资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267604.97 86.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30522.02 9.85%
其他资产 11757.96 3.79%
资产总值:309884.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.29 28289.75 9.57%
宁德时代 300750 61.48 22578.70 7.64%
贵州茅台 600519 15.81 21772.80 7.36%
春风动力 603129 79.10 21687.33 7.33%
阿里巴巴-W 09988 119.34 15392.75 5.21%
毛戈平 01318 203.30 15002.13 5.07%
泡泡玛特 09992 74.18 12575.26 4.25%
老铺黄金 06181 21.75 12138.79 4.11%
美的集团 000333 150.44 11756.96 3.98%
古茗 01364 510.28 11420.98 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 44.91%
非日常生活消费品 5.90 19.97%
通信服务 2.84 9.59%
日常消费品 1.51 5.12%
采矿业 1.10 3.71%
金融业 0.88 2.98%
原材料 0.45 1.54%
医疗保健 0.45 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.13%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.29 31650.71 9.24%
阿里巴巴-W 09988 182.63 29512.93 8.62%
春风动力 603129 83.35 22358.37 6.53%
泡泡玛特 09992 90.72 22097.78 6.45%
老铺黄金 06181 33.27 21628.64 6.31%
贵州茅台 600519 14.68 21200.81 6.19%
宁德时代 300750 46.75 18793.02 5.49%
毛戈平 01318 189.40 17931.64 5.23%
石头科技 688169 76.11 15965.62 4.66%
药明康德 603259 89.29 10003.38 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 39.88%
非日常生活消费品 7.54 22.00%
通信服务 3.18 9.29%
日常消费品 1.79 5.23%
医疗保健 1.44 4.20%
采矿业 1.12 3.27%
科学研究和技术服务业 1.00 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 2.27%
原材料 0.75 2.18%
信息技术 0.33 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 11.86 1476.52 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1476.52 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%