大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	0.94	0.95	1.25	1.33	1.50	1.19
季度净申购	3551.51	-83.83	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21
总份额	26213.90	22662.39	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40
季度总申购份额	6337.35	2367.32	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16
季度总赎回份额	2785.84	2451.15	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平

2116	大成医药健康股票A	1.11	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
2117	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.11	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
2118	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.11	26749.86	-	-	16695.83
2119	建信高端医疗股票A	1.11	6213.95	-601.77	658.90	1260.67
2120	华润元大富时中国A50指数A	1.10	3497.65	-381.24	98.28	479.52
2121	兴业能源革新股票A	1.10	12712.19	-4521.21	812.39	5333.61
2122	中银内核驱动股票A	1.10	16863.68	-3010.31	850.18	3860.50
2123	大成标普500等权重指数QDII美元	1.09	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2124	东财中证新能源指数增强C	1.09	17723.26	-15499.47	15738.12	31237.60
2125	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.09	3978.84	308.32	1221.91	913.59
2126	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.09	15950.28	-2478.83	5246.50	7725.33
2127	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.09	12646.39	-250.87	3129.97	3380.84
2128	民生中证内地资源主题指数A	1.09	6819.13	-1973.19	1181.11	3154.30
2129	明亚中证1000指数增强C	1.09	9161.41	-736.85	4243.54	4980.38
2130	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.09	9109.71	-1475.21	610.07	2085.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.95	26444.79	-218.19	2978.95	3197.14
1281	汇添富消费精选两年持有股票C	1.52	26401.65	-3299.03	477.49	3776.53
1282	南方量化成长股票	4.02	26391.94	-3014.77	12562.75	15577.52
1283	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.92	26370.33	205.14	7073.18	6868.04
1284	招商中证1000指数C	5.10	26267.19	-8595.51	7808.71	16404.22
1285	摩根行业睿选股票C	2.66	26251.80	-23700.77	8064.15	31764.91
1286	博时北证50成份指数发起式C	3.39	26236.29	3710.42	25554.95	21844.53
1287	大成标普500等权重指数QDII美元	1.09	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1288	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.41	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1289	富国中证银行指数A	4.66	26205.93	-2190.82	2148.58	4339.40
1290	广发北证50成份指数A	3.46	26193.19	5861.95	17407.50	11545.55
1291	建信中证1000指数增强C	5.21	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1292	申万菱信医药先锋股票A	0.93	26131.78	1115.71	6632.13	5516.41
1293	嘉实医药健康100ETF	2.17	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
1294	中欧高端装备股票发起A	1.91	26095.13	-19784.07	3799.73	23583.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	嘉实中证主要消费ETF	8.96	153875.61	3640.00	12740.00	9100.00
382	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.42	20143.25	3615.49	13436.65	9821.16
383	添富智能制造股票D	0.64	3726.35	3612.52	3751.94	139.43
384	富国中证消费50ETF联接A	7.15	61608.20	3604.25	14825.27	11221.02
385	华夏中证生物科技主题ETF	1.83	29193.72	3600.00	18300.00	14700.00
386	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.32	34602.48	3600.00	15400.00	11800.00
387	招商景气精选股票A	4.96	30272.41	3578.95	8221.33	4642.38
388	大成标普500等权重指数QDII美元	1.09	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
389	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.41	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
390	华安德国(DAX)ETF	18.81	101477.90	3550.00	4250.00	700.00
391	信澳转型创新股票A	3.58	16519.38	3549.73	9911.38	6361.65
392	易方达中证500量化增强C	6.76	53141.16	3543.10	14516.40	10973.31
393	招商中证证券公司指数C	4.35	37366.80	3430.12	19009.57	15579.45
394	诺安研究精选股票	5.46	27956.73	3424.47	16146.51	12722.04
395	景顺沪深300指数增强C	6.25	22929.51	3402.06	7463.19	4061.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	招商中国机遇股票	3.78	15268.79	2226.66	6377.25	4150.59
1345	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	3.76	29490.05	3052.66	6374.01	3321.35
1346	富国医药成长30股票	3.23	38306.22	-3813.14	6369.35	10182.49
1347	西部利得CES芯片指数增强A	2.97	19988.55	-9571.68	6361.63	15933.31
1348	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.12	23489.88	-543.68	6361.12	6904.80
1349	景顺长城电子信息产业股票A	13.13	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
1350	工银养老产业股票C	2.01	12756.02	4171.11	6349.43	2178.31
1351	大成标普500等权重指数QDII美元	1.09	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1352	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.41	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1353	宝盈医疗健康沪港深股票	6.38	32551.89	-1502.18	6335.82	7838.00
1354	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.78	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1355	博道中证1000指数增强A	2.88	18018.11	164.97	6323.13	6158.16
1356	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.32	11624.50	-2634.70	6310.49	8945.19
1357	广发中证全指能源ETF	0.92	6957.23	-600.00	6300.00	6900.00
1358	国泰中证500ETF	0.78	6470.00	-1200.00	6300.00	7500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平

2152	大成消费精选股票A	1.69	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2153	招商国证2000指数增强C	0.66	4396.13	38.86	2841.38	2802.51
2154	国泰中证全指软件ETF联接A	0.54	7153.60	72.06	2872.53	2800.48
2155	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.99	9901.54	-1000.00	1800.00	2800.00
2156	易方达中证物联网主题ETF	0.96	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
2157	华商电子行业量化股票发起式	2.55	7630.38	833.89	3624.28	2790.39
2158	前海开源再融资股票	2.50	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
2159	大成标普500等权重指数QDII美元	1.09	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2160	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.41	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2161	南方中小盘成长股票	1.59	15839.30	-2161.65	610.33	2771.98
2162	广发金融地产联接A	3.33	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2163	宝盈龙头优选股票A	0.80	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16
2164	诺安低碳经济股票A	6.48	24644.00	-793.06	1967.07	2760.13
2165	鹏华银行A	3.50	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2166	东财食品饮料指数增强C	0.52	10256.06	2441.91	5199.30	2757.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

130912

1737.5200

0.34%

99.66%

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

2023-12-31

48924

3730.4600

13.63%

86.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	130912	1737.5200	76.88	0.34	22669.34	99.66
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69
2023-12-31	48924	3730.4600	2488.31	13.63	15762.58	86.37

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