财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2026-01-22 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5174.96 |
4853.23 |
899.40 |
3822.12 |
84.34 |
| 本期利润(万元) |
1775.49 |
54.57 |
418.75 |
9191.35 |
9979.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.36 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
0.00 |
1.29 |
49.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7898.87 |
0.00 |
-6030.92 |
-8275.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28389.66 |
23635.47 |
30636.79 |
36411.79 |
44988.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
6.44 |
0.00 |
0.96 |
63.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
6.44 |
0.00 |
-11.85 |
-12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-22 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1874.83 |
2128.50 |
2473.30 |
7618.31 |
505.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
34493.88 |
36761.87 |
42529.69 |
13567.75 |
9301.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
70.78 |
36737.49 |
42529.69 |
13437.18 |
9240.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.31 |
24.37 |
0.00 |
130.57 |
61.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
12.54 |
20.04 |
5.31 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
2.51 |
4.01 |
1.06 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
37020.71 |
39695.80 |
46074.77 |
21480.91 |
9867.82 |
| 负债合计(万元) |
576.13 |
743.75 |
984.92 |
483.89 |
53.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
36444.58 |
38952.05 |
45089.85 |
20997.02 |
9814.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2296.64 |
-5138.95 |
-6450.30 |
-17687.82 |
-8582.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
5.50 |
1.21 |
2.15 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
5449.73 |
4553.88 |
-533.23 |
-2562.95 |
-1486.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3704.92 |
6669.48 |
1128.98 |
2077.59 |
-293.64 |
| 其它收入(万元) |
41.02 |
148.72 |
4.38 |
29.98 |
6.90 |
| 收入合计(万元) |
1788.67 |
11377.58 |
601.34 |
-453.24 |
-1772.12 |
| 管理人报酬(万元) |
5.15 |
113.95 |
24.07 |
45.93 |
22.00 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
22.79 |
4.81 |
9.19 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.57 |
5.52 |
15.14 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
49.42 |
208.07 |
45.19 |
91.27 |
42.53 |
| 利润总额(万元) |
1739.24 |
11169.51 |
556.15 |
-544.51 |
-1814.66 |
| 净利润(万元) |
1739.24 |
11169.51 |
556.15 |
-544.51 |
-1814.66 |
