资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21915.79 93.89%
债券 70.93 0.30%
银行存款和结算备付金 1327.96 5.69%
其他资产 26.57 0.11%
资产总值:23341.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福斯特 603806 96.26 1689.36 7.26%
航天电器 002025 26.64 1674.86 7.20%
三环集团 300408 30.59 1616.68 6.95%
新大陆 000997 74.72 1501.87 6.46%
通富微电 002156 33.89 1400.75 6.02%
宇信科技 300674 65.68 1313.60 5.65%
中国中免 601888 17.03 1198.57 5.15%
迈普医学 301033 19.90 1177.68 5.06%
合盛硅业 603260 29.03 1174.55 5.05%
南微医学 688029 15.85 1143.57 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 75.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.12%
租赁和商务服务业 0.12 5.15%
采矿业 0.04 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 41.76 3529.14 9.44%
美的集团 000333 41.03 3206.46 8.58%
中国移动 00941 41.25 3043.96 8.15%
腾讯控股 00700 3.79 2050.50 5.49%
福耀玻璃 600660 30.75 1991.54 5.33%
海尔智家 600690 66.60 1737.59 4.65%
华域汽车 600741 80.40 1608.00 4.30%
阿里巴巴-W 09988 12.24 1578.71 4.22%
长和 00001 29.60 1415.63 3.79%
FMI 00001 29.60 1415.63 3.79%
中国海洋石油 00883 65.80 1265.90 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 45.35%
通讯 0.69 18.49%
非必需消费品 0.16 4.22%
必需消费品 0.14 3.79%
能源 0.13 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.19%
农、林、牧、渔业 0.04 1.11%
材料 0.03 0.92%
房地产 0.03 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%