资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183001.32 85.29%
债券 821.44 0.38%
银行存款和结算备付金 30338.27 14.14%
其他资产 410.16 0.19%
资产总值:214571.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.81 17557.82 8.26%
中际旭创 300308 12.73 16167.10 7.60%
春风动力 603129 60.79 15549.78 7.31%
毛戈平 01318 334.38 15058.58 7.08%
宁德时代 300750 35.94 14124.31 6.64%
美的集团 000333 136.76 10329.75 4.86%
东山精密 002384 35.33 9268.83 4.36%
立讯精密 002475 126.89 8932.80 4.20%
广钢气体 688548 170.29 8872.19 4.17%
比音勒芬 002832 345.00 7120.80 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.01 70.57%
日常消费品 1.58 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 3.09%
非日常生活消费品 0.60 2.83%
工业 0.20 0.94%
通信服务 0.11 0.52%
房地产 0.10 0.49%
医疗保健 0.03 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.79 23213.76 9.51%
贵州茅台 600519 15.40 22330.87 9.15%
毛戈平 01318 227.50 15145.68 6.20%
春风动力 603129 66.41 15003.21 6.14%
中通快递-W 02057 74.54 12406.15 5.08%
古茗 01364 471.44 11363.84 4.65%
美的集团 000333 133.81 10216.47 4.18%
腾讯控股 00700 23.62 10091.95 4.13%
海思科 002653 171.96 9333.80 3.82%
TCL电子 01070 539.00 6072.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 52.27%
非日常生活消费品 2.03 8.31%
日常消费品 1.79 7.34%
工业 1.48 6.06%
通信服务 1.01 4.13%
医疗保健 0.49 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.34%
原材料 0.13 0.53%
卫生和社会工作 0.07 0.28%
房地产业 0.02 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 7.30 729.63 0.34%
鼎通转债 0.92 91.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 821.44 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%