我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.52 |
29.58 |
-25.81 |
210.72 |
141.72 |
| 本期利润(万元) |
480.81 |
564.52 |
345.21 |
-58.03 |
-214.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
566.70 |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5598.71 |
5398.60 |
5470.75 |
3947.34 |
4759.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
1.07 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6294.51 |
4919.57 |
7160.64 |
6775.52 |
5813.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
27623.04 |
27196.06 |
38093.12 |
30838.17 |
37316.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
27621.75 |
27194.62 |
38093.12 |
30838.17 |
37316.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.29 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.66 |
32.10 |
54.51 |
48.61 |
52.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
5.35 |
9.09 |
8.10 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
33960.58 |
32132.32 |
45286.28 |
37629.64 |
43701.54 |
| 负债合计(万元) |
57.12 |
95.65 |
151.36 |
112.57 |
172.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
33903.46 |
32036.67 |
45134.92 |
37517.07 |
43528.73 |
| 未分配利润(万元) |
3949.28 |
696.55 |
5225.55 |
1815.25 |
4304.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
22.32 |
13.10 |
22.38 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
411.84 |
1804.78 |
1233.51 |
2445.59 |
2138.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3299.28 |
-1727.03 |
2260.27 |
-9728.54 |
-7506.23 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
8.93 |
1.97 |
6.44 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
3724.60 |
108.99 |
3508.85 |
-7254.13 |
-5355.19 |
| 管理人报酬(万元) |
201.36 |
523.15 |
305.44 |
619.38 |
323.65 |
| 托管费(万元) |
33.56 |
87.19 |
50.91 |
103.23 |
53.94 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.62 |
10.68 |
24.78 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
255.54 |
655.03 |
380.67 |
763.17 |
398.50 |
| 利润总额(万元) |
3469.06 |
-546.03 |
3128.18 |
-8017.31 |
-5753.69 |
| 净利润(万元) |
3469.06 |
-546.03 |
3128.18 |
-8017.31 |
-5753.69 |
