大成睿鑫股票C(009070)_最新动态

大成睿鑫股票C009070DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.181

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成睿鑫股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：0.56亿元

大成睿鑫股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
股票型名次	3134	3265	2860	2792	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.59	12.45	1.30	-	18.12
股票型名次	670	826	417	1480	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿鑫股票C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	民生加银核心资产股票C	0.03	-4.39	1.93	-3.99	6.39
3133	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	0.61	12.98	-5.54	-9.85
3134	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
3135	富国中证100ETF	0.02	0.09	19.11	10.02	17.70
3136	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成睿鑫股票C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.45	-2.56	6.24	-1.24	9.04
3264	物联网	-1.14	-2.56	28.57	18.07	14.15
3265	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
3266	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.54	-2.57	23.95	8.95	16.63
3267	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.54	-2.58	23.32	8.31	15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成睿鑫股票C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	海富通量化前锋股票A	1.76	1.99	12.75	-3.58	-6.60
2859	九泰天兴量化智选A	0.12	-1.77	12.75	1.44	10.89
2860	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
2861	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.22	-0.43	12.74	6.95	15.98
2862	九泰天兴量化智选C	0.12	-1.77	12.73	1.39	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成睿鑫股票C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	泰康先进材料股票发起C	2.77	0.85	16.00	1.67	7.40
2791	汇添富中证500基本面增强指数A	0.94	2.22	19.28	1.66	3.83
2792	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
2793	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
2794	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成睿鑫股票C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	交银深证300价值ETF联接	-0.10	0.45	17.08	5.09	16.94
1183	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.57	2.84	19.75	8.17	16.94
1184	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
1185	广发沪港深新机遇股票	0.79	-6.50	16.93	-2.20	16.93
1186	华夏上证科创板50成份ETF联接C	2.34	0.82	42.99	32.96	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成睿鑫股票C一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	银华中证基建ETF发起式联接C	16.62	16.94	0.00	-	8.54
669	交银上证180公司治理ETF	16.61	22.55	6.51	37.88	76.66
670	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
671	广发可选消费联接C	16.58	16.42	-4.02	41.15	22.84
672	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	16.58	31.62	41.65	84.41	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成睿鑫股票C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏上证50ETF	13.72	12.49	-10.51	1.06	356.17
825	华夏中证500指数增强A	10.20	12.46	7.17	-	89.47
826	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
827	广发中证全指电力ETF发起式联接A	13.82	12.45	0.00	-	5.64
828	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	11.37	12.45	-21.63	-	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成睿鑫股票C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
416	建信央视财经50指数	11.46	16.92	1.46	36.25	199.68
417	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
418	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	20.98	33.29	1.27	-	1.95
419	富国上证指数ETF联接A	8.59	12.96	1.18	32.63	63.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成睿鑫股票C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	国泰中证新能源汽车ETF联接C	5.17	-23.38	-44.43	-	63.49
1479	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
1480	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
1481	嘉合同顺智选股票A	8.02	-1.49	-16.90	-	-6.92
1482	嘉合同顺智选股票C	7.50	-2.47	-18.14	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成睿鑫股票C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	国泰中证全指证券公司ETF联接A	31.49	46.30	14.74	-	18.14
1315	德邦量化优选股票C	-17.15	-19.76	-32.64	-6.47	18.13
1316	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12
1317	国泰上证180金融ETF联接C	28.42	41.31	0.00	-	18.12
1318	泰信中证200指数	9.25	2.30	-18.34	20.63	18.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.27	3512.56	9.74%
美的集团	000333	44.53	3387.30	9.39%
凌霄泵业	002884	159.65	3280.81	9.10%
中国移动	00941	45.75	3030.32	8.40%
豪迈科技	002595	64.19	2970.71	8.24%
中兴通讯	000063	56.22	1751.25	4.86%
中国联通	00762	252.80	1520.58	4.22%
海尔智家	600690	43.24	1390.02	3.85%
三一重工	600031	69.75	1316.88	3.65%
浙江龙盛	600352	118.52	1246.85	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	65.91%
通讯	0.46	12.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.31%
能源	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成睿鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.181	1.181	1.172	1.181	1.188
累计净值(元)	1.181	1.181	1.172	1.181	1.188

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