财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3101.65 |
1665.91 |
471.92 |
261.25 |
2709.47 |
| 本期利润(万元) |
3113.20 |
1820.24 |
490.90 |
29.11 |
4197.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.07 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
20.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-886.48 |
0.00 |
-3415.75 |
0.00 |
-4146.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15107.96 |
26855.98 |
17201.77 |
17235.68 |
17857.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.91 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
15.74 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
16.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.71 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
-17.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2820.48 |
4760.74 |
2897.40 |
2477.57 |
2096.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
20113.51 |
39216.68 |
46030.85 |
29518.71 |
29221.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
20113.51 |
39216.68 |
46030.85 |
29518.71 |
29221.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
29.42 |
34.08 |
19.00 |
21.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
5.52 |
6.39 |
3.56 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
23723.97 |
46690.51 |
50257.15 |
32344.60 |
31451.77 |
| 负债合计(万元) |
108.94 |
1618.75 |
1043.96 |
180.43 |
272.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
23615.03 |
45071.76 |
49213.19 |
32164.17 |
31179.70 |
| 未分配利润(万元) |
-993.68 |
-8101.50 |
-9979.77 |
-11515.68 |
-12768.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.88 |
9.28 |
14.44 |
6.14 |
8.98 |
| 投资收益(万元) |
7166.87 |
1663.42 |
5444.09 |
1133.18 |
-2404.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.39 |
-365.74 |
1351.49 |
704.18 |
35.59 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
0.47 |
4.34 |
0.09 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
7204.48 |
1307.43 |
6814.37 |
1843.60 |
-2359.32 |
| 管理人报酬(万元) |
357.25 |
185.28 |
293.51 |
126.20 |
255.10 |
| 托管费(万元) |
66.98 |
34.74 |
55.03 |
23.66 |
47.83 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
11.03 |
24.85 |
12.70 |
26.22 |
| 费用合计(万元) |
525.15 |
266.17 |
456.85 |
197.23 |
372.31 |
| 利润总额(万元) |
6679.33 |
1041.26 |
6357.51 |
1646.37 |
-2731.62 |
| 净利润(万元) |
6679.33 |
1041.26 |
6357.51 |
1646.37 |
-2731.62 |
