大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)_资产配置

大成中证电池主题ETF发起式联接C015998DACHENG CSI BATTERY THEME TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135.11	5.55%
债券	282.66	11.61%
银行存款和结算备付金	1448.83	59.51%
其他资产	568.12	23.33%

资产总值：2434.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铀业	001280	0.21	15.81	0.05%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.03%
阳光电源	300274	0.05	7.54	0.02%
南网数字	301638	0.20	4.85	0.02%
亿纬锂能	300014	0.08	4.98	0.02%
三花智控	002050	0.15	6.38	0.02%
百奥赛图	688796	0.04	3.64	0.01%
摩尔线程	688795	0.01	3.41	0.01%
强一股份	688809	0.01	4.06	0.01%
天赐材料	002709	0.09	4.14	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-01-22
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.16	3167.53	8.13%
阳光电源	300274	19.50	3127.15	8.03%
三花智控	002050	55.24	3095.10	7.95%
亿纬锂能	300014	30.71	1991.57	5.11%
先导智能	300450	27.05	1552.67	3.99%
天赐材料	002709	35.13	1531.32	3.93%
格林美	002340	126.21	1143.46	2.94%
国轩高科	002074	26.73	1064.66	2.73%
多氟多	002407	29.37	919.70	2.36%
欣旺达	300207	36.47	885.13	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	91.65%
金融业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.62%
采矿业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.71	3933.35	8.72%
阳光电源	300274	22.81	3901.15	8.65%
三花智控	002050	64.62	3574.13	7.93%
亿纬锂能	300014	35.92	2362.13	5.24%
天赐材料	002709	41.09	1903.70	4.22%
先导智能	300450	31.64	1581.37	3.51%
格林美	002340	147.64	1234.27	2.74%
国轩高科	002074	31.27	1222.97	2.71%
多氟多	002407	34.36	1165.28	2.58%
欣旺达	300207	42.66	1115.56	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	91.89%
金融业	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	42.60	6899.75	13.20%
宁德时代	300750	10.74	4317.48	8.26%
亿纬锂能	300014	36.84	3352.44	6.41%
三花智控	002050	67.20	3254.50	6.22%
先导智能	300450	32.90	2047.04	3.91%
天赐材料	002709	40.21	1534.82	2.94%
国轩高科	002074	32.48	1516.17	2.90%
欣旺达	300207	44.31	1497.23	2.86%
格林美	002340	153.84	1295.33	2.48%
科达利	002850	5.75	1125.28	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	89.46%
金融业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.68%
科学研究和技术服务业	0.03	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2026-01-22
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.80	282.66	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.66	0.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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