大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2642

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.91亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
股票型名次	757	2722	3019	2982	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
股票型名次	2864	2868	2212	512	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.45	11.71	0.58	-3.87	-2.86
756	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
757	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
758	广发消费升级股票	0.44	5.73	-5.98	-14.82	-15.08
759	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	南华中证杭州湾区ETF	-1.05	-14.80	-9.27	-7.52	-1.70
2721	中银证券中证500ETF	-1.05	-14.80	-10.07	-9.41	0.44
2722	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
2723	博道中证500增强A	-0.67	-14.83	-8.69	-7.96	1.64
2724	大成睿鑫股票C	0.43	-14.83	-13.59	-13.36	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-0.80	-5.93	-13.47	-13.35	0.69
3018	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.03	-5.34	-13.51	-11.64	-9.07
3019	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
3020	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.27	-13.51	-11.63	-8.93
3021	华夏中证农业主题ETF	-0.16	5.52	-13.53	-13.16	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	招商成长先导股票A	-1.56	-8.68	-9.85	-13.16	-12.36
2981	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.12	9.93	-1.11	-13.18	-13.92
2982	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
2983	恒生科技	1.08	7.95	-1.10	-13.19	-15.10
2984	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-0.07	-13.42	-23.32	-11.53	-13.51
3196	同泰金融精选股票C	-0.54	-8.16	0.64	-10.40	-13.52
3197	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
3198	国泰中证光伏产业ETF	1.76	-13.52	-22.01	-25.67	-13.53
3199	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.75	-13.62	-21.89	-25.88	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	招商核心优选A	-6.42	8.29	-10.15	-45.12	-20.73
2863	龙头券商	-6.43	37.83	7.31	5.49	19.02
2864	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
2865	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-20.32	3.45
2866	华商计算机行业量化股票发起式A	-6.49	52.42	2.15	-13.60	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
2867	南方小康C	2.22	17.08	14.33	25.34	53.64
2868	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
2869	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
2870	嘉实医药健康100ETF联接C	-6.15	17.06	-5.25	-39.90	-42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	东财中证证券保险指数A	-4.27	37.09	11.95	-	16.75
2211	嘉实金融精选股票C	-2.37	27.83	11.95	-4.95	22.74
2212	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
2213	国金沪深300指数增强A	14.82	36.15	11.84	-2.39	18.54
2214	大成中证电池主题指数发起式C	39.48	71.26	11.83	-	-23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	稀土ETF	22.06	102.43	54.88	21.06	61.32
511	大成产业升级股票(LOF)	26.71	38.59	21.30	20.85	240.16
512	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
513	大摩品质生活精选股票	48.02	111.41	58.29	20.61	402.10
514	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-1.16	30.45	17.72	20.61	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-2.98	31.17	26.47	-	26.47
1824	华安创业板50指数C	46.28	112.90	57.90	-	26.45
1825	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
1826	能源ETF	13.93	14.63	26.36	-	26.39
1827	香港大盘LOF	-4.96	41.55	34.28	19.17	26.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	13.61	2271.51	9.38%
通富微电	002156	27.66	2098.71	8.67%
航天电器	002025	26.02	1983.24	8.19%
福斯特	603806	92.21	1548.21	6.39%
合盛硅业	603260	29.40	1418.84	5.86%
硅宝科技	300019	58.60	1116.92	4.61%
长电科技	600584	10.52	1089.35	4.50%
新大陆	000997	66.80	1088.84	4.50%
美芯晟	688458	25.56	1067.20	4.41%
瑞可达	688800	10.70	1026.53	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2587	1.2256	1.2505	1.2279	1.2816
累计净值(元)	1.2587	1.2256	1.2505	1.2279	1.2816

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