富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合A/B100016WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：4.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合A/B增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.8 元

基金规模：5.67亿元

2015-01-15 每10份派现金 1.6 元

富国天源沪港深平衡混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
混合型名次	2197	6713	4718	6130	6104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
混合型名次	5478	4330	4548	1137	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	博道启航混合A	1.12	3.55	21.56	10.57	15.04
2196	东方红沪港深混合	1.12	-2.46	9.33	-5.84	-2.75
2197	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
2198	广发鑫享混合A	1.12	5.14	25.69	19.23	9.00
2199	广发鑫享混合C	1.12	5.10	25.54	18.94	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	鹏华启航混合	0.88	-2.06	9.76	-1.01	6.88
6712	东财成长优选混合发起式A	0.03	-2.07	27.24	1.25	1.44
6713	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
6714	广发ESG责任投资混合C	0.09	-2.07	2.94	0.73	5.55
6715	华安安顺灵活配置混合C	0.25	-2.07	12.59	3.00	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.12	-1.48	10.04	-1.76	1.24
4717	嘉实品质发现混合A	1.34	-1.87	10.04	-3.82	3.47
4718	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
4719	广发创新医疗两年持有期混合C	2.93	-1.41	10.03	0.00	-5.31
4720	交银趋势混合C	1.28	2.61	10.02	-4.89	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	富国产业驱动混合C	0.64	0.27	9.16	-2.72	-2.37
6129	博时鑫泽混合C	1.15	0.16	6.20	-2.73	-2.12
6130	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
6131	上银医疗健康混合A	3.03	2.68	15.61	-2.73	-8.72
6132	长城品质成长混合A	0.76	0.18	9.34	-2.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	银华稳利灵活配置混合C	-0.56	-3.14	4.20	-0.42	-1.26
6103	中银主题策略混合C	1.12	4.46	23.33	1.38	-1.26
6104	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	-2.07	10.03	-2.73	-1.27
6105	嘉实产业领先混合C	0.89	-2.91	8.44	-5.03	-1.28
6106	银河君润混合A	-0.26	-0.23	1.76	-1.52	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	华商鑫安混合	-2.68	-5.05	-38.55	99.14	87.79
5477	华夏新锦顺混合A	-2.68	-14.90	-22.75	-8.47	7.68
5478	富国天源沪港深平衡混合A	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
5479	工银高质量成长混合C	-2.69	-8.39	-30.98	-	-14.28
5480	信澳周期动力混合C	-2.69	-22.06	0.00	-	-23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.65	-6.50	-16.36	-	-15.07
4329	东方睿鑫热点挖掘C	6.80	-6.52	-29.14	70.02	-4.57
4330	富国天源沪港深平衡混合A	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
4331	博时创新经济混合A	-1.15	-6.53	-9.15	-	-3.94
4332	华安红利精选混合C	18.02	-6.53	0.00	-	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	泓德优选成长混合	-0.56	-5.93	-15.72	48.33	98.67
4547	华夏回报二号混合	2.62	-4.94	-15.73	12.06	622.87
4548	富国天源沪港深平衡混合A	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
4549	华夏核心制造混合C	3.75	-10.35	-15.76	-	-11.92
4550	中银鑫新消费成长混合C	-7.18	-6.10	-15.80	-	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	博时新兴成长混合	1.32	-15.24	-33.88	35.34	45.64
1136	国泰浓益灵活配置混合C	6.34	4.01	3.03	35.34	173.52
1137	富国天源沪港深平衡混合A	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
1138	博时优势企业灵活配置混合A	18.20	5.83	-4.28	35.28	44.59
1139	易方达恒盛3个月定开混合发起式	8.07	13.84	14.37	35.27	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华夏红利混合	-1.12	-14.72	-37.20	5.61	810.00
50	银河银泰混合	0.12	-21.79	-35.21	23.41	788.69
51	富国天源沪港深平衡混合A	-2.69	-6.52	-15.74	35.31	779.32
52	鹏华中国50混合	-3.64	-16.07	-34.15	12.15	774.90
53	国联安稳健混合	-2.93	3.11	-1.74	57.79	762.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1957.76	3.45%
腾讯控股	00700	4.52	1812.25	3.20%
美的集团	000333	19.03	1447.42	2.55%
兴齐眼药	300573	11.57	1239.76	2.19%
比亚迪	002594	3.82	1173.92	2.07%
立讯精密	002475	26.27	1141.69	2.01%
蓝晓科技	300487	19.89	1127.08	1.99%
恒瑞医药	600276	20.58	1076.33	1.90%
春风动力	603129	6.22	1019.25	1.80%
宁波银行	002142	34.58	888.71	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	52.50%
金融业	0.32	5.64%
通信服务	0.18	3.20%
采矿业	0.14	2.49%
非日常生活消费品	0.13	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
农、林、牧、渔业	0.08	1.43%
房地产业	0.07	1.23%
工业	0.04	0.62%
建筑业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金... 105 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 ...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调...

管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及相关公告，富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2024年07月10日起，对旗下证券投资基金持...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.172	2.151	2.121	2.148	2.189
累计净值(元)	4.163	4.142	4.112	4.139	4.180

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