大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4276

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.91亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
股票型名次	2788	108	1513	1220	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
股票型名次	2178	2638	1687	399	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	中加中证500指数增强A	0.31	0.04	-6.08	5.29	10.17
2787	中加中证500指数增强C	0.31	0.01	-6.16	5.14	9.92
2788	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
2789	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.30	-6.13	-15.89	-14.08	-12.91
2790	工银消费股票A	0.30	-5.44	-2.12	-14.89	-20.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	大成品质医疗股票A	2.74	6.39	23.18	10.10	4.52
107	大成品质医疗股票C	2.73	6.34	23.05	9.87	4.20
108	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
109	华宝中证800地产ETF	5.42	6.31	11.20	-9.67	-16.14
110	大成睿鑫股票C	0.29	6.28	-4.77	5.04	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	摩根日本精选股票(QDII)	-0.85	1.06	-4.67	12.30	14.85
1512	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
1513	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
1514	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
1515	创金合信积极成长股票A	-1.67	0.52	-4.69	69.17	76.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2.66	-0.80	-5.15	5.27	4.55
1219	天弘沪深300指数增强A	0.70	-1.24	-8.17	5.27	5.05
1220	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
1221	太平智远三个月定期开放股票发起式	1.01	-0.93	-26.47	5.25	-2.96
1222	天弘中证1000指数增强A	0.98	3.09	-9.06	5.20	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	万家180指数	1.03	-0.20	-5.25	0.04	-2.29
2321	宝盈发展新动能股票C	1.56	-2.57	-21.53	-2.87	-2.33
2322	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
2323	建信深证基本面60ETF	0.92	-2.13	-2.13	-0.46	-2.37
2324	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	易方达中证军工指数(LOF)A	0.27	49.74	19.25	-5.39	-4.85
2177	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.23	40.99	24.24	-	14.82
2178	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
2179	东吴新产业精选股票C	0.22	71.17	66.63	12.10	16.14
2180	摩根标普港股通低波红利指数C	0.20	31.26	39.51	35.65	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	香港大盘LOF	-16.26	28.46	33.84	19.30	20.60
2637	招商国证生物医药指数C	-9.49	28.45	-14.85	-56.39	-63.06
2638	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
2639	低碳ETF	-10.20	28.40	4.22	-	-37.25
2640	工银全球股票(QDII)美元	-3.41	28.39	51.42	14.66	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	建信沪深300指数增强C	7.14	43.89	30.02	4.02	45.41
1686	锂电池ETF	-9.57	79.45	30.01	-30.08	-28.65
1687	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
1688	易方达中证100ETF	3.64	49.07	29.99	-	26.43
1689	天弘300	2.75	48.29	29.98	4.16	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	招商中证科创创业50ETF	23.01	168.98	114.20	30.51	12.09
398	嘉实基本面50ETF	-1.41	23.01	20.30	30.50	44.36
399	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
400	华安法国CAC40ETF	-3.02	8.62	15.49	29.98	68.36
401	工银物流产业股票A	6.73	53.90	53.62	29.97	394.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
1545	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.29	42.80
1546	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
1547	华安中证银行ETF	7.24	38.21	47.54	47.49	42.73
1548	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	13.61	2271.51	9.38%
通富微电	002156	27.66	2098.71	8.67%
航天电器	002025	26.02	1983.24	8.19%
福斯特	603806	92.21	1548.21	6.39%
合盛硅业	603260	29.40	1418.84	5.86%
硅宝科技	300019	58.60	1116.92	4.61%
长电科技	600584	10.52	1089.35	4.50%
新大陆	000997	66.80	1088.84	4.50%
美芯晟	688458	25.56	1067.20	4.41%
瑞可达	688800	10.70	1026.53	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4283	1.4234	1.3960	1.3989	1.3654
累计净值(元)	1.4283	1.4234	1.3960	1.3989	1.3654

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