大成中证电池主题指数发起式C(015998)_最新动态

大成中证电池主题指数发起式C015998DACHENG CSI BATTERY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.614 -0.006(-0.97%)

累计净值：0.614

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中证电池主题指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淼

基金规模：0.83亿元

大成中证电池主题指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
股票型名次	118	685	558	978	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
股票型名次	2468	3451	593	2515	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证电池主题指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	大成中证电池主题指数发起式A	4.06	15.16	41.59	17.39	13.64
117	华宝大数据ETF	4.06	32.60	68.47	42.13	24.24
118	大成中证电池主题指数发起式C	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
119	招商中证电池主题ETF联接A	4.04	15.69	45.61	20.54	16.60
120	招商中证电池主题ETF联接C	4.04	15.64	45.46	20.31	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成中证电池主题指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	4.07	15.14	43.82	18.63	14.59
684	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	4.02	15.13	43.24	17.96	13.88
685	大成中证电池主题指数发起式C	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
686	长信低碳环保行业量化C	3.43	15.11	40.27	17.51	9.28
687	兴银中证1000指数增强A	0.98	15.11	30.29	12.27	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成中证电池主题指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	大成中证电池主题指数发起式A	4.06	15.16	41.59	17.39	13.64
557	VRETF	3.99	21.60	41.58	35.08	25.16
558	大成中证电池主题指数发起式C	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
559	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	3.61	17.43	41.46	25.86	13.92
560	南方房地产联接A	-1.70	18.49	41.32	26.52	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成中证电池主题指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.08	6.05	8.07	17.24	15.63
977	深成联接A	1.29	11.97	33.43	17.21	19.67
978	大成中证电池主题指数发起式C	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
979	广发纳指100ETF	0.41	5.55	14.35	17.20	26.77
980	摩根核心成长股票C	1.33	9.11	27.06	17.20	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
大成中证电池主题指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	广发中证环保ETF联接C	1.70	10.82	26.36	14.38	13.34
2174	汇安中证500增强C	0.18	8.48	22.48	8.21	13.34
2175	大成中证电池主题指数发起式C	4.05	15.12	41.49	17.20	13.33
2176	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.10	3.75	5.19	14.09	13.30
2177	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.11	-0.61	-0.70	-0.23	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
大成中证电池主题指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	南方房地产联接E	7.07	-13.39	-18.44	-	-27.13
2467	招商中证新能源汽车指数A	7.07	-25.07	-44.29	-	-40.67
2468	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
2469	南方碳中和股票发起A	7.06	-8.23	0.00	-	-9.30
2470	中金中证1000指数增强发起C	7.06	0.00	0.00	-	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
大成中证电池主题指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	易方达研究精选股票	-10.54	-28.09	-47.42	-	-17.53
3450	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	7.34	-28.18	0.00	-	-29.67
3451	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
3452	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
3453	申万菱信智能汽车股票A	-14.27	-28.32	-44.48	-	-31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
大成中证电池主题指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	大成品质医疗股票C	-9.59	-11.41	0.00	-	-21.10
592	大成中证电池主题指数发起式A	7.40	-27.74	0.00	-	-38.18
593	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
594	大成中证上海环交所碳中和ETF	15.07	-4.87	0.00	-	-17.84
595	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
大成中证电池主题指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	博时中证光伏产业指数C	-3.76	-40.05	0.00	-	-44.96
2514	大成中证电池主题指数发起式A	7.40	-27.74	0.00	-	-38.18
2515	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
2516	招商中证消费电子主题ETF联接A	24.92	0.00	0.00	-	20.80
2517	招商中证消费电子主题ETF联接C	24.56	0.00	0.00	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
大成中证电池主题指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	富国中证新能源汽车指数C	5.62	-27.19	-47.06	-	-38.61
3408	景顺长城国证新能源车电池ETF	11.40	-22.59	-44.35	-	-38.61
3409	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
3410	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	10.30	-22.97	-44.37	-	-38.62
3411	大成医药健康股票C	-11.39	-16.92	-38.15	-	-38.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	11.59	1153.96	10.48%
宁德时代	300750	4.16	1047.86	9.52%
亿纬锂能	300014	12.30	599.99	5.45%
三花智控	002050	22.44	534.75	4.86%
格林美	002340	51.44	366.77	3.33%
欣旺达	300207	14.93	327.86	2.98%
德业股份	605117	2.56	260.50	2.37%
国轩高科	002074	10.69	246.94	2.24%
新宙邦	300037	5.29	215.04	1.95%
天赐材料	002709	11.54	213.72	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	82.84%
金融业	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

查看全文[11-12]
标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

查看全文[11-12]
标题：江苏启动500亿母基金助力新兴产业布局

　　11月12日，为推动全省战略性新兴产业发展，江苏省正式宣布启动总规模500亿元的省战略性新兴产业母基金。此举预计将通过首批14只产业专项基金，形成总规模超1600亿元的资本力量，助力产业布局。　　母基金首批已签署投资协议，对南京埃斯顿酷

查看全文[11-12]
11-12 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高
11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
11-12 中海达：兴业证券、泓德基金等多家机构于11月11日调研我司
11-12 新北洋：11月11日接受机构调研，中信建投、长城基金参与

更多>> 基金公告

标题：大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.620	0.590	0.593	0.586	0.579
累计净值(元)	0.620	0.590	0.593	0.586	0.579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。