财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4467.70 |
4858.09 |
3292.76 |
1050.38 |
1168.14 |
| 本期利润(万元) |
1116.39 |
-2169.32 |
4833.63 |
2408.44 |
2079.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
0.21 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6791.10 |
0.00 |
8503.53 |
0.00 |
7416.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18908.22 |
19453.04 |
27844.54 |
27999.59 |
29934.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.32 |
1.46 |
1.44 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
6.74 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
56.05 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
32.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1992.32 |
7694.78 |
8075.05 |
7431.51 |
6294.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
22249.04 |
29693.91 |
39533.37 |
30419.20 |
27623.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
22249.04 |
29693.91 |
39531.84 |
30417.81 |
27621.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
1.39 |
1.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.51 |
37.07 |
46.85 |
37.51 |
33.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
6.18 |
7.81 |
6.25 |
5.61 |
| 资产总计(万元) |
24284.48 |
37493.91 |
47875.77 |
37870.29 |
33960.58 |
| 负债合计(万元) |
70.06 |
124.76 |
1016.14 |
1563.56 |
57.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
24214.42 |
37369.15 |
46859.63 |
36306.73 |
33903.46 |
| 未分配利润(万元) |
8616.32 |
11668.62 |
11361.38 |
7354.16 |
3949.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
24.20 |
13.68 |
20.55 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
6067.09 |
5145.44 |
2110.29 |
2894.32 |
411.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4474.77 |
1843.46 |
734.20 |
4638.08 |
3299.28 |
| 其它收入(万元) |
12.38 |
47.06 |
17.01 |
12.87 |
4.53 |
| 收入合计(万元) |
1609.87 |
7060.17 |
2875.17 |
7565.82 |
3724.60 |
| 管理人报酬(万元) |
160.88 |
508.09 |
272.75 |
408.44 |
201.36 |
| 托管费(万元) |
26.81 |
84.68 |
45.46 |
68.07 |
33.56 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
20.62 |
10.26 |
19.24 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
208.02 |
657.38 |
351.32 |
516.33 |
255.54 |
| 利润总额(万元) |
1401.84 |
6402.79 |
2523.85 |
7049.49 |
3469.06 |
| 净利润(万元) |
1401.84 |
6402.79 |
2523.85 |
7049.49 |
3469.06 |
