大成沪深300增强发起式C(010909)_最新动态

大成沪深300增强发起式C010909DACHENG CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300增强发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旺

基金规模：3.04亿元

大成沪深300增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
股票型名次	2733	1897	2801	2171	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
股票型名次	1283	1172	2037	1672	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	博时上证50ETF联接A	0.38	0.08	13.81	8.55	17.24
2732	博时上证50ETF联接C	0.38	0.07	13.79	8.49	17.14
2733	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
2734	东财高端制造增强A	0.38	2.44	29.85	19.87	20.69
2735	东财高端制造增强C	0.38	2.40	29.76	19.69	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成沪深300增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	富国中证军工指数C	0.76	1.52	29.21	18.18	12.57
1896	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
1897	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
1898	国富沪深300指数增强	0.53	1.50	13.10	2.64	10.03
1899	国泰沪深300增强策略ETF	0.27	1.49	17.51	10.83	21.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成沪深300增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	汇丰晋信消费红利股票	0.68	-1.90	13.29	-6.24	1.50
2800	华润元大富时中国A50指数C	0.54	-0.48	13.28	7.46	18.34
2801	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
2802	中金消费	-0.28	0.07	13.25	-6.17	-3.06
2803	鹏华沪深300指数增强A	0.01	-0.16	13.24	5.17	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成沪深300增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	长信沪深300指数增强A	0.18	-0.54	14.84	6.94	17.40
2170	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.87	4.26	21.00	6.94	19.32
2171	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
2172	汇添富中证800指数增强A	0.87	1.73	15.40	6.93	13.34
2173	汇丰晋信沪港深股票C	0.52	-1.39	16.32	6.92	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成沪深300增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	易方达中证500质量成长ETF	0.22	-0.29	19.64	1.88	16.48
1279	招商创业板指数增强A	1.68	3.87	36.45	17.57	16.48
1280	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
1281	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
1282	华安沪深300增强C	0.89	0.65	17.76	10.24	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成沪深300增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	MSCI联接E	12.59	6.99	-13.40	-	-12.05
1282	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.59	6.24	0.00	-	0.31
1283	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1284	物联网AH	12.58	23.86	-13.55	-	-11.13
1285	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成沪深300增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	兴业沪深300ETF发起式联接C	11.10	7.56	0.00	-	4.43
1171	招商中证800指数增强A	10.96	7.56	0.00	-	1.02
1172	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1173	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
1174	招商中证香港科技ETF(QDII)	5.48	7.54	0.00	-	-21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成沪深300增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	易方达沪深300ETF联接A	13.31	10.44	-11.90	16.92	57.09
2036	影视ETF	-5.02	9.74	-11.90	-	-14.24
2037	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
2038	招商沪深300ESG基准ETF	13.72	12.01	-11.91	-	-15.39
2039	红利ETF	7.62	14.66	-11.92	-	-21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成沪深300增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93
1671	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1672	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1673	天弘国证A50指数A	15.78	14.02	-11.98	-	-16.00
1674	天弘国证A50指数C	15.55	13.55	-12.51	-	-16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成沪深300增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.09	14.06	-15.05	-	-17.92
2693	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93
2694	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
2695	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	22.52	16.43	0.00	-	-18.01
2696	汇添富中证500基本面增强指数A	0.75	-9.13	-19.51	-	-18.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	37.57	1801.11	4.16%
国电南瑞	600406	54.18	1499.16	3.46%
中国人保	601319	200.15	1489.12	3.44%
上海医药	601607	63.68	1346.83	3.11%
上港集团	600018	200.60	1303.90	3.01%
南京银行	601009	118.22	1294.52	2.99%
东鹏饮料	605499	4.65	1260.06	2.91%
中国铝业	601600	141.48	1259.17	2.91%
TCL科技	000100	269.80	1235.68	2.86%
华域汽车	600741	66.04	1184.10	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	42.01%
金融业	0.99	22.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.29%
租赁和商务服务业	0.14	3.28%
批发和零售业	0.13	3.11%
采矿业	0.11	2.59%
建筑业	0.06	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.822	0.820	0.815	0.817	0.827
累计净值(元)	0.822	0.820	0.815	0.817	0.827

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