大成睿鑫股票A(009069)_资产配置

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29876.03	82.58%
债券	1.17	0.00%
银行存款和结算备付金	6175.59	17.07%
其他资产	124.40	0.34%

资产总值：36177.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.27	3512.56	9.74%
美的集团	000333	44.53	3387.30	9.39%
凌霄泵业	002884	159.65	3280.81	9.10%
中国移动	00941	45.75	3030.32	8.40%
豪迈科技	002595	64.19	2970.71	8.24%
中兴通讯	000063	56.22	1751.25	4.86%
中国联通	00762	252.80	1520.58	4.22%
海尔智家	600690	43.24	1390.02	3.85%
三一重工	600031	69.75	1316.88	3.65%
浙江龙盛	600352	118.52	1246.85	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	65.91%
通讯	0.46	12.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.31%
能源	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	81.20	3099.40	9.14%
凌霄泵业	002884	159.65	3065.28	9.04%
美的集团	000333	45.09	2908.60	8.58%
格力电器	000651	73.27	2873.65	8.48%
陕西煤业	601225	108.75	2802.52	8.27%
景津装备	603279	100.78	2185.96	6.45%
三一重工	600031	111.99	1847.84	5.45%
杰克股份	603337	64.84	1706.64	5.03%
中兴通讯	000063	56.22	1572.47	4.64%
海尔智家	600690	43.24	1227.02	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	70.53%
采矿业	0.28	8.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.80%
通讯	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	90.00	3213.90	9.56%
凌霄泵业	002884	159.65	3065.28	9.12%
美的集团	000333	45.09	2895.98	8.62%
格力电器	000651	73.27	2880.24	8.57%
陕西煤业	601225	108.75	2728.57	8.12%
景津装备	603279	100.78	2033.78	6.05%
三一重工	600031	111.99	1632.81	4.86%
中兴通讯	000063	56.22	1573.60	4.68%
杰克股份	603337	64.84	1379.84	4.11%
海尔智家	600690	43.24	1078.72	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	74.35%
采矿业	0.27	8.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.11%
通讯	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.63	3039.32	9.49%
凌霄泵业	002884	159.65	2771.52	8.65%
豪迈科技	002595	90.00	2679.30	8.36%
格力电器	000651	73.27	2357.10	7.36%
陕西煤业	601225	108.75	2271.81	7.09%
景津装备	603279	100.78	2228.29	6.96%
中兴通讯	000063	82.03	2172.15	6.78%
三一重工	600031	111.99	1542.10	4.81%
杰克股份	603337	64.84	1400.59	4.37%
中远海控	01919	143.80	1022.97	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	71.78%
采矿业	0.23	7.12%
工业	0.10	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.53%
通讯	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铭利转债	0.01	1.17	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.17	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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