资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.37 0.29%
债券 486.05 26.32%
银行存款和结算备付金 1106.08 59.89%
其他资产 249.37 13.50%
资产总值:1846.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.01 1.09 0.00%
三花智控 002050 0.03 1.07 0.00%
杭可科技 688006 0.02 0.41 0.00%
新宙邦 300037 0.02 1.33 0.00%
天奈科技 688116 0.02 0.68 0.00%
孚能科技 688567 0.05 0.46 0.00%
阿特斯 688472 0.04 0.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2026-01-22
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 0.14 6.14 0.02%
亿纬锂能 300014 0.09 5.85 0.02%
先导智能 300450 0.07 2.85 0.01%
恒运昌 688785 0.01 5.00 0.01%
新宙邦 300037 0.03 2.79 0.01%
恩捷股份 002812 0.04 2.68 0.01%
德福科技 301511 0.02 2.88 0.01%
湖南裕能 301358 0.03 2.28 0.01%
银轮股份 002126 0.05 2.49 0.01%
格林美 002340 0.32 2.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.19%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 445.88 1.58%
26国债09 0.40 40.16 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.05 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%