资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4505.67 92.66%
债券 272.02 5.59%
银行存款和结算备付金 77.95 1.60%
其他资产 7.02 0.14%
资产总值:4862.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 214.51 4.44%
中际旭创 300308 0.32 182.21 3.77%
新易盛 300502 0.33 146.14 3.02%
工业富联 601138 2.13 109.61 2.27%
招商银行 600036 2.70 106.16 2.20%
紫金矿业 601899 3.16 103.40 2.14%
阳光电源 300274 0.68 102.52 2.12%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 2.10%
天赐材料 002709 1.88 86.48 1.79%
宇通客车 600066 2.40 86.06 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 57.70%
金融业 0.09 18.29%
采矿业 0.04 7.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.20%
建筑业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.64 236.52 4.95%
招商银行 600036 3.76 158.30 3.31%
新易盛 300502 0.26 112.03 2.34%
紫金矿业 601899 3.16 108.93 2.28%
国泰海通 601211 5.25 107.89 2.26%
中际旭创 300308 0.17 103.70 2.17%
澜起科技 688008 0.76 89.53 1.87%
三一重工 600031 3.96 83.67 1.75%
海尔智家 600690 3.18 82.97 1.74%
宁波银行 002142 2.96 83.15 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 49.48%
金融业 0.12 24.79%
采矿业 0.03 5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.26%
批发和零售业 0.01 1.56%
建筑业 0.01 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 211.59 4.38%
25国债13 0.40 40.38 0.84%
26国债01 0.20 20.05 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.02 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%