东方沪深300指数增强A(016204)_最新动态

东方沪深300指数增强A016204ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2358

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

东方沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王怀勋

基金规模：0.60亿元

东方沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
股票型名次	1950	2196	2222	1460	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	17.50	27.06	-	23.58
股票型名次	951	1736	1349	2896	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1949	长安沪深300非周期A	-4.62	-8.10	-17.33	-13.89	-10.96
1950	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
1951	国泰中证军工ETF	-4.62	-9.51	-9.77	-24.66	-24.84
1952	东方沪深300指数增强C	-4.63	-7.68	-12.56	-7.44	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	平安MSCI中国A股国际ETF	-4.14	-7.62	-13.17	-11.38	-10.33
2195	民生中证内地资源主题指数A	-4.41	-7.63	-4.13	-15.99	-7.11
2196	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
2197	招商中证上海环交所碳中和ETF	-5.73	-7.64	-11.55	-23.61	-21.06
2198	南方上证380ETF联接A	-5.17	-7.65	-11.56	-9.12	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	港科技50	-4.66	-6.29	-12.41	-18.11	-24.61
2221	招商中证香港科技ETF(QDII)	-3.53	-5.14	-12.43	-16.93	-24.43
2222	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
2223	南方中证100A	-3.45	-5.90	-12.47	-9.39	-7.23
2224	诺安中证100指数A	-3.49	-5.92	-12.49	-8.90	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	建信深证基本面60ETF联接C	-2.65	-2.82	-5.10	-7.19	-6.83
1459	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.27	-1.59	-2.72	-7.20	-1.64
1460	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
1461	前海开源沪深300指数C	-3.31	-5.74	-10.95	-7.22	-5.88
1462	工银互联网加股票	-5.87	-12.53	-24.56	-7.23	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
东方沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	富国中证央企创新驱动ETF	-1.33	-1.63	-2.73	-7.24	-1.26
1044	建信多因子量化股票	-5.51	-9.84	-21.19	-10.19	-1.26
1045	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27
1046	天弘中证科技100指数增强A	-4.90	-6.66	-15.14	-5.10	-1.27
1047	华泰柏瑞积极优选股票A	-1.97	-1.84	-1.00	-4.60	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.77	55.65	61.87	35.42	143.03
950	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.76	25.50	41.82	-7.99	66.35
951	东方沪深300指数增强A	0.75	17.50	27.06	-	23.58
952	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.75	13.95	22.55	9.81	45.91
953	国泰上证综合ETF联接C	0.75	23.66	33.44	32.02	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	创金合信港股通量化股票A	-12.55	17.52	27.40	1.45	-11.34
1735	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-2.95	17.51	20.75	-	2.48
1736	东方沪深300指数增强A	0.75	17.50	27.06	-	23.58
1737	景顺长城成长趋势股票A类	-1.30	17.43	11.65	-	13.43
1738	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.35	17.42	36.46	22.78	124.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	易方达研究精选股票	20.47	46.62	27.09	-24.89	19.25
1348	财通中证500指数增强C	-2.73	26.14	27.08	-	18.87
1349	东方沪深300指数增强A	0.75	17.50	27.06	-	23.58
1350	美国消费	-10.06	5.76	27.06	20.52	171.90
1351	南方MSCI中国A股国际通ETF	-5.38	18.48	27.05	-1.20	70.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-19.24	9.05	6.93	-	16.28
2895	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-24.00	2.45	-1.56	-	10.71
2896	东方沪深300指数增强A	0.75	17.50	27.06	-	23.58
2897	东方沪深300指数增强C	0.25	16.34	25.18	-	21.17
2898	申万菱信中证军工指数C	-13.43	5.07	6.12	-	-14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
东方沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	19.20	10.84	26.47	25.77	23.65
1698	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-8.08	38.70	45.22	39.40	23.59
1699	东方沪深300指数增强A	0.75	17.50	27.06	-	23.58
1700	国金中证1000指数增强A	-3.83	53.33	31.02	-	23.58
1701	能源ETF	1.92	9.73	30.47	-	23.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.41	1790.70	5.93%
宁德时代	300750	3.46	1361.39	4.51%
新易盛	300502	1.65	1002.76	3.32%
兆易创新	603986	1.10	896.50	2.97%
寒武纪	688256	0.54	859.20	2.85%
贵州茅台	600519	0.49	580.89	1.92%
江波龙	301308	0.81	570.08	1.89%
药明康德	603259	4.58	570.26	1.89%
中信证券	600030	19.16	550.47	1.82%
招商银行	600036	15.27	542.09	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	61.08%
金融业	0.47	15.51%
采矿业	0.13	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.89%
建筑业	0.04	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.03	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2579	1.2784	1.2788	1.2956	1.2948
累计净值(元)	1.2579	1.2784	1.2788	1.2956	1.2948

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