.01	9901.54	-1000.00	1800.00	2800.00
2277	易方达中证物联网主题ETF	0.96	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
2278	汇添富沪港深新价值股票	2.95	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
2279	华商电子行业量化股票发起式	2.80	7630.38	833.89	3624.28	2790.39
2280	前海开源再融资股票	2.59	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
2281	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2282	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.22	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2283	南方中小盘成长股票	1.71	15839.30	-2161.65	610.33	2771.98
2284	广发金融地产联接A	3.38	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2285	宝盈龙头优选股票A	0.79	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16
2286	诺安低碳经济股票A	6.69	24644.00	-793.06	1967.07	2760.13
2287	鹏华银行A	3.61	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2288	东财食品饮料指数增强C	0.51	10256.06	2441.91	5199.30	2757.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234996

1115.5000

0.17%

99.83%

2025-12-31

130912

1737.5200

0.34%

99.66%

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234996	1115.5000	43.32	0.17	26170.58	99.83
2025-12-31	130912	1737.5200	76.88	0.34	22669.34	99.66
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69

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