富国港股通量化精选股票型A(005707)_最新动态

富国港股通量化精选股票型A005707RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国港股通量化精选股票型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：0.30亿元

富国港股通量化精选股票型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
股票型名次	2088	2927	2187	1746	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
股票型名次	500	361	421	1088	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.28	10.34	20.62
2087	长城新能源股票发起式A	0.75	6.45	24.58	10.51	7.86
2088	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
2089	富国港股通量化精选股票型C	0.75	-1.27	17.28	8.27	24.61
2090	富国中证军工指数A	0.75	1.61	29.40	18.28	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
2926	中海医疗保健C	1.56	-1.25	14.83	1.28	-11.93
2927	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
2928	工银全球股票(QDII)美元	1.29	-1.26	10.85	6.33	23.68
2929	华安新丝路主题股票A	0.88	-1.26	14.69	-0.16	-15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	建信MSCI联接A	0.50	1.64	17.91	8.19	14.31
2186	博时沪深300指数C	0.33	0.81	17.89	7.32	16.04
2187	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
2188	交银施罗德消费新驱动股票	-0.39	0.95	17.89	-9.08	-13.70
2189	国联安中证100指数(LOF)	-0.01	-0.02	17.88	9.09	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.24	6.45	30.56	8.89	-3.47
1745	中泰沪深300量化优选增强A	0.47	0.37	17.37	8.89	15.95
1746	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
1747	富国中证国有企业改革指数A	0.48	2.23	17.61	8.88	18.14
1748	工银生态环境股票A	0.51	0.86	17.43	8.88	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国港股通量化精选股票型A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发新能源精选股票A	2.12	3.13	30.16	23.67	25.44
335	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.27	2.17	44.68	43.71	25.44
336	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40
337	天弘中证芯片指数C	1.22	2.00	45.14	44.11	25.38
338	东财通信C	-1.27	-0.72	25.98	19.87	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	国泰中证全指家用电器ETF联接C	19.67	28.99	6.09	-	33.17
499	天弘国证龙头家电指数C	19.64	21.22	0.00	-	15.74
500	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
501	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.57	27.66	0.00	-	-7.33
502	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	19.57	10.91	0.00	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
360	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	20.88	26.79	-16.97	-8.46	18.09
361	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
362	博时恒生高股息ETF	19.72	26.71	-0.08	-	-11.05
363	富国中证价值ETF	18.06	26.67	24.22	99.37	120.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	富国上证指数ETF联接A	8.59	12.96	1.18	32.63	63.00
420	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
421	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
422	淳厚现代服务业A	14.67	11.57	0.93	-	3.02
423	建信上证社会责任ETF	17.68	16.69	0.92	35.93	196.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.55	14.88	-13.99	4.02	38.15
1087	工银深红利ETF	6.37	11.77	-14.76	3.98	98.09
1088	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
1089	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1090	嘉实农业产业股票A	-19.29	-29.89	-38.22	3.55	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国港股通量化精选股票型A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	圆信永丰聚优C	10.83	8.44	-6.47	-	0.38
1941	博时卓远成长一年持有期股票A	3.50	-1.12	0.00	-	0.32
1942	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
1943	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.59	6.24	0.00	-	0.31
1944	易方达亚洲精选股票(QDII)	6.03	2.66	-15.64	2.98	0.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.98	392.92	8.10%
汇丰控股	00005	5.32	337.99	6.97%
TMH	00005	5.32	337.99	6.97%
美团-W	03690	2.10	325.88	6.72%
阿里巴巴-W	09988	1.97	195.42	4.03%
小米集团-W	01810	7.76	157.45	3.25%
友邦保险	01299	2.08	130.64	2.69%
建设银行	00939	21.20	112.41	2.32%
快手-W	01024	2.17	107.34	2.21%
中国人寿	02628	7.20	101.42	2.09%
新华保险	01336	3.90	85.29	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.13	27.27%
非日常生活消费品	0.10	21.10%
通信服务	0.06	12.95%
工业	0.03	6.57%
信息技术	0.02	4.20%
日常消费品	0.02	4.10%
能源	0.02	3.74%
医疗保健	0.02	3.35%
公用事业	0.01	2.85%
房地产	0.01	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.009	1.003	0.996	0.997
累计净值(元)	1.011	1.009	1.003	0.996	0.997

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