财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.13 |
192.94 |
844.94 |
624.21 |
14.43 |
| 本期利润(万元) |
748.72 |
-15.80 |
635.97 |
636.87 |
-22.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
0.19 |
0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.36 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2025.33 |
0.00 |
597.91 |
0.00 |
194.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6048.07 |
2785.47 |
2973.30 |
4433.41 |
3762.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
20.12 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
-0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
50.35 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
5.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1218.69 |
97.26 |
90.15 |
509.52 |
863.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
29697.50 |
4720.17 |
11563.07 |
10898.82 |
10782.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
28078.38 |
4457.54 |
10915.21 |
10281.91 |
10164.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
1619.12 |
262.63 |
647.86 |
616.91 |
618.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
4.59 |
9.44 |
11.71 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
0.92 |
1.89 |
2.34 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
31399.81 |
5345.42 |
11906.58 |
12421.62 |
11884.27 |
| 负债合计(万元) |
1199.37 |
565.50 |
257.43 |
1435.28 |
952.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
30200.44 |
4779.91 |
11649.15 |
10986.34 |
10931.62 |
| 未分配利润(万元) |
9818.43 |
938.26 |
503.22 |
576.29 |
-121.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
1.29 |
0.95 |
1.68 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
2189.86 |
1696.21 |
114.43 |
1305.69 |
305.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.15 |
94.08 |
-123.04 |
651.86 |
187.10 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
7.97 |
1.13 |
13.58 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
3167.67 |
1799.55 |
-6.53 |
1972.81 |
496.83 |
| 管理人报酬(万元) |
70.02 |
106.96 |
63.78 |
101.55 |
28.13 |
| 托管费(万元) |
14.00 |
21.39 |
12.76 |
20.31 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
15.24 |
7.56 |
7.47 |
3.65 |
| 费用合计(万元) |
115.35 |
178.15 |
107.25 |
165.48 |
46.04 |
| 利润总额(万元) |
3052.33 |
1621.40 |
-113.78 |
1807.34 |
450.79 |
| 净利润(万元) |
3052.33 |
1621.40 |
-113.78 |
1807.34 |
450.79 |
