富国港股通量化精选股票型A(005707)_资产配置

富国港股通量化精选股票型A005707RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23104.91	91.45%
债券	1051.40	4.16%
银行存款和结算备付金	701.03	2.77%
其他资产	407.80	1.61%

资产总值：25265.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	18.96	2435.57	9.85%
汇丰控股	00005	18.96	2435.57	9.85%
腾讯控股	00700	6.49	2422.74	9.80%
阿里巴巴-W	09988	21.23	1712.09	6.92%
建设银行	00939	157.70	1105.35	4.47%
中国银行	03988	179.10	776.23	3.14%
联想集团	00992	33.00	659.80	2.67%
中国移动	00941	9.85	651.48	2.64%
中国人寿	02628	24.20	560.36	2.27%
药明康德	02359	4.16	555.88	2.25%
农业银行	01288	110.30	511.58	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	31.53%
非日常生活消费品	0.38	15.19%
通信服务	0.34	13.76%
信息技术	0.17	6.72%
医疗保健	0.14	5.65%
工业	0.14	5.59%
能源	0.09	3.49%
公用事业	0.08	3.35%
原材料	0.07	2.99%
日常消费品	0.07	2.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	39.24	4358.59	10.06%
汇丰控股	00005	39.24	4358.59	10.06%
腾讯控股	00700	9.50	4059.80	9.37%
阿里巴巴-W	09988	29.13	3060.72	7.06%
中国银行	03988	292.80	1284.88	2.96%
中国移动	00941	18.00	1257.94	2.90%
中国石油股份	00857	116.20	1102.94	2.54%
建设银行	00939	142.60	1056.37	2.44%
农业银行	01288	195.60	961.97	2.22%
友邦保险	01299	12.46	933.48	2.15%
紫金矿业	02899	30.40	922.28	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.29	29.68%
非日常生活消费品	0.72	16.51%
通信服务	0.61	14.10%
工业	0.27	6.18%
能源	0.19	4.35%
原材料	0.18	4.11%
信息技术	0.18	4.05%
医疗保健	0.17	4.00%
公用事业	0.15	3.49%
日常消费品	0.13	2.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	45.24	5001.47	9.51%
汇丰控股	00005	45.24	5001.47	9.51%
腾讯控股	00700	9.13	4939.59	9.39%
阿里巴巴-W	09988	31.19	4022.88	7.65%
中国移动	00941	23.25	1715.69	3.26%
小米集团-W	01810	45.70	1622.19	3.08%
建设银行	00939	200.40	1391.93	2.65%
中国银行	03988	340.00	1369.64	2.60%
中国人寿	02628	45.00	1112.86	2.12%
农业银行	01288	211.20	1102.59	2.10%
中国石油股份	00857	145.00	1097.50	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	28.92%
非日常生活消费品	0.89	16.96%
通信服务	0.78	14.82%
信息技术	0.29	5.48%
工业	0.28	5.34%
医疗保健	0.20	3.73%
原材料	0.19	3.56%
能源	0.18	3.48%
公用事业	0.18	3.39%
日常消费品	0.17	3.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	28.51	4607.14	9.77%
腾讯控股	00700	7.49	4533.74	9.62%
汇丰控股	00005	34.12	3407.91	7.23%
TMH	00005	34.12	3407.91	7.23%
小米集团-W	01810	41.82	2061.76	4.37%
中国移动	00941	20.30	1566.08	3.32%
建设银行	00939	179.00	1222.41	2.59%
中国银行	03988	310.50	1207.63	2.56%
中国人寿	02628	45.20	911.99	1.93%
中国海洋石油	00883	49.70	863.94	1.83%
紫金矿业	02899	28.20	839.32	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.17	24.76%
非日常生活消费品	0.95	20.18%
通信服务	0.80	16.91%
信息技术	0.40	8.47%
工业	0.20	4.25%
医疗保健	0.20	4.23%
能源	0.18	3.72%
公用事业	0.15	3.13%
原材料	0.15	3.12%
日常消费品	0.15	3.12%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.10	818.50	3.31%
25国债13	2.30	232.90	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1051.40	4.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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