东兴中证消费50A(009116)_最新动态

东兴中证消费50A009116DONGXING CSI CONSUMER 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

东兴中证消费50A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李兵伟

基金规模：0.29亿元

东兴中证消费50A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
股票型名次	3494	2560	2621	3306	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
股票型名次	2521	1532	2543	1483	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东兴中证消费50A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	信澳蓝筹精选股票	-1.04	-4.18	-3.61	-13.23	-14.30
3493	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3494	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
3495	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
3496	东兴中证消费50C	-1.07	0.04	14.50	-4.41	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
东兴中证消费50A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	易方达上证50指数(LOF)A	0.43	0.05	14.24	8.84	17.20
2559	安信医药健康股票A	1.00	0.04	18.28	-7.66	-18.65
2560	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
2561	东兴中证消费50C	-1.07	0.04	14.50	-4.41	6.52
2562	华安上证50ETF联接A	0.32	0.04	13.40	8.09	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
东兴中证消费50A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	品牌消费	-1.12	-2.64	14.55	-1.27	13.29
2620	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	1.48	-5.03	14.55	3.97	25.49
2621	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
2622	港股通50	0.89	-1.53	14.54	6.34	20.62
2623	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
东兴中证消费50A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.77	0.73	10.34	-4.33	5.18
3305	民生中证内地资源主题指数A	1.98	-1.19	8.63	-4.33	14.62
3306	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
3307	创金合信新能源汽车股票A	1.44	-3.47	12.71	-4.37	-0.91
3308	中融智选红利股票C	1.63	1.16	9.93	-4.38	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
东兴中证消费50A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	中证研发创新100ETF联接A	0.95	2.43	27.02	13.18	6.65
2525	长信低碳环保行业量化C	2.79	10.94	39.72	18.05	6.62
2526	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
2527	华宝中证1000指数C	2.11	6.40	35.11	13.11	6.62
2528	国泰中证钢铁ETF	2.24	7.54	23.85	3.36	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
东兴中证消费50A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	国泰中证全指软件ETF联接C	2.60	2.24	-15.23	-	-14.74
2520	机器人ETF	2.60	5.69	-20.87	-	-18.59
2521	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
2522	前海开源中证军工指数C	2.57	-20.47	-33.99	39.60	-17.10
2523	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
东兴中证消费50A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	景顺长城量化新动力股票	8.31	0.82	-18.91	30.14	95.60
1531	上银中证500指数增强型C	6.77	0.82	-15.01	-	0.66
1532	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
1533	华夏创业板低波价值ETF	12.99	0.79	-22.66	31.65	49.83
1534	富国中证500指数增强A	4.64	0.77	-9.71	43.85	183.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
东兴中证消费50A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	华夏中证全指房地产ETF	0.80	-15.85	-21.17	-	-23.16
2542	国富中证100指数增强(LOF)	5.63	-0.19	-21.21	0.14	23.09
2543	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
2544	融通产业趋势先锋股票	3.76	-12.62	-21.26	-	22.24
2545	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	12.55	0.88	-21.28	27.03	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
东兴中证消费50A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	嘉合同顺智选股票A	8.02	-1.49	-16.90	-	-6.92
1482	嘉合同顺智选股票C	7.50	-2.47	-18.14	-	-9.07
1483	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
1484	东兴中证消费50C	2.49	0.60	-21.46	-	14.19
1485	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
东兴中证消费50A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国联安上证商品ETF	14.06	11.04	5.44	132.27	14.77
1415	招商中证1000增强策略ETF	13.14	14.74	0.00	-	14.74
1416	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
1417	上海国企ETF联接C	21.18	0.00	0.00	-	14.67
1418	平安沪深300ETF	14.50	11.01	-12.29	20.01	14.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.30	707.24	14.81%
贵州茅台	600519	0.38	664.24	13.91%
格力电器	000651	9.53	456.87	9.57%
伊利股份	600887	14.47	420.64	8.81%
海尔智家	600690	8.37	269.10	5.64%
山西汾酒	600809	1.20	262.67	5.50%
泸州老窖	000568	1.66	248.61	5.21%
中国中免	601888	1.93	148.61	3.11%
海天味业	603288	2.97	143.06	3.00%
海大集团	002311	1.85	88.84	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	87.21%
租赁和商务服务业	0.01	3.11%
批发和零售业	0.01	1.79%
住宿和餐饮业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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05-22东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.150	1.148	1.147	1.159	1.174
累计净值(元)	1.150	1.148	1.147	1.159	1.174

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