富国港股通量化精选股票型A(005707)_资产配置

富国港股通量化精选股票型A005707RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3280.45	89.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	373.57	10.19%
其他资产	10.47	0.29%

资产总值：3664.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	289.18	8.03%
汇丰控股	00005	5.08	281.61	7.82%
TMH	00005	5.08	281.61	7.82%
美团-W	03690	1.65	144.88	4.02%
建设银行	00939	25.00	106.97	2.97%
小米集团-W	01810	7.84	106.18	2.95%
中国银行	03988	36.30	106.29	2.95%
友邦保险	01299	2.06	98.14	2.72%
中国移动	00941	1.45	87.94	2.44%
中国石油股份	00857	13.80	83.69	2.32%
中国海洋石油	00883	4.90	80.49	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.10	27.14%
非日常生活消费品	0.06	17.21%
通信服务	0.05	13.28%
工业	0.03	7.18%
能源	0.02	5.05%
医疗保健	0.02	4.80%
信息技术	0.02	4.44%
日常消费品	0.01	3.80%
公用事业	0.01	3.58%
房地产	0.01	3.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	4.72	269.47	7.72%
TMH	00005	4.72	269.47	7.72%
腾讯控股	00700	0.97	258.08	7.39%
友邦保险	01299	1.92	118.40	3.39%
美团-W	03690	1.52	112.89	3.23%
小米集团-W	01810	6.88	97.26	2.79%
中国银行	03988	32.60	88.04	2.52%
理想汽车-W	02015	0.60	79.98	2.29%
中国海洋石油	00883	6.30	74.22	2.13%
中国移动	00941	1.25	73.40	2.10%
快手-W	01024	1.52	72.94	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.09	26.78%
非日常生活消费品	0.05	15.68%
通信服务	0.04	12.07%
工业	0.03	7.77%
医疗保健	0.02	5.65%
房地产	0.01	4.26%
能源	0.01	4.23%
日常消费品	0.01	4.22%
信息技术	0.01	3.97%
公用事业	0.01	3.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	4.00	226.47	9.34%
TMH	00005	4.00	226.47	9.34%
腾讯控股	00700	0.73	205.11	8.46%
美团-W	03690	1.09	114.73	4.73%
建设银行	00939	25.20	102.21	4.21%
友邦保险	01299	1.50	87.89	3.62%
比亚迪股份	01211	0.30	66.62	2.75%
农业银行	01288	19.00	50.91	2.10%
中国海洋石油	00883	3.80	48.05	1.98%
快手-W	01024	0.75	43.25	1.78%
海尔智家	06690	1.78	40.26	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.07	29.58%
非日常生活消费品	0.04	15.36%
通信服务	0.03	12.84%
工业	0.02	6.91%
医疗保健	0.01	6.02%
日常消费品	0.01	4.65%
房地产	0.01	3.97%
能源	0.01	3.88%
公用事业	0.01	3.85%
信息技术	0.01	3.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	4.04	227.21	9.02%
TMH	00005	4.04	227.21	9.02%
腾讯控股	00700	0.73	223.18	8.86%
建设银行	00939	25.20	117.80	4.67%
美团-W	03690	1.04	117.38	4.66%
友邦保险	01299	1.50	109.39	4.34%
比亚迪股份	01211	0.30	69.15	2.74%
农业银行	01288	19.00	53.95	2.14%
中信股份	00267	5.50	47.41	1.88%
中国太保	02601	2.30	42.94	1.70%
中国海洋石油	00883	4.10	42.34	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	30.65%
非日常生活消费品	0.04	14.49%
通信服务	0.03	12.61%
工业	0.02	7.60%
医疗保健	0.01	5.31%
日常消费品	0.01	4.82%
信息技术	0.01	4.35%
公用事业	0.01	3.96%
房地产	0.01	3.87%
能源	0.01	3.39%

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