大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.4770 0.0150(1.03%)

累计净值：1.4770

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：2.80亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
股票型名次	2928	3018	1411	2394	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
股票型名次	2581	1808	974	400	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.04	-2.95	-10.10	1.34	1.04
2927	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.04	0.26	-7.49	11.47	1.04
2928	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
2929	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.03	-2.97	-10.18	1.18	1.03
2930	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	创新药	3.81	-0.59	-10.80	5.62	3.81
3017	招商前沿医疗保健股票A	5.32	-0.59	-13.02	4.69	5.32
3018	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
3019	广发瑞安精选股票C	1.28	-0.60	-3.25	34.90	1.28
3020	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	1.75	-0.60	2.58	3.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	上银中证500指数增强型A	2.30	6.91	2.41	21.40	2.30
1410	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.69	3.61	2.41	19.59	1.69
1411	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
1412	同泰沪深300量化增强C	1.67	2.76	2.40	22.21	1.67
1413	中证1000	2.10	5.65	2.40	23.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	华夏中证红利质量ETF	2.78	3.04	-6.82	10.68	2.78
2393	鹏华优势企业	1.62	1.79	-1.58	10.68	1.62
2394	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
2395	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	4.93	-0.86	-11.54	10.64	4.93
2396	南方中小盘成长股票	1.17	1.39	3.54	10.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.04	-2.95	-10.10	1.34	1.04
3103	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.04	0.26	-7.49	11.47	1.04
3104	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
3105	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.03	-2.97	-10.18	1.18	1.03
3106	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	农银汇理信息传媒C	20.11	35.54	0.00	-	3.66
2580	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	20.09	59.52	131.90	-	131.74
2581	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
2582	泰康中证港股通大消费C	20.03	32.80	-7.15	-31.19	7.98
2583	长盛医疗量化股票A	19.99	18.34	8.32	-18.61	108.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	民生加银沪深300ETF联接C	25.85	45.28	26.27	1.26	45.67
1807	广发中证全指汽车指数C	8.57	45.26	46.27	34.33	77.76
1808	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
1809	建信中证500指数量化增强发起C	40.39	45.25	31.05	-	34.23
1810	国泰中证全指家用电器ETF联接C	18.92	45.22	44.50	7.87	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华宝券商ETF联接A	14.07	38.29	37.74	1.56	72.01
973	嘉实基本面50ETF	10.36	39.66	37.69	34.03	51.01
974	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
975	嘉实H股指数(QDII)	25.43	65.30	37.66	-0.57	-19.07
976	银河沪深300价值指数C	14.00	41.96	37.65	-	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
399	上银中证500指数增强型A	32.61	37.80	28.91	32.83	26.87
400	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
401	建信精工制造指数增强	44.91	60.90	34.49	32.63	145.73
402	工银传媒指数A	41.54	48.25	68.46	32.62	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.56	31.80	46.51	-	47.73
1386	国泰创业板指数(LOF)C	62.59	87.83	45.55	-	47.72
1387	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70
1388	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1389	宏利印度股票(QDII)	-5.31	5.95	25.34	32.34	47.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	44.70	3448.46	9.10%
美的集团	000333	45.80	3327.80	8.78%
豪迈科技	002595	53.59	3175.21	8.38%
腾讯控股	00700	4.40	2663.35	7.03%
福耀玻璃	600660	30.75	2257.20	5.95%
中国海洋石油	00883	117.80	2047.73	5.40%
阿里巴巴-W	09988	12.24	1977.95	5.22%
海尔智家	600690	66.60	1686.98	4.45%
长和	00001	35.55	1663.39	4.39%
FMI	00001	35.55	1663.39	4.39%
中国联通	00762	180.40	1459.26	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	46.27%
通讯	0.83	22.02%
能源	0.20	5.40%
非必需消费品	0.20	5.22%
必需消费品	0.18	4.80%
农、林、牧、渔业	0.07	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
房地产	0.04	1.07%
材料	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4620	1.4681	1.4611	1.4737	1.4734
累计净值(元)	1.4620	1.4681	1.4611	1.4737	1.4734

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