我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4488.14 93.57%
债券 251.74 5.25%
银行存款和结算备付金 10.79 0.22%
其他资产 46.10 0.96%
资产总值:4796.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.30 707.24 14.81%
贵州茅台 600519 0.38 664.24 13.91%
格力电器 000651 9.53 456.87 9.57%
伊利股份 600887 14.47 420.64 8.81%
海尔智家 600690 8.37 269.10 5.64%
山西汾酒 600809 1.20 262.67 5.50%
泸州老窖 000568 1.66 248.61 5.21%
中国中免 601888 1.93 148.61 3.11%
海天味业 603288 2.97 143.06 3.00%
海大集团 002311 1.85 88.84 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 87.21%
租赁和商务服务业 0.01 3.11%
批发和零售业 0.01 1.79%
住宿和餐饮业 0.01 1.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.30 599.75 14.51%
贵州茅台 600519 0.38 557.61 13.49%
格力电器 000651 9.53 373.77 9.04%
伊利股份 600887 14.23 367.70 8.90%
山西汾酒 600809 1.12 236.19 5.71%
泸州老窖 000568 1.63 233.99 5.66%
海尔智家 600690 7.88 223.63 5.41%
中国中免 601888 1.93 120.29 2.91%
海天味业 603288 2.97 102.37 2.48%
海大集团 002311 1.85 87.04 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 87.77%
租赁和商务服务业 0.01 2.91%
批发和零售业 0.01 1.79%
住宿和餐饮业 0.01 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 211.64 4.43%
24国债15 0.40 40.10 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.74 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%