我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4364.14 87.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 456.60 9.20%
其他资产 140.04 2.82%
资产总值:4960.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.98 392.92 8.10%
汇丰控股 00005 5.32 337.99 6.97%
TMH 00005 5.32 337.99 6.97%
美团-W 03690 2.10 325.88 6.72%
阿里巴巴-W 09988 1.97 195.42 4.03%
小米集团-W 01810 7.76 157.45 3.25%
友邦保险 01299 2.08 130.64 2.69%
建设银行 00939 21.20 112.41 2.32%
快手-W 01024 2.17 107.34 2.21%
中国人寿 02628 7.20 101.42 2.09%
新华保险 01336 3.90 85.29 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 27.27%
非日常生活消费品 0.10 21.10%
通信服务 0.06 12.95%
工业 0.03 6.57%
信息技术 0.02 4.20%
日常消费品 0.02 4.10%
能源 0.02 3.74%
医疗保健 0.02 3.35%
公用事业 0.01 2.85%
房地产 0.01 2.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.06 360.27 8.78%
TMH 00005 5.40 336.61 8.21%
汇丰控股 00005 5.40 336.61 8.21%
美团-W 03690 2.10 213.04 5.19%
建设银行 00939 36.40 191.69 4.67%
中国海洋石油 00883 6.90 141.06 3.44%
小米集团-W 01810 8.24 123.94 3.02%
中国石油股份 00857 14.00 100.94 2.46%
友邦保险 01299 2.08 100.61 2.45%
快手-W 01024 2.02 85.08 2.07%
中国银行 03988 22.50 79.06 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.12 28.63%
非日常生活消费品 0.06 14.81%
通信服务 0.06 14.47%
工业 0.03 7.33%
能源 0.03 6.18%
医疗保健 0.02 4.61%
信息技术 0.02 4.20%
日常消费品 0.02 3.93%
公用事业 0.02 3.72%
房地产 0.01 3.18%