我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40039.72 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3689.98 8.28%
其他资产 852.62 1.91%
资产总值:44582.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 37.57 1801.11 4.16%
国电南瑞 600406 54.18 1499.16 3.46%
中国人保 601319 200.15 1489.12 3.44%
上海医药 601607 63.68 1346.83 3.11%
上港集团 600018 200.60 1303.90 3.01%
南京银行 601009 118.22 1294.52 2.99%
东鹏饮料 605499 4.65 1260.06 2.91%
中国铝业 601600 141.48 1259.17 2.91%
TCL科技 000100 269.80 1235.68 2.86%
华域汽车 600741 66.04 1184.10 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 42.01%
金融业 0.99 22.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 4.29%
租赁和商务服务业 0.14 3.28%
批发和零售业 0.13 3.11%
采矿业 0.11 2.59%
建筑业 0.06 1.34%
农、林、牧、渔业 0.02 0.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 238.69 1429.75 4.45%
韦尔股份 603501 12.43 1235.17 3.84%
交通银行 601328 154.53 1154.34 3.59%
北京银行 601169 191.18 1116.49 3.47%
国电南瑞 600406 44.04 1099.24 3.42%
上港集团 600018 181.12 1046.87 3.25%
山西汾酒 600809 4.84 1020.66 3.17%
三环集团 300408 33.60 980.78 3.05%
迈瑞医疗 300760 2.90 843.64 2.62%
万华化学 600309 10.34 836.09 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 44.16%
金融业 0.62 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.42%
建筑业 0.11 3.51%
采矿业 0.11 3.28%
租赁和商务服务业 0.07 2.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.71%
房地产业 0.01 0.32%