资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70.78 2.69%
债券 30.31 1.15%
银行存款和结算备付金 1927.19 73.33%
其他资产 599.64 22.82%
资产总值:2627.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 0.14 6.14 0.02%
亿纬锂能 300014 0.09 5.85 0.02%
新宙邦 300037 0.03 2.79 0.01%
湖南裕能 301358 0.03 2.28 0.01%
恩捷股份 002812 0.04 2.68 0.01%
银轮股份 002126 0.05 2.49 0.01%
格林美 002340 0.32 2.12 0.01%
先导智能 300450 0.07 2.85 0.01%
恒运昌 688785 0.01 5.00 0.01%
德福科技 301511 0.02 2.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.19%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2026-01-22
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 0.21 15.81 0.05%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.03%
三花智控 002050 0.15 6.38 0.02%
亿纬锂能 300014 0.08 4.98 0.02%
阳光电源 300274 0.05 7.54 0.02%
南网数字 301638 0.20 4.85 0.02%
强一股份 688809 0.01 4.06 0.01%
天赐材料 002709 0.09 4.14 0.01%
摩尔线程 688795 0.01 3.41 0.01%
百奥赛图 688796 0.04 3.64 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2026-01-22
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.31 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%