大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.87	1.14	1.22	1.37	1.09	1.01	0.99
季度净申购	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21	481.35	241.02
总份额	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40	26509.19	26027.84
季度总申购份额	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16	3248.61	2471.88
季度总赎回份额	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95	2767.26	2230.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平

2326	方正富邦深证100ETF联接C	0.88	5287.84	-730.52	306.84	1037.36
2327	国泰中证钢铁ETF联接A	0.88	5735.56	-85.30	2172.40	2257.70
2328	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.88	6568.92	223.73	1212.84	989.12
2329	华夏中证装备产业ETF	0.88	8258.93	100.00	1000.00	900.00
2330	建信信息产业股票C	0.88	2288.41	-16.05	58.51	74.56
2331	粤港澳大湾区ETF	0.88	5798.76	0.00	400.00	400.00
2332	中银成长优选股票A	0.88	7403.09	-1160.96	169.25	1330.21
2333	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2334	大成沪深300增强发起式A	0.87	8754.53	-22353.99	211.38	22565.37
2335	大成品质医疗股票C	0.87	10107.60	684.05	1060.24	376.19
2336	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.87	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
2337	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
2338	华宝香港大盘C	0.87	6229.27	-89.58	1754.98	1844.55
2339	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.87	5207.19	-2699.54	1406.84	4106.39
2340	建信MSCI中国A股指数增强C	0.87	6092.36	228.81	1258.72	1029.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	建信上证50ETF	3.33	22957.60	-4200.00	1800.00	6000.00
1414	长城中证500指数增强A	5.74	22956.72	10005.69	17669.73	7664.03
1415	易方达中证全指证券公司ETF联接A	2.82	22905.40	4522.38	10846.07	6323.69
1416	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.91	22861.64	-1650.66	513.15	2163.81
1417	天弘中证芯片指数A	2.96	22857.13	936.65	13709.86	12773.21
1418	大成中证360互联网+大数据100指数A	8.23	22812.67	-2066.01	5647.43	7713.44
1419	平安创业板ETF	4.95	22748.19	-3200.00	1000.00	4200.00
1420	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
1421	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.04	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
1422	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.75	22721.28	7956.06	9371.70	1415.64
1423	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	5.23	22721.28	7956.06	9371.70	1415.64
1424	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	3.84	22717.82	-4026.72	32175.02	36201.75
1425	易方达中证1000量化增强A	3.60	22596.15	538.19	15781.04	15242.85
1426	国泰中证新材料主题ETF	1.73	22573.41	-1800.00	6000.00	7800.00
1427	工银全球精选股票(QDII)	10.22	22565.60	1254.71	5357.61	4102.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.93	27716.83	-6990.79	2238.86	9229.65
3119	圆信永丰聚优A	4.78	35188.68	-7054.45	854.86	7909.32
3120	天弘中证500ETF联接A	14.17	86921.70	-7059.65	7777.33	14836.98
3121	嘉实品质优选股票A	16.74	208343.88	-7062.36	3211.87	10274.23
3122	朱雀企业优胜A	5.23	33629.47	-7062.43	596.99	7659.42
3123	汇添富外延增长主题股票A	30.20	150850.16	-7075.16	7895.72	14970.88
3124	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
3125	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3126	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.04	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3127	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	6.48	30011.06	-7201.75	3326.30	10528.05
3128	诺安低碳经济股票A	6.78	25634.87	-7208.76	4425.24	11634.00
3129	易方达中证光伏产业指数发起式A	3.19	38660.35	-7213.73	34052.09	41265.82
3130	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.85	43274.58	-7223.62	17434.09	24657.71
3131	国泰国证食品饮料行业指数C	3.22	42406.30	-7260.19	47405.71	54665.90
3132	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	3.93	36765.88	-7267.16	1259.97	8527.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平

2137	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32
2138	泰康医疗健康股票发起C	0.39	3949.59	-207.08	1563.88	1770.96
2139	汇添富民营新动力股票	5.30	24970.36	-83.32	1554.05	1637.37
2140	国泰沪深300指数C	0.41	3351.83	387.09	1553.89	1166.80
2141	南方大数据300A	3.15	14724.38	-569.72	1553.57	2123.30
2142	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2143	景顺长城中证500行业中性低波动指数	8.23	45032.53	-1976.92	1553.42	3530.35
2144	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2145	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.04	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2146	招商景气优选股票C	3.27	52190.89	-2605.85	1548.71	4154.56
2147	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.64	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
2148	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.35	4215.10	429.36	1541.44	1112.08
2149	工银瑞信中证500ETF联接C	0.46	2878.96	960.75	1539.25	578.50
2150	博时中证500指数增强C	1.34	7473.98	-775.13	1534.23	2309.36
2151	申万菱信中证500指数优选增强A	16.08	66001.48	-35715.81	1530.76	37246.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	光大保德信中证500指数增强C	0.70	5263.01	-6707.43	2150.64	8858.06
1197	宏利新能源股票C	2.15	16736.38	6208.89	15036.74	8827.85
1198	半导体龙头ETF	4.84	23257.69	2300.00	11100.00	8800.00
1199	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
1200	易方达中证500量化增强C	5.82	44035.23	5053.04	13843.35	8790.31
1201	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.24	51939.81	5827.51	14604.19	8776.67
1202	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1203	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
1204	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.04	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
1205	融通创业板指数C	1.31	12325.48	1884.00	10620.15	8736.15
1206	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	16.93	96984.44	40760.00	49480.00	8720.00
1207	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1208	平安中证畜牧养殖ETF	1.58	23121.51	-2500.00	6200.00	8700.00
1209	红利基金LOFA	17.57	90934.95	27619.26	36309.09	8689.83
1210	南方全球精选配置(QDII-FOF)	17.93	175266.98	7958.70	16623.88	8665.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

2023-12-31

48924

3730.4600

13.63%

86.37%

2023-06-30

43490

3915.5600

11.99%

88.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69
2023-12-31	48924	3730.4600	2488.31	13.63	15762.58	86.37
2023-06-30	43490	3915.5600	2041.44	11.99	14987.32	88.01

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