资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19156.22 92.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1606.51 7.73%
其他资产 9.28 0.04%
资产总值:20772.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 15.88 1863.20 9.03%
航天电器 002025 27.20 1822.67 8.83%
福斯特 603806 92.76 1285.65 6.23%
中航光电 002179 35.44 1181.22 5.72%
新大陆 000997 55.69 1076.49 5.22%
合盛硅业 603260 31.50 993.83 4.82%
美芯晟 688458 25.56 940.70 4.56%
恩华药业 002262 38.88 883.74 4.28%
瑞可达 688800 14.47 812.73 3.94%
火炬电子 603678 18.22 778.36 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 82.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 10.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.61 2271.51 9.38%
通富微电 002156 27.66 2098.71 8.67%
航天电器 002025 26.02 1983.24 8.19%
福斯特 603806 92.21 1548.21 6.39%
合盛硅业 603260 29.40 1418.84 5.86%
硅宝科技 300019 58.60 1116.92 4.61%
新大陆 000997 66.80 1088.84 4.50%
长电科技 600584 10.52 1089.35 4.50%
美芯晟 688458 25.56 1067.20 4.41%
瑞可达 688800 10.70 1026.53 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%