大成消费精选股票C(011926)_资产配置

大成消费精选股票C011926DACHENG CONSUMER SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16283.78	87.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2206.18	11.81%
其他资产	192.68	1.03%

资产总值：18682.63万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海新阳	300236	13.76	1809.62	9.94%
美的集团	000333	18.37	1387.49	7.62%
孩子王	301078	192.83	1303.53	7.16%
立华股份	300761	78.00	1279.98	7.03%
建滔积层板	01888	14.70	1265.92	6.95%
恒瑞医药	600276	24.29	1264.05	6.94%
中际旭创	300308	0.76	965.20	5.30%
TCL电子	01070	85.20	953.87	5.24%
玖龙纸业	02689	150.20	891.02	4.89%
毛戈平	01318	19.67	885.83	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	51.75%
材料	0.22	11.84%
批发和零售业	0.13	7.16%
农、林、牧、渔业	0.13	7.03%
科技	0.11	6.15%
必需消费品	0.10	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	97.84	1929.40	9.44%
上海新阳	300236	25.68	1886.45	9.23%
美的集团	000333	21.95	1675.88	8.20%
立讯精密	002475	29.58	1457.11	7.13%
三生制药	01530	70.05	1400.30	6.85%
毛戈平	01318	19.87	1322.83	6.47%
悍高集团	001221	14.72	1008.32	4.93%
腾讯控股	00700	2.34	999.99	4.89%
鱼跃医疗	002223	28.70	972.93	4.76%
国邦医药	605507	31.87	828.30	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	50.39%
农、林、牧、渔业	0.26	12.77%
必需消费品	0.24	11.87%
医疗保健	0.14	6.85%
通讯	0.10	4.89%
租赁和商务服务业	0.03	1.65%
非必需消费品	0.03	1.56%
科技	0.02	0.96%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	114.45	2374.84	9.72%
立讯精密	002475	40.68	2306.96	9.45%
腾讯控股	00700	4.19	2266.91	9.28%
上海新阳	300236	33.34	2125.76	8.70%
百亚股份	003006	92.20	2013.76	8.25%
三生制药	01530	85.55	1868.40	7.65%
美的集团	000333	21.95	1715.39	7.02%
恩华药业	002262	53.65	1294.57	5.30%
众兴菌业	002772	68.01	992.27	4.06%
巴比食品	605338	25.80	808.06	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	54.75%
农、林、牧、渔业	0.34	13.79%
通讯	0.30	12.45%
医疗保健	0.19	7.65%
批发和零售业	0.05	1.93%
必需消费品	0.03	1.29%
非必需消费品	0.02	1.01%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.90	2966.00	9.87%
立讯精密	002475	42.80	2768.73	9.22%
三生制药	01530	78.95	2162.39	7.20%
立华股份	300761	98.67	2142.13	7.13%
永辉超市	601933	395.11	1849.11	6.15%
上海新阳	300236	29.05	1805.46	6.01%
恩华药业	002262	60.14	1635.81	5.44%
百亚股份	003006	46.91	1237.82	4.12%
美的集团	000333	16.61	1206.88	4.02%
江淮汽车	600418	21.97	1184.18	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	42.20%
农、林、牧、渔业	0.30	9.98%
通讯	0.30	9.87%
批发和零售业	0.24	8.06%
医疗保健	0.22	7.20%
必需消费品	0.17	5.73%
非必需消费品	0.10	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.86%
租赁和商务服务业	0.05	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债10	10.00	1019.46	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.46	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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