大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_规模评级

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.94	0.94	1.24	1.32	1.49	1.18	1.09
季度净申购	-83.83	-7189.38	-2036.06	-4090.10	7521.37	2031.21	481.35
总份额	22662.39	22746.22	29935.60	31971.66	36061.77	28540.40	26509.19
季度总申购份额	2367.32	1552.67	2600.36	2087.16	16532.39	4478.16	3248.61
季度总赎回份额	2451.15	8742.05	4636.42	6177.26	9011.02	2446.95	2767.26

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1504.66	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1016.51	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	988.67	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平

2287	建信中国制造2025股票A	0.95	3982.48	-842.21	427.22	1269.43
2288	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.95	4905.74	3631.09	11571.64	7940.55
2289	浦银安盛创业板ETF	0.95	5947.55	-900.00	800.00	1700.00
2290	泰康中证港股通大消费A	0.95	10528.94	-4418.08	5740.30	10158.38
2291	银河沪深300指数增强C	0.95	5400.76	-1519.14	3658.45	5177.59
2292	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.95	7183.71	-2004.98	869.12	2874.09
2293	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.94	3887.10	814.72	2186.90	1372.18
2294	大成标普500等权重指数QDII美元	0.94	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2295	国联安上证商品ETF联接C	0.94	5769.61	3378.69	12626.30	9247.61
2296	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	0.94	9018.35	5059.89	23175.24	18115.36
2297	华商医药医疗行业股票	0.94	8336.92	-547.84	839.95	1387.79
2298	华夏中证文娱传媒ETF	0.94	9681.85	5910.00	51150.00	45240.00
2299	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.94	9121.61	1197.98	4004.59	2806.61
2300	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.94	9832.28	215.18	2157.55	1942.37
2301	兴业沪深300ETF	0.94	8725.81	-	-	2700.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	514.67	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	招商中证科创创业50ETF联接C	3.54	22744.31	-5070.27	9696.25	14766.52
1432	鹏华信息A	4.37	22736.39	-1720.48	3086.30	4806.78
1433	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.34	22728.00	-1245.00	5551.62	6796.62
1434	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.56	22726.97	-	-	3231.62
1435	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	3.81	22726.97	-	-	3231.62
1436	富国中证价值ETF联接A	5.06	22713.79	5182.99	14752.14	9569.15
1437	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	2.94	22707.45	-722.14	3692.21	4414.35
1438	大成标普500等权重指数QDII美元	0.94	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1439	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.37	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1440	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.53	22659.31	-5057.51	1724.61	6782.12
1441	富国中证科创创业50ETF联接C	3.48	22658.58	-5584.51	12731.69	18316.20
1442	国泰互联网+股票	6.44	22592.49	-2107.84	1168.70	3276.54
1443	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.61	22559.45	48.04	13669.51	13621.47
1444	博时北证50成份指数发起式C	3.29	22525.87	-5164.90	9121.77	14286.68
1445	银华数字经济股票发起式A	4.51	22465.42	-500.07	6416.11	6916.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	284.94	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.07	527.15	-77.86	97.66	175.52
1648	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
1649	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
1650	广发央企创新驱动ETF联接A	0.33	1800.09	-78.25	331.93	410.18
1651	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
1652	易方达中证科技50联接C	0.84	5360.36	-83.22	3549.42	3632.64
1653	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
1654	大成标普500等权重指数QDII美元	0.94	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1655	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.37	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1656	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.38	5824.14	-83.94	456.50	540.45
1657	长城量化小盘股票	0.75	4755.61	-84.24	341.43	425.68
1658	建信上证社会责任ETF联接	0.66	2557.67	-84.32	40.21	124.53
1659	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
1660	前海开源强势共识100强股票	0.11	663.36	-85.08	34.61	119.69
1661	华富消费成长股票C	0.15	2123.75	-85.48	287.24	372.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	268.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	737.30	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平

1960	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.33	3316.95	0.00	2400.00	2400.00
1961	基建ETF	1.48	14082.10	-10200.00	2400.00	12600.00
1962	上证180价值ETF	1.67	16672.98	600.00	2400.00	1800.00
1963	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.12	9393.44	-1852.10	2398.69	4250.79
1964	汇丰晋信消费红利股票	1.39	20508.28	-1709.75	2372.41	4082.17
1965	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
1966	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.48	7073.39	-529.94	2368.48	2898.42
1967	大成标普500等权重指数QDII美元	0.94	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1968	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.37	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
1969	圆信永丰聚优A	3.58	29805.58	-5383.10	2360.32	7743.42
1970	交银国证新能源指数(LOF)A	2.77	23861.61	-1362.46	2354.91	3717.37
1971	华宝美国消费美元	0.97	22768.44	-267.41	2353.76	2621.17
1972	美国消费	6.62	22768.44	-267.41	2353.76	2621.17
1973	东吴医疗服务股票C	0.35	5194.39	-52.67	2352.80	2405.46
1974	东财医药C	0.47	5634.85	63.56	2348.03	2284.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	593.12	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	702.10	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平

2180	民生加银中证港股通指数C	0.41	3804.89	570.02	3044.50	2474.48
2181	嘉实绿色主题股票发起式A	1.76	6216.36	1455.39	3927.51	2472.12
2182	华安新丝路主题股票A	4.21	25883.64	-2061.41	409.00	2470.41
2183	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.21	3634.32	-265.16	2201.63	2466.79
2184	招商专精特新股票C	1.41	7215.22	-1155.05	1302.67	2457.73
2185	农银汇理信息传媒A	2.31	18458.81	-2183.31	273.24	2456.54
2186	建信大安全战略精选股票	1.46	5105.31	-2314.51	140.86	2455.37
2187	大成标普500等权重指数QDII美元	0.94	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2188	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.37	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
2189	大成消费精选股票A	1.95	26222.40	-2339.89	110.13	2450.02
2190	天弘文化新兴产业股票C	2.59	11063.72	8600.06	11047.50	2447.43
2191	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	19.46	104184.44	7200.00	9640.00	2440.00
2192	鹏华创业板指数(LOF)A	1.51	8352.56	-1388.07	1050.08	2438.15
2193	景顺长城量化小盘股票	4.47	20904.55	6569.79	9000.89	2431.09
2194	金鹰信息产业股票A	9.33	14345.19	-1370.07	1059.69	2429.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

130912

1737.5200

0.34%

99.66%

2025-06-30

107272

2980.4300

24.04%

75.96%

2024-12-31

87826

3249.6500

31.35%

68.65%

2024-06-30

54977

4734.3100

34.31%

65.69%

2023-12-31

48924

3730.4600

13.63%

86.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	130912	1737.5200	76.88	0.34	22669.34	99.66
2025-06-30	107272	2980.4300	7684.72	24.04	24286.95	75.96
2024-12-31	87826	3249.6500	8947.80	31.35	19592.60	68.65
2024-06-30	54977	4734.3100	8929.77	34.31	17098.07	65.69
2023-12-31	48924	3730.4600	2488.31	13.63	15762.58	86.37

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