大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：3.05亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
股票型名次	3126	3259	2848	2763	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.04	13.34	2.51	-	20.14
股票型名次	631	777	400	1479	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.04	-0.96	14.19	7.77	19.15
3125	建信信息产业股票A	0.04	-3.42	22.04	4.58	0.36
3126	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
3127	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.03	1.82	27.97	7.53	24.93
3128	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.03	1.80	27.90	7.43	24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	前海开源优势蓝筹股票C	0.67	-2.52	-4.37	-1.81	5.85
3258	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
3259	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
3260	同泰数字经济主题股票C	1.36	-2.53	23.44	19.96	14.68
3261	南方中证物联网主题ETF	-1.15	-2.54	29.56	18.87	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.65	-2.97	12.86	4.91	20.55
2847	博时央创ETF联接C	-0.21	0.83	12.85	7.68	19.45
2848	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
2849	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.22	-0.40	12.85	7.15	16.39
2850	博时央调ETF联接C	-0.09	0.65	12.84	6.78	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	易方达中证500质量成长ETF	0.22	-0.29	19.64	1.88	16.48
2762	长城量化小盘股票	3.20	6.89	15.86	1.85	-9.97
2763	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
2764	东吴医疗服务股票C	3.23	-2.52	13.57	1.85	-4.37
2765	国泰国证医药卫生行业指数A	1.62	1.82	18.51	1.84	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.80	-1.50	12.77	4.98	17.36
1107	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.66	-2.78	23.69	12.59	17.35
1108	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
1109	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	2.89	10.09	41.51	21.72	17.34
1110	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.46	1.30	19.11	10.10	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	富国中证移动互联网指数A	17.09	27.50	-9.07	48.54	38.50
630	永赢深创100ETF发起式联接C	17.06	6.34	0.00	-	-22.65
631	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
632	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	17.01	22.19	17.98	33.02	-56.95
633	天弘中证人工智能A	17.01	29.97	-5.90	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
776	国泰中证智能汽车主题ETF	6.82	13.40	-16.79	-	-6.24
777	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
778	广发国证半导体芯片ETF联接A	24.76	13.34	-23.12	-	-24.72
779	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	18.19	13.33	-19.99	61.56	101.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国中证国企一带一路ETF	14.48	16.17	2.67	33.77	30.55
399	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	23.74	31.15	2.53	-	5.75
400	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
401	博时央调ETF联接C	12.70	16.06	2.49	38.69	38.54
402	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	国泰中证新能源汽车ETF联接A	5.48	-22.92	-43.93	-	65.75
1478	国泰中证新能源汽车ETF联接C	5.17	-23.38	-44.43	-	63.49
1479	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
1480	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
1481	嘉合同顺智选股票A	8.02	-1.49	-16.90	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	创金合信文娱媒体股票发起A	14.56	43.90	17.29	-	20.23
1256	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	20.04	11.79	0.00	-	20.20
1257	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
1258	博时5G50ETF	22.25	37.78	-1.21	-	20.01
1259	朱雀企业优胜C	-1.47	-14.68	-31.60	-	20.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.27	3512.56	9.74%
美的集团	000333	44.53	3387.30	9.39%
凌霄泵业	002884	159.65	3280.81	9.10%
中国移动	00941	45.75	3030.32	8.40%
豪迈科技	002595	64.19	2970.71	8.24%
中兴通讯	000063	56.22	1751.25	4.86%
中国联通	00762	252.80	1520.58	4.22%
海尔智家	600690	43.24	1390.02	3.85%
三一重工	600031	69.75	1316.88	3.65%
浙江龙盛	600352	118.52	1246.85	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	65.91%
通讯	0.46	12.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.31%
能源	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.201	1.201	1.192	1.201	1.208
累计净值(元)	1.201	1.201	1.192	1.201	1.208

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