资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3992.70 92.82%
债券 262.35 6.10%
银行存款和结算备付金 40.41 0.94%
其他资产 5.92 0.14%
资产总值:4301.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 592.75 13.84%
美的集团 000333 7.38 557.41 13.02%
格力电器 000651 10.42 390.75 9.12%
伊利股份 600887 14.97 358.68 8.38%
牧原股份 002714 6.48 226.74 5.29%
海尔智家 600690 9.03 184.30 4.30%
温氏股份 300498 12.81 157.82 3.69%
泸州老窖 000568 1.83 141.86 3.31%
山西汾酒 600809 1.20 131.24 3.06%
中国中免 601888 2.37 127.29 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 77.00%
农、林、牧、渔业 0.04 9.48%
租赁和商务服务业 0.01 2.97%
批发和零售业 0.01 1.64%
住宿和餐饮业 0.00 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
教育 0.00 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 638.00 14.90%
美的集团 000333 8.09 617.67 14.43%
五粮液 000858 3.79 391.39 9.14%
伊利股份 600887 12.56 330.96 7.73%
格力电器 000651 8.05 304.45 7.11%
牧原股份 002714 5.03 209.80 4.90%
温氏股份 300498 10.05 167.03 3.90%
海尔智家 600690 7.30 156.07 3.64%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 3.24%
中国中免 601888 1.74 122.46 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 80.33%
农、林、牧、渔业 0.04 9.16%
租赁和商务服务业 0.01 2.86%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
教育 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 151.57 3.54%
26国债09 0.50 50.08 1.17%
25国债13 0.30 30.38 0.71%
国债2513 0.20 20.25 0.47%
26国债01 0.10 10.06 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.35 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%