大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4294 -0.0455(-3.08%)

累计净值：1.4294

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：2.00亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
股票型名次	2378	767	1746	1973	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
股票型名次	2313	2390	1740	349	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	中银证券精选行业股票A	-3.66	0.07	20.51	20.86	22.85
2377	中银证券精选行业股票C	-3.66	0.05	20.40	20.63	22.63
2378	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
2379	东财医药A	-3.67	7.09	-7.82	-11.06	-6.70
2380	东财医药C	-3.67	7.07	-7.88	-11.17	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
766	创金合信ESG责任投资股票A	-3.66	6.71	6.10	10.14	14.21
767	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
768	嘉实中证500指数增强A	-3.86	6.70	7.12	8.74	13.97
769	深TMT联接C	-2.94	6.69	32.77	35.24	38.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	万家上证50ETF	-0.37	3.82	1.98	-4.53	-1.83
1745	1000增强ETF	-5.96	2.38	1.95	5.42	9.90
1746	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
1747	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
1748	中融央视50ETF	-2.04	-0.58	1.94	-0.69	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.60	-9.88	-7.26	-2.28	-0.04
1972	博时恒生高股息ETF	1.91	-7.38	-8.45	-2.29	-0.80
1973	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
1974	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.31	7.87	2.12	-2.35	2.65
1975	西部利得国企红利指数增强A	1.35	-5.30	-5.39	-2.36	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-5.37	13.87	-4.67	-7.43	-2.21
2180	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2181	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23
2182	万家中证红利指数(LOF)A	1.13	-4.96	-5.70	-3.41	-2.23
2183	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	建信上证50ETF联接E	7.55	27.18	22.95	-	0.33
2312	大成中华沪深港300指数(LOF)C	7.53	35.22	27.59	0.09	22.81
2313	大成睿鑫股票A	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
2314	嘉实全球房地产(QDII)	7.39	12.47	12.83	3.18	73.39
2315	工银全球股票(QDII)美元	7.37	29.59	48.99	12.34	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	南方远见回报股票C	14.70	29.37	44.84	18.85	21.75
2389	易方达上证50增强C	20.45	29.34	31.12	-0.62	105.53
2390	大成睿鑫股票A	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
2391	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.41	29.28	-13.35	-	4.02
2392	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	摩根MSCI中国A股ETF联接C	19.32	41.98	27.85	3.43	17.74
1739	创金合信新材料新能源股票C	59.19	53.92	27.82	-2.42	31.22
1740	大成睿鑫股票A	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
1741	博时军工主题股票C	35.79	90.38	27.77	9.27	11.71
1742	华夏北证50成份指数C	-14.85	64.98	27.77	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	嘉实央企创新驱动ETF联接C	11.58	17.27	16.39	41.39	62.16
348	东财中证500A	40.67	75.73	47.75	41.31	52.11
349	大成睿鑫股票A	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
350	广发中证500指数增强C	45.68	88.58	63.88	41.06	58.03
351	博时量化多策略股票C	50.21	77.60	52.84	40.96	122.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4.53	30.05	21.71	2.27	43.00
1624	博时上证50ETF联接C	10.64	31.34	28.29	2.59	42.97
1625	大成睿鑫股票A	7.41	29.29	27.78	41.16	42.94
1626	易方达沪深300ETF联接C	20.60	43.81	31.14	4.62	42.93
1627	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福斯特	603806	96.26	1689.36	7.26%
航天电器	002025	26.64	1674.86	7.20%
三环集团	300408	30.59	1616.68	6.95%
新大陆	000997	74.72	1501.87	6.46%
通富微电	002156	33.89	1400.75	6.02%
宇信科技	300674	65.68	1313.60	5.65%
中国中免	601888	17.03	1198.57	5.15%
迈普医学	301033	19.90	1177.68	5.06%
合盛硅业	603260	29.03	1174.55	5.05%
南微医学	688029	15.85	1143.57	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	75.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	12.12%
租赁和商务服务业	0.12	5.15%
采矿业	0.04	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4749	1.4873	1.4839	1.5088	1.5738
累计净值(元)	1.4749	1.4873	1.4839	1.5088	1.5738

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