财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1408.91 1552.19 1266.57 331.26 621.51
本期利润(万元) 285.45 -428.46 1569.16 1045.18 444.70
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.09 0.19 0.11 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.40 0.00 14.11 0.00 3.79
期末可供分配利润(万元) 1825.22 0.00 2775.84 0.00 3944.69
期末可供分配份额利润(元) 0.52 0.00 0.42 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 5306.19 3806.97 9524.61 9905.82 16924.95
期末基金份额净值(元) 1.52 1.29 1.43 1.41 1.30
本期净值增长率(%) 6.51 0.00 15.83 0.00 5.54
累计净值增长率(%) 52.43 0.00 43.11 0.00 30.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1992.32 7694.78 8075.05 7431.51 6294.51
交易性金融资产(万元) 22249.04 29693.91 39533.37 30419.20 27623.04
其中:股票投资(万元) 22249.04 29693.91 39531.84 30417.81 27621.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1.53 1.39 1.29
应付管理人报酬(万元) 22.51 37.07 46.85 37.51 33.66
应付托管费(万元) 3.75 6.18 7.81 6.25 5.61
资产总计(万元) 24284.48 37493.91 47875.77 37870.29 33960.58
负债合计(万元) 70.06 124.76 1016.14 1563.56 57.12
所有者权益合计(万元) 24214.42 37369.15 46859.63 36306.73 33903.46
未分配利润(万元) 8616.32 11668.62 11361.38 7354.16 3949.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.16 24.20 13.68 20.55 8.96
投资收益(万元) 6067.09 5145.44 2110.29 2894.32 411.84
公允价值变动收益(万元) -4474.77 1843.46 734.20 4638.08 3299.28
其它收入(万元) 12.38 47.06 17.01 12.87 4.53
收入合计(万元) 1609.87 7060.17 2875.17 7565.82 3724.60
管理人报酬(万元) 160.88 508.09 272.75 408.44 201.36
托管费(万元) 26.81 84.68 45.46 68.07 33.56
其它费用(万元) 9.78 20.62 10.26 19.24 10.19
费用合计(万元) 208.02 657.38 351.32 516.33 255.54
利润总额(万元) 1401.84 6402.79 2523.85 7049.49 3469.06
净利润(万元) 1401.84 6402.79 2523.85 7049.49 3469.06