我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.06 |
27.08 |
23.79 |
30.84 |
-9.01 |
| 本期利润(万元) |
16.88 |
-134.29 |
-81.48 |
79.90 |
56.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.49 |
0.00 |
-338.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2231.32 |
2156.96 |
2327.80 |
2443.43 |
2468.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.85 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
662.47 |
177.77 |
208.51 |
376.43 |
498.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3100.28 |
2327.83 |
2287.72 |
2161.80 |
2114.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3100.28 |
2327.83 |
2287.72 |
2161.80 |
2114.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.12 |
3.18 |
3.09 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.52 |
0.53 |
0.52 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
3763.61 |
2530.07 |
2496.79 |
2561.68 |
2614.56 |
| 负债合计(万元) |
271.74 |
9.79 |
8.64 |
15.96 |
9.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3491.87 |
2520.27 |
2488.14 |
2545.72 |
2604.94 |
| 未分配利润(万元) |
-879.85 |
-349.89 |
-435.78 |
-318.43 |
-162.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.38 |
1.28 |
0.81 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
61.73 |
54.04 |
-262.48 |
-91.24 |
13.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.71 |
48.11 |
52.19 |
-40.09 |
-579.30 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.42 |
1.45 |
0.77 |
10.57 |
| 收入合计(万元) |
-138.27 |
102.95 |
-207.56 |
-129.76 |
-553.79 |
| 管理人报酬(万元) |
34.90 |
18.92 |
36.27 |
18.56 |
46.69 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
3.15 |
6.05 |
3.09 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
0.75 |
1.48 |
0.74 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
42.58 |
22.87 |
43.83 |
22.40 |
74.22 |
| 利润总额(万元) |
-180.85 |
80.08 |
-251.40 |
-152.16 |
-628.01 |
| 净利润(万元) |
-180.85 |
80.08 |
-251.40 |
-152.16 |
-628.01 |
