我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.84 |
-25.26 |
-20.26 |
-295.24 |
-68.72 |
| 本期利润(万元) |
97.37 |
-87.89 |
-7.28 |
-265.67 |
-93.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-557.02 |
0.00 |
-536.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
955.74 |
883.18 |
986.69 |
1084.19 |
1127.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.68 |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3960.92 |
3062.68 |
4521.90 |
4242.10 |
6999.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
18806.22 |
23451.14 |
26258.33 |
33634.43 |
41017.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
18806.22 |
22436.88 |
25252.98 |
33634.43 |
41017.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1014.26 |
1005.35 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.34 |
27.00 |
38.49 |
47.68 |
55.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
4.50 |
6.41 |
7.95 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
22877.20 |
26551.55 |
31167.04 |
37918.59 |
48103.16 |
| 负债合计(万元) |
196.20 |
123.85 |
272.80 |
97.89 |
456.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22681.00 |
26427.70 |
30894.24 |
37820.70 |
47646.44 |
| 未分配利润(万元) |
-13434.37 |
-12238.81 |
-10179.32 |
-6895.98 |
-3810.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
15.01 |
8.26 |
22.99 |
12.20 |
| 投资收益(万元) |
-362.87 |
-6804.52 |
-4736.62 |
-5527.91 |
-4615.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1547.22 |
540.97 |
1044.38 |
-300.85 |
2562.96 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.06 |
1.70 |
12.82 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
-1903.13 |
-6246.48 |
-3682.27 |
-5792.94 |
-2038.17 |
| 管理人报酬(万元) |
148.03 |
434.96 |
262.58 |
612.45 |
314.43 |
| 托管费(万元) |
24.67 |
72.49 |
43.76 |
102.08 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
21.58 |
10.89 |
21.52 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
186.31 |
539.09 |
322.67 |
746.96 |
382.97 |
| 利润总额(万元) |
-2089.43 |
-6785.57 |
-4004.94 |
-6539.90 |
-2421.14 |
| 净利润(万元) |
-2089.43 |
-6785.57 |
-4004.94 |
-6539.90 |
-2421.14 |
