大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)_最新动态

大成中证电池主题ETF发起式联接A015997DACHENG CSI BATTERY THEME TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：0.9457

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

大成中证电池主题ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.87亿元

大成中证电池主题ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
股票型名次	87	1216	475	566	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
股票型名次	170	539	1330	2713	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证电池主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	4.00	4.67	4.69	13.17	6.93
86	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	4.00	4.64	4.63	13.03	6.85
87	大成中证电池主题指数发起式A	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
88	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	3.95	4.57	4.68	13.39	6.88
89	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	3.95	4.55	4.57	13.17	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
大成中证电池主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	广发医药卫生联接C	-0.26	1.79	-6.88	-7.16	0.15
1215	财通沪深300指数增强	1.09	1.78	0.70	5.75	2.48
1216	大成中证电池主题指数发起式A	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
1217	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.17	1.77	4.71	6.89	6.47
1218	招商蓝筹精选股票C	1.08	1.77	0.18	8.68	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证电池主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.10	-4.86	5.73	7.42	6.71
474	嘉实中证电池主题ETF	4.14	1.74	5.73	17.18	7.26
475	大成中证电池主题指数发起式A	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
476	东财创业板C	3.00	7.03	5.72	18.80	10.15
477	富国创业板指数C	3.08	7.07	5.72	19.03	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
大成中证电池主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	鹏华国证2000指数增强A	1.72	0.26	2.24	16.96	9.52
565	天弘创业板300ETF发起式联接C	2.90	5.30	2.70	16.95	9.16
566	大成中证电池主题指数发起式A	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
567	易方达中证新能源ETF	3.68	-2.02	5.71	16.90	11.10
568	创金合信ESG责任投资股票C	1.59	-1.71	3.02	16.89	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
大成中证电池主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-0.33	3.63	5.32	13.00	7.22
1187	华夏中证新能源汽车ETF	4.10	4.71	4.90	13.91	7.21
1188	大成中证电池主题指数发起式A	3.95	1.78	5.72	16.94	7.20
1189	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.80	0.02	-1.72	0.80	7.20
1190	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.73	2.78	-1.95	6.78	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
大成中证电池主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	摩根安全战略股票A	91.75	56.90	42.81	3.62	110.38
169	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	91.63	91.03	140.87	-	138.22
170	大成中证电池主题指数发起式A	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
171	华安智能装备主题股票A	91.10	129.69	89.98	119.40	342.20
172	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	91.04	117.07	55.91	-	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
大成中证电池主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	浦银安盛创业板ETF联接A	78.16	86.16	37.68	-	9.50
538	建信互联网+产业升级股票	78.07	86.07	54.55	28.66	69.70
539	大成中证电池主题指数发起式A	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
540	易方达中证1000量化增强A	54.21	85.82	0.00	-	58.88
541	万家元贞量化选股股票A	68.07	85.78	55.60	-	56.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
大成中证电池主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	华宝上证180价值ETF联接	8.88	27.40	27.86	29.26	191.00
1329	前海开源沪港深非周期股票A	31.41	52.95	27.85	-3.17	40.15
1330	大成中证电池主题指数发起式A	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
1331	银河沪深300价值指数A	10.69	27.75	27.83	20.73	131.17
1332	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	76.88	75.64	27.80	15.39	139.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
大成中证电池主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	博时中证光伏产业指数A	58.81	30.70	-17.78	-	-35.08
2712	博时中证光伏产业指数C	58.32	29.91	-18.52	-	-35.80
2713	大成中证电池主题指数发起式A	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
2714	大成中证电池主题指数发起式C	90.88	84.88	26.67	-	-6.49
2715	招商中证消费电子主题ETF联接A	58.48	103.09	54.55	-	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
大成中证电池主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国泰智能装备股票C	33.93	43.27	8.31	16.98	-5.30
2882	招商中证电池主题ETF联接A	89.98	90.02	31.43	-	-5.37
2883	大成中证电池主题指数发起式A	91.48	86.01	27.83	-	-5.43
2884	富国消费精选30股票	1.62	35.44	13.98	-2.31	-5.45
2885	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.77	-5.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.71	3933.35	8.72%
阳光电源	300274	22.81	3901.15	8.65%
三花智控	002050	64.62	3574.13	7.93%
亿纬锂能	300014	35.92	2362.13	5.24%
天赐材料	002709	41.09	1903.70	4.22%
先导智能	300450	31.64	1581.37	3.51%
格林美	002340	147.64	1234.27	2.74%
国轩高科	002074	31.27	1222.97	2.71%
多氟多	002407	34.36	1165.28	2.58%
欣旺达	300207	42.66	1115.56	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	91.89%
金融业	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9229	0.9098	0.8709	0.8693	0.8394
累计净值(元)	0.9229	0.9098	0.8709	0.8693	0.8394

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