富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合A/B100016WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：2.295 0.020(0.88%)

累计净值：4.286

更新时间：2025-02-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合A/B增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.8 元

基金规模：4.74亿元

2015-01-15 每10份派现金 1.6 元

富国天源沪港深平衡混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
混合型名次	3621	3017	2317	3931	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
混合型名次	3646	4143	3931	1116	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银科技创新一年定期开放混合	10.92	26.25	33.05	54.09	28.88
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	信澳科技创新一年定开混合A	9.96	12.80	12.35	46.86	15.55
4	信澳科技创新一年定开混合C	9.96	12.79	12.32	46.78	15.53
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	8.16	16.34	8.17	67.98	21.69
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	富国国家安全主题混合A	0.00	0.53	3.67	22.51	0.40
3620	富国国家安全主题混合C	0.00	0.40	3.47	22.09	0.27
3621	富国天源沪港深平衡混合A	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
3622	工银成长收益混合A	0.00	0.78	0.39	7.04	-0.83
3623	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	-0.03	32.67	34.10	86.04	37.85
2	万家经济新动能混合C	-0.04	32.62	33.92	85.57	37.74
3	金信量化精选	4.10	32.08	29.57	87.40	38.93
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.88	31.06	41.54	69.36	35.45
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.89	30.92	41.49	69.53	35.37
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	中融新经济混合A	-0.58	5.29	9.03	20.51	8.63
3016	泓德泓信混合	0.35	5.29	7.03	31.90	5.15
3017	富国天源沪港深平衡混合A	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
3018	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
3019	博道久航混合A	0.01	5.27	10.40	34.21	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
2	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
3	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
4	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
5	华富科技动能混合A	4.63	27.22	75.13	144.71	56.37
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	鹏华量化先锋混合	0.56	7.75	9.35	35.90	7.58
2316	财通成长优选混合	-5.93	-12.15	9.34	44.83	-4.49
2317	富国天源沪港深平衡混合A	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
2318	华泰紫金先进制造混合发起C	0.41	3.62	9.34	19.32	2.97
2319	摩根成长动力混合A	-0.18	5.04	9.34	16.55	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
3	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
4	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
5	华富科技动能混合A	4.63	27.22	75.13	144.71	56.37
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	银河君盛混合A	0.17	0.13	1.08	16.39	0.32
3930	富国天益价值混合C	0.38	2.56	5.33	16.38	3.90
3931	富国天源沪港深平衡混合A	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
3932	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-4.59	3.92	9.45	16.38	8.58
3933	富国天恒混合C	-0.76	3.28	7.58	16.35	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
2	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
3	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
4	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
5	前海开源嘉鑫混合A	3.42	28.93	62.89	69.99	62.89
富国天源沪港深平衡混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	创金合信医药优选3个月持有期混合A	2.45	8.01	-2.61	11.34	7.20
2655	博道惠泰优选混合C	-0.59	7.87	11.43	31.60	7.19
2656	富国天源沪港深平衡混合A	0.00	5.28	9.34	16.38	7.19
2657	光大阳光启明星创新驱动混合A	-0.49	3.68	8.93	29.00	7.19
2658	广发睿升混合A	-0.75	6.43	10.69	17.18	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	116.68	0.00	0.00	-	115.36
2	永赢先进制造智选混合发起C	115.80	0.00	0.00	-	113.86
3	鹏华碳中和主题混合A	104.18	0.00	0.00	-	75.53
4	鹏华碳中和主题混合C	102.96	0.00	0.00	-	73.63
5	泰信鑫选混合A	99.41	19.93	2.43	10.58	34.80
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	交银成长30混合	11.74	-3.48	-9.44	15.24	220.71
3645	前海开源聚利一年持有混合A	11.74	-8.00	-17.98	-	-27.47
3646	富国天源沪港深平衡混合A	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
3647	中泰兴为价值精选混合C	11.73	2.85	8.97	-	6.78
3648	南方盛元红利混合	11.72	-7.11	-15.21	40.39	125.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.58	137.14	93.05	-	70.60
2	东吴新趋势价值线混合	67.04	105.10	64.40	218.08	115.66
3	东吴移动互联A	58.07	96.70	59.46	209.36	271.23
4	东吴移动互联C	57.75	95.91	58.50	209.84	263.78
5	国融融盛龙头严选混合A	72.86	94.68	67.75	112.37	135.45
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	建信鑫利	12.14	-3.43	-21.34	70.28	109.69
4142	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	3.61	16.86
4143	富国天源沪港深平衡混合A	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
4144	汇安添利18个月持有期混合C	4.73	-3.44	0.00	-	-6.26
4145	嘉实鑫福一年持有期混合	1.63	-3.44	0.00	-	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	81.54	84.52	103.32	115.34	504.67
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.58	137.14	93.05	-	70.60
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.46	23.27	72.35	276.15	371.32
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	18.84	82.17	70.06	82.70	168.57
5	华商润丰灵活配置混合A	60.80	59.31	69.73	166.06	208.90
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	嘉实蓝筹优势混合C	24.43	1.21	-3.36	-	-13.07
3930	南方积极配置混合(LOF)	10.12	-5.65	-3.38	30.60	613.23
3931	富国天源沪港深平衡混合A	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
3932	兴业国企改革混合A	6.40	-7.28	-3.41	52.76	129.30
3933	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.46	23.27	72.35	276.15	371.32
2	东吴新趋势价值线混合	67.04	105.10	64.40	218.08	115.66
3	东吴移动互联C	57.75	95.91	58.50	209.84	263.78
4	东吴移动互联A	58.07	96.70	59.46	209.36	271.23
5	广发多因子混合	35.93	15.99	10.11	176.38	337.96
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	易方达大健康主题混合	-1.00	-5.56	4.88	25.97	78.50
1115	南方利淘C	6.43	4.27	4.14	25.96	64.12
1116	富国天源沪港深平衡混合A	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
1117	民生加银内需增长混合	23.58	10.62	-7.16	25.90	209.63
1118	广发均衡价值混合A	4.21	-22.59	-19.91	25.88	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	22.93	-8.30	-15.04	24.98	3158.65
2	嘉实增长混合	7.01	-17.80	-17.69	5.43	1984.86
3	富国天瑞强势混合	39.03	18.36	0.18	59.12	1882.75
4	景顺长城优选混合	29.50	10.97	-7.40	37.46	1827.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	14.03	-7.52	-22.59	-3.57	1742.60
富国天源沪港深平衡混合A/B一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	大成价值增长混合A	-7.25	-20.99	-22.95	7.69	863.76
45	国泰金龙行业混合	20.35	-11.14	-25.60	-14.52	857.32
46	富国天源沪港深平衡混合A	11.73	-3.44	-3.40	25.95	829.11
47	大摩资源优选混合(LOF)	13.69	-17.18	-35.37	0.50	814.26
48	万家优选	58.58	8.64	-12.68	13.46	801.01

