我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2063.89 |
-3573.99 |
-4235.02 |
-3949.42 |
-3730.13 |
| 本期利润(万元) |
3012.35 |
-2414.53 |
-1786.88 |
-1479.77 |
-3152.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28654.48 |
0.00 |
33292.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56702.46 |
54268.52 |
55510.44 |
61035.19 |
57529.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.12 |
2.14 |
2.20 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
757.69 |
0.00 |
790.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.26 |
642.87 |
2076.06 |
3462.94 |
1469.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
53802.81 |
64769.82 |
53574.22 |
46952.20 |
55057.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
40024.28 |
47992.15 |
37819.42 |
34042.47 |
40538.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
13778.53 |
16777.67 |
15754.80 |
12909.72 |
14518.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.70 |
66.60 |
68.57 |
65.00 |
65.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
11.10 |
11.43 |
10.83 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
54957.42 |
66145.99 |
57332.61 |
50922.10 |
56631.72 |
| 负债合计(万元) |
676.40 |
181.92 |
218.26 |
485.35 |
584.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
54281.03 |
65964.07 |
57114.35 |
50436.75 |
56046.82 |
| 未分配利润(万元) |
28660.96 |
35942.22 |
35737.87 |
30491.94 |
35588.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
30.07 |
14.62 |
14.32 |
7.04 |
| 投资收益(万元) |
-3508.59 |
-3637.07 |
1440.35 |
-2728.72 |
-3073.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1450.64 |
2573.25 |
1990.99 |
-5019.51 |
-887.99 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
10.05 |
8.12 |
4.87 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
-2047.44 |
-1023.71 |
3454.08 |
-7729.03 |
-3951.55 |
| 管理人报酬(万元) |
351.19 |
841.39 |
437.16 |
790.09 |
391.70 |
| 托管费(万元) |
58.53 |
140.23 |
72.86 |
131.68 |
65.28 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.63 |
9.79 |
19.32 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
429.01 |
1024.42 |
521.65 |
942.31 |
466.86 |
| 利润总额(万元) |
-2476.45 |
-2048.13 |
2932.43 |
-8671.34 |
-4418.41 |
| 净利润(万元) |
-2476.45 |
-2048.13 |
2932.43 |
-8671.34 |
-4418.41 |
