资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4038.50 93.90%
债券 241.92 5.63%
银行存款和结算备付金 14.88 0.35%
其他资产 5.36 0.12%
资产总值:4300.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 638.00 14.90%
美的集团 000333 8.09 617.67 14.43%
五粮液 000858 3.79 391.39 9.14%
伊利股份 600887 12.56 330.96 7.73%
格力电器 000651 8.05 304.45 7.11%
牧原股份 002714 5.03 209.80 4.90%
温氏股份 300498 10.05 167.03 3.90%
海尔智家 600690 7.30 156.07 3.64%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 3.24%
中国中免 601888 1.74 122.46 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 80.33%
农、林、牧、渔业 0.04 9.16%
租赁和商务服务业 0.01 2.86%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
教育 0.00 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.90 617.26 13.59%
贵州茅台 600519 0.44 605.96 13.34%
五粮液 000858 3.59 380.32 8.37%
伊利股份 600887 11.30 323.18 7.11%
格力电器 000651 7.91 318.14 7.00%
牧原股份 002714 4.97 251.38 5.53%
海尔智家 600690 7.20 187.85 4.13%
温氏股份 300498 10.36 174.88 3.85%
山西汾酒 600809 0.86 147.66 3.25%
中国中免 601888 1.53 144.68 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 77.54%
农、林、牧、渔业 0.05 9.97%
租赁和商务服务业 0.01 3.18%
批发和零售业 0.00 1.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.74%
教育 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.28 4.00%
25国债13 0.30 30.29 0.71%
国债2513 0.20 20.19 0.47%
25国债08 0.10 10.13 0.24%
26国债01 0.10 10.03 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.92 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%