大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.11	0.96	0.97	1.27	1.36	1.53	1.21
季度净申购	3551.51	-83.83	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21
总份额	26213.90	22662.39	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40
季度总申购份额	6337.35	2367.32	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16
季度总赎回份额	2785.84	2451.15	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平

2117	兴业能源革新股票A	1.13	12712.19	-4521.21	812.39	5333.61
2118	1000增强	1.12	7399.96	4500.00	6500.00	2000.00
2119	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.12	3978.84	308.32	1221.91	913.59
2120	华宝绿色领先股票	1.12	9482.19	1592.91	18408.00	16815.09
2121	南方上证380ETF联接A	1.12	4529.63	-695.44	227.94	923.38
2122	天弘中证新能源车A	1.12	10172.02	-896.04	3949.26	4845.30
2123	浙商中证500指数增强A	1.12	5455.01	-1106.52	406.01	1512.53
2124	大成标普500等权重指数QDII美元	1.11	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2125	港股通医药ETF	1.11	8896.88	-1000.00	500.00	1500.00
2126	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.11	8815.55	-841.57	732.23	1573.80
2127	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.11	4374.60	-	-	1500.00
2128	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.11	3870.56	-237.52	1873.00	2110.52
2129	中银内核驱动股票A	1.11	16863.68	-3010.31	850.18	3860.50
2130	东财中证新能源指数增强C	1.10	17723.26	-5911.27	37504.87	43416.14
2131	富国港股通量化精选股票型A	1.10	8483.68	-4863.53	1403.95	6267.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.96	26444.79	4992.58	12466.83	7474.26
1281	汇添富消费精选两年持有股票C	1.52	26401.65	-3299.03	477.49	3776.53
1282	南方量化成长股票	4.42	26391.94	-3014.77	12562.75	15577.52
1283	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.71	26370.33	2409.98	25082.39	22672.41
1284	招商中证1000指数C	5.47	26267.19	-8595.51	7808.71	16404.22
1285	摩根行业睿选股票C	2.64	26251.80	-23700.77	8064.15	31764.91
1286	博时北证50成份指数发起式C	3.30	26236.29	3710.42	25554.95	21844.53
1287	大成标普500等权重指数QDII美元	1.11	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1288	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.55	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1289	富国中证银行指数A	4.69	26205.93	-2190.82	2148.58	4339.40
1290	广发北证50成份指数A	3.37	26193.19	5861.95	17407.50	11545.55
1291	建信中证1000指数增强C	5.59	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1292	申万菱信医药先锋股票A	1.01	26131.78	1115.71	6632.13	5516.41
1293	嘉实医药健康100ETF	2.20	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
1294	中欧高端装备股票发起A	1.86	26095.13	-177.56	30721.20	30898.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	富国高端制造行业股票C	2.45	4711.59	3642.46	4440.99	798.53
457	嘉实中证主要消费ETF	8.89	153875.61	3640.00	12740.00	9100.00
458	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.43	20143.25	3615.49	13436.65	9821.16
459	添富智能制造股票D	0.64	3726.35	3612.52	3751.94	139.43
460	富国中证消费50ETF联接A	7.13	61608.20	3604.25	14825.27	11221.02
461	华夏中证生物科技主题ETF	1.89	29193.72	3600.00	18300.00	14700.00
462	招商景气精选股票A	5.12	30272.41	3578.95	8221.33	4642.38
463	大成标普500等权重指数QDII美元	1.11	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
464	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.55	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
465	华安德国(DAX)ETF	19.22	101477.90	3550.00	4250.00	700.00
466	信澳转型创新股票A	3.96	16519.38	3549.73	9911.38	6361.65
467	易方达中证500量化增强C	7.07	53141.16	3543.10	14516.40	10973.31
468	招商中证证券公司指数C	4.36	37366.80	3430.12	19009.57	15579.45
469	诺安研究精选股票	5.43	27956.73	3424.47	16146.51	12722.04
470	宝盈国家安全沪港深股票A	6.76	20247.01	3413.83	19916.38	16502.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.93	34876.71	120.08	6412.16	6292.08
1420	建信中证1000指数增强C	5.59	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1421	招商中国机遇股票	4.17	15268.79	2226.66	6377.25	4150.59
1422	富国医药成长30股票	3.53	38306.22	-3813.14	6369.35	10182.49
1423	西部利得CES芯片指数增强A	3.20	19988.55	-9571.68	6361.63	15933.31
1424	景顺长城电子信息产业股票A	14.23	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
1425	工银养老产业股票C	2.09	12756.02	4171.11	6349.43	2178.31
1426	大成标普500等权重指数QDII美元	1.11	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1427	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.55	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
1428	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.81	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1429	博道中证1000指数增强A	3.17	18018.11	164.97	6323.13	6158.16
1430	广发中证全指能源ETF	1.00	6957.23	-600.00	6300.00	6900.00
1431	国泰中证500ETF	0.81	6470.00	-1200.00	6300.00	7500.00
1432	大成中证红利指数A	24.96	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19
1433	富国中证体育产业指数C	0.36	3591.97	501.58	6281.90	5780.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平

2194	大成消费精选股票A	1.65	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2195	招商国证2000指数增强C	0.72	4396.13	38.86	2841.38	2802.51
2196	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	7153.60	72.06	2872.53	2800.48
2197	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.03	9901.54	-1000.00	1800.00	2800.00
2198	易方达中证物联网主题ETF	0.96	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
2199	华商电子行业量化股票发起式	2.79	7630.38	833.89	3624.28	2790.39
2200	前海开源再融资股票	2.64	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
2201	大成标普500等权重指数QDII美元	1.11	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2202	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.55	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2203	南方中小盘成长股票	1.69	15839.30	-2161.65	610.33	2771.98
2204	广发金融地产联接A	3.36	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2205	宝盈龙头优选股票A	0.80	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16
2206	诺安低碳经济股票A	6.72	24644.00	-793.06	1967.07	2760.13
2207	鹏华银行A	3.52	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2208	东财食品饮料指数增强C	0.52	10256.06	2441.91	5199.30	2757.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234996

1115.5000

0.17%

99.83%

2025-12-31

130912

1737.5200

0.34%

99.66%

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234996	1115.5000	43.32	0.17	26170.58	99.83
2025-12-31	130912	1737.5200	76.88	0.34	22669.34	99.66
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69

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