我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.54 |
-188.78 |
-87.19 |
-35.51 |
-13.34 |
| 本期利润(万元) |
-110.01 |
-491.73 |
-278.75 |
-134.85 |
-69.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.01 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1203.18 |
0.00 |
-547.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1901.75 |
1435.38 |
1292.79 |
1308.01 |
1295.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.54 |
0.58 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.35 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.60 |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.62 |
689.11 |
628.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8426.14 |
11361.20 |
7238.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8395.56 |
11361.20 |
7238.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
4.93 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.99 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
9104.72 |
12152.01 |
7970.29 |
| 负债合计(万元) |
168.43 |
133.07 |
121.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
8936.28 |
12018.93 |
7849.19 |
| 未分配利润(万元) |
-7551.11 |
-5071.10 |
-2213.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
1.43 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-1330.15 |
-258.30 |
-101.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2737.45 |
-982.33 |
-1091.65 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
2.76 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
-4059.75 |
-1236.45 |
-1188.00 |
| 管理人报酬(万元) |
52.46 |
26.71 |
11.92 |
| 托管费(万元) |
10.49 |
5.34 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
6.55 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
103.68 |
52.69 |
27.92 |
| 利润总额(万元) |
-4163.44 |
-1289.15 |
-1215.93 |
| 净利润(万元) |
-4163.44 |
-1289.15 |
-1215.93 |
