富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)_资产配置

富国天源沪港深平衡混合A/B100016WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41320.55	71.47%
债券	14588.27	25.23%
银行存款和结算备付金	714.09	1.24%
其他资产	1190.68	2.06%

资产总值：57813.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1957.76	3.45%
腾讯控股	00700	4.52	1812.25	3.20%
美的集团	000333	19.03	1447.42	2.55%
兴齐眼药	300573	11.57	1239.76	2.19%
比亚迪	002594	3.82	1173.92	2.07%
立讯精密	002475	26.27	1141.69	2.01%
蓝晓科技	300487	19.89	1127.08	1.99%
恒瑞医药	600276	20.58	1076.33	1.90%
春风动力	603129	6.22	1019.25	1.80%
宁波银行	002142	34.58	888.71	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	52.50%
金融业	0.32	5.64%
通信服务	0.18	3.20%
采矿业	0.14	2.49%
非日常生活消费品	0.13	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
农、林、牧、渔业	0.08	1.43%
房地产业	0.07	1.23%
工业	0.04	0.62%
建筑业	0.02	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	13.25	2172.87	4.00%
贵州茅台	600519	1.12	1643.48	3.03%
腾讯控股	00700	4.22	1434.29	2.64%
蓝晓科技	300487	30.34	1267.21	2.33%
中国移动	600941	11.63	1250.10	2.30%
中国核电	601985	116.02	1236.77	2.28%
美的集团	000333	19.17	1236.46	2.28%
石头科技	688169	2.84	1113.61	2.05%
惠泰医疗	688617	2.31	1052.36	1.94%
比亚迪	002594	3.88	970.97	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	52.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.13%
通信服务	0.19	3.46%
采矿业	0.18	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.30%
农、林、牧、渔业	0.10	1.82%
公用事业	0.05	0.99%
金融业	0.04	0.66%
房地产业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	13.70	2931.37	4.91%
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	4.91%
中国移动	600941	26.88	2842.70	4.76%
蓝晓科技	300487	36.37	1625.88	2.72%
阳光诺和	688621	21.96	1366.34	2.29%
美的集团	000333	19.17	1231.10	2.06%
赛轮轮胎	601058	82.25	1207.43	2.02%
山西汾酒	600809	3.99	978.85	1.64%
三星医疗	601567	33.06	942.21	1.58%
温氏股份	300498	48.28	917.32	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.03%
采矿业	0.18	3.08%
科学研究和技术服务业	0.15	2.49%
农、林、牧、渔业	0.09	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.54%
金融业	0.06	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.06	3555.56	5.39%
中国移动	600941	27.53	2738.57	4.15%
阳光诺和	688621	38.43	2680.60	4.06%
立讯精密	002475	49.19	1694.60	2.57%
兴齐眼药	300573	9.12	1662.39	2.52%
蓝晓科技	300487	22.27	1181.38	1.79%
华鲁恒升	600426	42.27	1166.23	1.77%
温氏股份	300498	48.83	979.53	1.48%
新产业	300832	11.06	864.89	1.31%
三花智控	002050	27.77	816.44	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	51.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	6.95%
科学研究和技术服务业	0.38	5.72%
采矿业	0.12	1.78%
金融业	0.11	1.74%
农、林、牧、渔业	0.11	1.68%
医疗保健	0.05	0.81%
房地产业	0.04	0.59%
卫生和社会工作	0.04	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	61.30	6222.38	10.97%
24国债09	53.80	5422.11	9.56%
九典转02	6.86	1099.46	1.94%
24国债15	8.00	802.03	1.41%
柳工转2	3.16	516.67	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12446.52	21.95%
可转债	2141.75	3.78%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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