富国港股通量化精选股票型A(005707)_最新动态

富国港股通量化精选股票型A005707RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3012 0.0012(0.09%)

累计净值：1.3012

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国港股通量化精选股票型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：1.01亿元

富国港股通量化精选股票型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
股票型名次	2635	2294	797	2100	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
股票型名次	2577	1575	931	551	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	博时北证50成份指数发起式A	-1.03	0.60	-15.51	-28.35	-23.84
2634	富国北证50成份指数A	-1.03	0.60	-15.80	-28.80	-24.28
2635	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2636	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
2637	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.03	9.83	24.08	12.08	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.11	1.56	-9.57	-2.15	4.07
2293	易方达中证港股通中国100ETF	-1.38	1.56	2.49	-5.97	-7.24
2294	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2295	华安上证180ETF联接A	0.92	1.55	-1.75	-3.94	-0.32
2296	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.03	1.55	0.13	-9.91	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	摩根日本精选股票(QDII)	2.15	6.22	2.19	2.44	16.08
796	安信新常态股票A	0.59	2.43	2.18	-6.66	-1.05
797	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
798	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.71	4.08	2.18	10.35	9.52
799	恒生联接C	-1.60	1.03	2.18	-6.05	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	博时证券公司指数A	3.58	1.41	7.89	-4.69	-8.00
2099	华夏中证全指证券公司ETF联接A	3.65	1.43	7.92	-4.69	-8.00
2100	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2101	银河定投宝腾讯济安指数	1.41	4.33	-0.13	-4.72	4.76
2102	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	南方小康ETF	1.73	2.07	2.18	-6.72	-3.09
2490	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
2491	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2492	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
2493	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.15	3.75	-0.79	0.70	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	大成睿鑫股票A	-3.65	25.77	28.41	25.00	34.98
2576	创金合信港股通量化股票C	-3.66	42.29	29.98	3.88	-9.26
2577	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
2578	嘉实金融精选股票A	-3.66	27.63	21.84	-5.12	27.53
2579	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-3.68	32.78	52.80	-	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长城量化小盘股票	11.15	51.67	21.92	11.11	54.80
1574	申万菱信中证500指数增强C	11.10	51.66	28.31	-1.19	98.71
1575	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
1576	工银医疗保健股票	9.12	51.52	22.26	-14.21	224.10
1577	日经ETF	37.55	51.44	80.25	77.70	64.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	嘉实制造升级股票发起式C	-0.11	107.90	54.20	-	49.71
930	浦银安盛创业板ETF联接C	19.12	101.16	54.20	-	4.16
931	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
932	中证500	17.05	88.71	54.17	30.10	112.94
933	宝盈发展新动能股票A	14.85	68.13	54.11	1.41	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	23.34	58.63
550	华宝美国消费美元	-1.18	22.13	36.21	23.28	172.34
551	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
552	嘉实中证科创创业50ETF	34.14	165.22	109.83	23.20	10.40
553	创金合信中证1000增强A	4.17	76.81	43.79	23.19	107.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-22.15	30.21
1834	华富成长企业精选股票	10.02	78.88	30.10	-1.36	30.18
1835	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	23.22	30.12
1836	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1837	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	18.96	2435.57	9.85%
汇丰控股	00005	18.96	2435.57	9.85%
腾讯控股	00700	6.49	2422.74	9.80%
阿里巴巴-W	09988	21.23	1712.09	6.92%
建设银行	00939	157.70	1105.35	4.47%
中国银行	03988	179.10	776.23	3.14%
联想集团	00992	33.00	659.80	2.67%
中国移动	00941	9.85	651.48	2.64%
中国人寿	02628	24.20	560.36	2.27%
药明康德	02359	4.16	555.88	2.25%
农业银行	01288	110.30	511.58	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	31.53%
非日常生活消费品	0.38	15.19%
通信服务	0.34	13.76%
信息技术	0.17	6.72%
医疗保健	0.14	5.65%
工业	0.14	5.59%
能源	0.09	3.49%
公用事业	0.08	3.35%
原材料	0.07	2.99%
日常消费品	0.07	2.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3000	1.3025	1.2957	1.2918	1.3148
累计净值(元)	1.3000	1.3025	1.2957	1.2918	1.3148

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。