资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201283.72 81.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42800.24 17.26%
其他资产 3821.10 1.54%
资产总值:247905.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.79 23213.76 9.51%
贵州茅台 600519 15.40 22330.87 9.15%
毛戈平 01318 227.50 15145.68 6.20%
春风动力 603129 66.41 15003.21 6.14%
中通快递-W 02057 74.54 12406.15 5.08%
古茗 01364 471.44 11363.84 4.65%
美的集团 000333 133.81 10216.47 4.18%
腾讯控股 00700 23.62 10091.95 4.13%
海思科 002653 171.96 9333.80 3.82%
TCL电子 01070 539.00 6072.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 52.27%
非日常生活消费品 2.03 8.31%
日常消费品 1.79 7.34%
工业 1.48 6.06%
通信服务 1.01 4.13%
医疗保健 0.49 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.34%
原材料 0.13 0.53%
卫生和社会工作 0.07 0.28%
房地产业 0.02 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.29 28289.75 9.57%
宁德时代 300750 61.48 22578.70 7.64%
贵州茅台 600519 15.81 21772.80 7.36%
春风动力 603129 79.10 21687.33 7.33%
阿里巴巴-W 09988 119.34 15392.75 5.21%
毛戈平 01318 203.30 15002.13 5.07%
泡泡玛特 09992 74.18 12575.26 4.25%
老铺黄金 06181 21.75 12138.79 4.11%
美的集团 000333 150.44 11756.96 3.98%
古茗 01364 510.28 11420.98 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 44.91%
非日常生活消费品 5.90 19.97%
通信服务 2.84 9.59%
日常消费品 1.51 5.12%
采矿业 1.10 3.71%
金融业 0.88 2.98%
原材料 0.45 1.54%
医疗保健 0.45 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.13%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 11.86 1476.52 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1476.52 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%