东方沪深300指数增强A(016204)_最新动态

东方沪深300指数增强A016204ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.3012

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

东方沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王怀勋

基金规模：0.30亿元

东方沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
股票型名次	569	1813	1606	1765	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.02	47.88	23.31	-	30.12
股票型名次	2304	2172	1588	2688	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.17	2.05	-2.27	1.18	3.05
568	华夏中证农业主题ETF	1.17	3.04	6.80	13.23	3.64
569	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
570	富国新兴产业股票A	1.16	4.29	6.32	59.00	6.42
571	嘉实回报精选股票	1.16	-0.48	-4.09	2.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	华安中国A股增强指数	-0.50	3.45	3.23	17.77	3.85
1812	华夏中证沪港深500ETF	0.77	3.45	1.32	12.68	4.09
1813	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1814	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
1815	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	诺安创业板指数增强(LOF)A	-0.20	3.64	3.03	39.31	5.15
1605	深TMT联接C	-1.59	2.71	3.02	41.86	3.84
1606	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1607	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
1608	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-2.31	6.88	3.01	47.60	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华商计算机行业量化股票发起式A	-3.77	12.12	7.28	17.03	11.11
1764	银华深证100指数	-0.67	-0.30	-1.71	17.03	0.68
1765	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1766	汇添富沪港深新价值股票	3.07	9.34	6.59	16.95	9.98
1767	南方中证100A	0.28	2.23	1.67	16.95	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	汇添富深证300ETF联接C	-1.37	3.21	2.83	24.11	3.96
1914	创新药ETF沪港深	-2.98	2.76	-3.55	-8.54	3.95
1915	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1916	富国中证沪港深500ETF联接C	0.77	3.33	1.53	12.67	3.95
1917	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	南方新兴消费增长股票(LOF)A	24.04	52.94	12.13	-27.12	-14.25
2303	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	9.46	105.24
2304	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
2305	广发沪深300ETF联接A	23.98	48.25	18.68	-4.70	204.29
2306	博时金融科技ETF	23.97	92.11	48.98	-	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	泰康沪深300ETF联接A	24.39	47.90	17.71	-6.61	16.37
2171	华安上证180ETF联接A	24.95	47.89	25.29	4.75	98.29
2172	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
2173	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	2.54	94.70
2174	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	32.58	47.84	0.00	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	博时证券公司指数A	9.82	35.49	23.33	10.56	1.06
1587	嘉实研究阿尔法股票	36.63	61.52	23.32	9.57	344.28
1588	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
1589	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	15.95	72.97	23.25	-	4.68
1590	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	9.46	105.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	21.58	47.23	43.03	-	40.90
2687	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	17.60	42.83	44.79	-	39.79
2688	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
2689	东方沪深300指数增强C	23.39	46.40	21.48	-	28.03
2690	申万菱信中证军工指数C	44.11	71.52	22.12	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.52	15.91	25.57	-	30.19
1954	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	9.99	38.28	25.45	10.83	30.14
1955	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
1956	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	18.16	64.62	23.84	-	30.02
1957	中银证券优势制造股票C	53.74	81.34	12.87	-	30.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	236.52	4.95%
招商银行	600036	3.76	158.30	3.31%
新易盛	300502	0.26	112.03	2.34%
紫金矿业	601899	3.16	108.93	2.28%
国泰海通	601211	5.25	107.89	2.26%
中际旭创	300308	0.17	103.70	2.17%
澜起科技	688008	0.76	89.53	1.87%
三一重工	600031	3.96	83.67	1.75%
海尔智家	600690	3.18	82.97	1.74%
宁波银行	002142	2.96	83.15	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	49.48%
金融业	0.12	24.79%
采矿业	0.03	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3107	1.3071	1.2985	1.2930	1.2863
累计净值(元)	1.3107	1.3071	1.2985	1.2930	1.2863

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