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最新净值:0.675 -0.005(-0.69%)

累计净值:0.675

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 大成消费精选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张烨
基金规模:0.10亿元
    大成消费精选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.85 16.48 -1.71 1.51
股票型名次 1932 2916 2595 3232 3058
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.57 2042.75 8.34%
贵州茅台 600519 1.16 2027.68 8.28%
格力电器 000651 40.18 1926.23 7.87%
美的集团 000333 24.04 1828.48 7.47%
石头科技 688169 5.05 1403.13 5.73%
百亚股份 003006 35.38 944.29 3.86%
安踏体育 02020 10.72 913.07 3.73%
泡泡玛特 09992 18.94 909.50 3.71%
鱼跃医疗 002223 23.66 905.70 3.70%
雅迪控股 01585 72.40 902.30 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 67.44%
非必需消费品 0.33 13.28%
医疗保健 0.09 3.53%
工业 0.07 2.68%
通讯 0.05 2.19%
必需消费品 0.05 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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