财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.94 |
-17.24 |
-155.85 |
-37.36 |
-91.78 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
144.36 |
-85.50 |
-9.25 |
214.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
8.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
365.59 |
0.00 |
271.17 |
0.00 |
374.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2596.27 |
2575.53 |
2468.19 |
2622.77 |
2694.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.12 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.21 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
7.95 |
| 累计净值增长率(%) |
16.39 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
16.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.75 |
47.58 |
14.39 |
18.19 |
26.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4516.97 |
4389.84 |
5183.74 |
4128.10 |
4322.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4254.29 |
4148.66 |
4880.31 |
3894.51 |
4089.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.68 |
241.17 |
303.43 |
233.59 |
232.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.53 |
3.01 |
2.51 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.72 |
0.86 |
0.72 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
4586.36 |
4443.46 |
5220.28 |
4150.43 |
4350.05 |
| 负债合计(万元) |
42.83 |
61.42 |
44.72 |
17.03 |
23.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4543.53 |
4382.05 |
5175.55 |
4133.40 |
4326.21 |
| 未分配利润(万元) |
630.18 |
472.54 |
709.47 |
261.95 |
299.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-169.84 |
-235.31 |
-108.64 |
8.27 |
-995.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.38 |
91.04 |
459.80 |
0.35 |
172.01 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
0.90 |
0.84 |
0.26 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
14.03 |
-143.33 |
352.08 |
8.93 |
-822.48 |
| 管理人报酬(万元) |
31.52 |
15.51 |
30.96 |
15.49 |
39.03 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
4.43 |
8.85 |
4.43 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
7.69 |
26.75 |
13.47 |
29.22 |
| 费用合计(万元) |
53.39 |
28.57 |
68.37 |
34.26 |
82.01 |
| 利润总额(万元) |
-39.36 |
-171.90 |
283.71 |
-25.34 |
-904.50 |
| 净利润(万元) |
-39.36 |
-171.90 |
283.71 |
-25.34 |
-904.50 |
