大成消费精选股票C(011926)_资产配置

大成消费精选股票C011926DACHENG CONSUMER SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22400.14	86.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3243.45	12.46%
其他资产	383.15	1.47%

资产总值：26026.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.57	2042.75	8.34%
贵州茅台	600519	1.16	2027.68	8.28%
格力电器	000651	40.18	1926.23	7.87%
美的集团	000333	24.04	1828.48	7.47%
石头科技	688169	5.05	1403.13	5.73%
百亚股份	003006	35.38	944.29	3.86%
安踏体育	02020	10.72	913.07	3.73%
泡泡玛特	09992	18.94	909.50	3.71%
鱼跃医疗	002223	23.66	905.70	3.70%
雅迪控股	01585	72.40	902.30	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	67.44%
非必需消费品	0.33	13.28%
医疗保健	0.09	3.53%
工业	0.07	2.68%
通讯	0.05	2.19%
必需消费品	0.05	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	1702.17	7.50%
格力电器	000651	43.25	1696.27	7.48%
泸州老窖	000568	9.00	1291.41	5.69%
中国移动	600941	9.92	1066.40	4.70%
鱼跃医疗	002223	27.18	1021.97	4.51%
温氏股份	300498	51.17	1014.19	4.47%
青岛啤酒	600600	12.15	884.44	3.90%
森麒麟	002984	33.12	797.86	3.52%
赛轮轮胎	601058	53.83	753.62	3.32%
科伦药业	002422	23.38	709.12	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.71%
农、林、牧、渔业	0.10	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.49%
非必需消费品	0.07	3.28%
工业	0.05	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2469.20	9.71%
泸州老窖	000568	9.00	1661.31	6.53%
山西汾酒	600809	5.37	1316.08	5.17%
智飞生物	300122	23.20	1042.61	4.10%
科伦药业	002422	30.21	922.92	3.63%
恒瑞医药	600276	17.89	822.40	3.23%
兴齐眼药	300573	3.73	798.22	3.14%
海泰新光	688677	12.91	720.62	2.83%
一品红	300723	27.89	708.41	2.79%
福瑞股份	300049	13.78	676.87	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	76.60%
批发和零售业	0.07	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
必需消费品	0.03	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	9.80%
泸州老窖	000568	9.00	1614.78	6.11%
山西汾酒	600809	5.37	1239.02	4.69%
智飞生物	300122	20.19	1233.81	4.67%
南微医学	688029	10.16	983.30	3.72%
科伦药业	002422	30.21	877.60	3.32%
一品红	300723	27.89	831.96	3.15%
恒瑞医药	600276	17.89	809.16	3.06%
特宝生物	688278	15.12	791.33	2.99%
葵花药业	002737	29.45	765.11	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	76.84%
批发和零售业	0.06	2.24%
必需消费品	0.06	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.85%
医疗保健	0.05	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债10	10.00	1019.46	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.46	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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