资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149324.54 80.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34831.35 18.84%
其他资产 749.76 0.41%
资产总值:184905.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.33 16782.44 9.39%
春风动力 603129 52.31 15015.76 8.40%
毛戈平 01318 378.56 14876.83 8.32%
美的集团 000333 134.17 10747.30 6.01%
比音勒芬 002832 402.25 10430.34 5.84%
山西汾酒 600809 88.89 10276.16 5.75%
药明生物 02269 210.80 10142.52 5.67%
今世缘 603369 329.31 9250.22 5.18%
老铺黄金 06181 25.22 7227.13 4.04%
古茗 01364 347.08 6787.14 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.93 49.95%
非日常生活消费品 1.62 9.08%
日常消费品 1.49 8.33%
医疗保健 1.29 7.19%
科学研究和技术服务业 0.65 3.64%
金融业 0.58 3.23%
房地产业 0.34 1.90%
通信服务 0.03 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.81 17557.82 8.26%
中际旭创 300308 12.73 16167.10 7.60%
春风动力 603129 60.79 15549.78 7.31%
毛戈平 01318 334.38 15058.58 7.08%
宁德时代 300750 35.94 14124.31 6.64%
美的集团 000333 136.76 10329.75 4.86%
东山精密 002384 35.33 9268.83 4.36%
立讯精密 002475 126.89 8932.80 4.20%
广钢气体 688548 170.29 8872.19 4.17%
比音勒芬 002832 345.00 7120.80 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.01 70.57%
日常消费品 1.58 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 3.09%
非日常生活消费品 0.60 2.83%
工业 0.20 0.94%
通信服务 0.11 0.52%
房地产 0.10 0.49%
医疗保健 0.03 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 7.30 729.63 0.34%
鼎通转债 0.92 91.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 821.44 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%