大成睿鑫股票A(009069)_资产配置

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29693.91	79.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7694.78	20.52%
其他资产	105.21	0.28%

资产总值：37493.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	41.76	3529.14	9.44%
美的集团	000333	41.03	3206.46	8.58%
中国移动	00941	41.25	3043.96	8.15%
腾讯控股	00700	3.79	2050.50	5.49%
福耀玻璃	600660	30.75	1991.54	5.33%
海尔智家	600690	66.60	1737.59	4.65%
华域汽车	600741	80.40	1608.00	4.30%
阿里巴巴-W	09988	12.24	1578.71	4.22%
长和	00001	29.60	1415.63	3.79%
FMI	00001	29.60	1415.63	3.79%
中国海洋石油	00883	65.80	1265.90	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	45.35%
通讯	0.69	18.49%
非必需消费品	0.16	4.22%
必需消费品	0.14	3.79%
能源	0.13	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%
农、林、牧、渔业	0.04	1.11%
材料	0.03	0.92%
房地产	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	44.70	3448.46	9.10%
美的集团	000333	45.80	3327.80	8.78%
豪迈科技	002595	53.59	3175.21	8.38%
腾讯控股	00700	4.40	2663.35	7.03%
福耀玻璃	600660	30.75	2257.20	5.95%
中国海洋石油	00883	117.80	2047.73	5.40%
阿里巴巴-W	09988	12.24	1977.95	5.22%
海尔智家	600690	66.60	1686.98	4.45%
长和	00001	35.55	1663.39	4.39%
FMI	00001	35.55	1663.39	4.39%
中国联通	00762	180.40	1459.26	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	46.27%
通讯	0.83	22.02%
能源	0.20	5.40%
非必需消费品	0.20	5.22%
必需消费品	0.18	4.80%
农、林、牧、渔业	0.07	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
房地产	0.04	1.07%
材料	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	54.65	4340.90	9.26%
美的集团	000333	56.79	4100.21	8.75%
豪迈科技	002595	64.19	3801.33	8.11%
中国海洋石油	00883	166.00	2682.52	5.72%
FMI	00001	57.00	2510.69	5.36%
长和	00001	57.00	2510.69	5.36%
海尔智家	600690	96.21	2384.08	5.09%
中国联通	00762	252.80	2144.03	4.58%
腾讯控股	00700	4.40	2018.33	4.31%
格力电器	000651	44.94	2018.70	4.31%
福耀玻璃	600660	34.26	1953.16	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	44.51%
通讯	1.12	23.80%
能源	0.27	5.72%
必需消费品	0.27	5.71%
非必需消费品	0.12	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	62.35	4894.44	9.69%
中国移动	00941	55.25	4272.66	8.46%
豪迈科技	002595	64.19	3798.76	7.52%
格力电器	000651	77.24	3511.33	6.95%
凌霄泵业	002884	159.65	2873.70	5.69%
阿里巴巴-W	09988	20.85	2462.85	4.88%
中国联通	00762	252.80	2027.30	4.02%
腾讯控股	00700	4.40	2018.04	4.00%
中国海洋石油	00883	117.70	2011.59	3.98%
中兴通讯	000063	46.07	1576.52	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	47.73%
通讯	0.97	19.25%
非必需消费品	0.25	4.88%
能源	0.20	3.98%
必需消费品	0.11	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铭利转债	0.01	1.53	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.53	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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