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1310.64	2.76%
宁德时代	300750	4.00	1064.00	2.24%
比亚迪	002594	3.17	896.03	1.89%
美的集团	000333	11.83	889.85	1.88%
腾讯控股	00700	1.86	719.76	1.52%
三一重工	600031	41.86	689.85	1.45%
寒武纪	688256	1.01	665.24	1.40%
美团-W	03690	4.65	653.25	1.38%
宁波银行	002142	26.19	636.68	1.34%
新华保险	601336	11.77	584.97	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	46.48%
金融业	0.43	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.38%
非日常生活消费品	0.12	2.60%
通信服务	0.07	1.52%
采矿业	0.07	1.47%
房地产业	0.07	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：赋能区域经济发展中部省份“竞速”S基金赛道

　　近日，江西润信赣投接力基金在中国证券投资基金业协会完成备案，基金规模5亿元，系江西首只S基金。　　2024年以来，安徽、湖南、河南、江西等中部省份相继设立S基金。“S基金已成为各地资本招商的新手段，具有多重优势和作用。”业内人士分析称，

查看全文[02-27]
标题：实体企业频频成为买基大户上市基金持有人走向多元化

　　近期，新上市的基金，持有人结构越来越多元化。截至2月26日，证券时报记者梳理多只近期上市基金(主要是ETF和公募REITs)发现，水产、科技、贸易、厨具等公司跻身基金前十大份额持有人之列。这些实体企业作为基金持有人，成为继个人投资者之后

查看全文[02-27]
标题：又有四家公募上报自由现金流ETF迎来扩容

　　2月26日，证监会网站显示，易方达、永赢、嘉实、银华基金正式上报国证自由现金流ETF。　　据悉，上述产品将跟踪国证自由现金流指数，通过自由现金流这一关键指标筛选出财务健康、抗风险能力强的优质企业，旨在反映沪深北交易所自由现金流水平较高且

查看全文[02-27]
02-27 沙特主权财富基金PIF洽谈投资意大利上市的军工股Leonardo
02-27 泽连斯基：与美国就联合基金达成的协议须获乌议会批准
02-27 私募管理规模达19.92万亿元证券类私募“出清”速度加快
02-27 百亿私募逆势加仓显信心：仓位指数连涨三周，满仓运作占比近四成

更多>> 基金公告

标题：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金... 105 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调...

管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及相关公告，富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2024年07月10日起，对旗下证券投资基金持...

查看全文[07-11]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	2.275	2.286	2.295	2.245	2.244
累计净值(元)	4.266	4.277	4.286	4.236	4.235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。