我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.34 |
-1097.58 |
-127.67 |
-30.80 |
408.20 |
| 本期利润(万元) |
819.83 |
-1001.42 |
-450.99 |
87.81 |
516.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5022.72 |
0.00 |
-2804.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18686.51 |
11974.67 |
12955.46 |
9728.83 |
10451.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.74 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.55 |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2096.70 |
2134.56 |
2019.88 |
1357.69 |
2533.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
29221.23 |
28762.08 |
29574.14 |
19658.61 |
25975.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
29221.23 |
28762.08 |
29574.14 |
19658.61 |
25975.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.14 |
20.23 |
19.60 |
13.22 |
20.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
3.79 |
3.68 |
2.48 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
31451.77 |
30972.50 |
31691.58 |
21250.29 |
30190.37 |
| 负债合计(万元) |
272.07 |
79.97 |
91.77 |
104.32 |
186.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
31179.70 |
30892.54 |
31599.81 |
21145.97 |
30003.77 |
| 未分配利润(万元) |
-12768.77 |
-8650.36 |
-9165.16 |
-2551.15 |
-1672.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
4.45 |
10.78 |
6.63 |
98.63 |
| 投资收益(万元) |
-2404.04 |
107.85 |
-4635.64 |
-3465.72 |
-406.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.59 |
348.95 |
-93.38 |
1749.96 |
-763.52 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.29 |
0.18 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
-2359.32 |
461.37 |
-4717.95 |
-1708.94 |
-1069.31 |
| 管理人报酬(万元) |
255.10 |
128.27 |
174.86 |
89.49 |
221.60 |
| 托管费(万元) |
47.83 |
24.05 |
32.79 |
16.78 |
41.55 |
| 其它费用(万元) |
26.22 |
13.06 |
24.66 |
13.03 |
22.99 |
| 费用合计(万元) |
372.31 |
185.78 |
282.68 |
147.73 |
579.79 |
| 利润总额(万元) |
-2731.62 |
275.59 |
-5000.63 |
-1856.67 |
-1649.10 |
| 净利润(万元) |
-2731.62 |
275.59 |
-5000.63 |
-1856.67 |
-1649.10 |
