我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108971.48 89.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12972.38 10.63%
其他资产 136.18 0.11%
资产总值:122080.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 225.20 10814.39 9.00%
腾讯控股 00700 24.80 9942.17 8.28%
贵州茅台 600519 4.11 7187.95 5.98%
春风动力 603129 41.68 6830.35 5.69%
美的集团 000333 89.68 6821.06 5.68%
美团-W 03690 43.54 6753.40 5.62%
宁德时代 300750 24.83 6254.43 5.21%
石头科技 688169 22.45 6238.64 5.19%
中通快递-W 02057 34.08 6020.60 5.01%
阿里巴巴-W 09988 47.91 4752.52 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 52.37%
非日常生活消费品 2.29 19.10%
通信服务 0.99 8.28%
工业 0.60 5.01%
金融业 0.29 2.40%
日常消费品 0.22 1.83%
医疗保健 0.14 1.20%
金融 0.06 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 298.66 10426.38 9.71%
贵州茅台 600519 4.83 7090.58 6.60%
美的集团 000333 90.26 5821.77 5.42%
春风动力 603129 38.75 5515.53 5.14%
腾讯控股 00700 16.22 5512.00 5.13%
今世缘 603369 118.77 5487.17 5.11%
中通快递-W 02057 33.27 4985.16 4.64%
石头科技 688169 12.32 4838.56 4.50%
宁德时代 300750 24.83 4470.14 4.16%
晨光股份 603899 103.32 3231.76 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 62.10%
非日常生活消费品 1.05 9.75%
通信服务 0.55 5.13%
工业 0.50 4.64%
能源 0.23 2.11%
采矿业 0.12 1.13%
日常消费品 0.11 0.99%
农、林、牧、渔业 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出12 30.00 3028.16 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3028.16 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%