我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5741.29 |
-28577.60 |
-8913.31 |
-13020.16 |
-1017.60 |
| 本期利润(万元) |
2372.36 |
-21520.68 |
-3359.67 |
-9366.83 |
8292.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50761.11 |
0.00 |
-40060.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109350.02 |
109179.19 |
120265.20 |
125106.09 |
145190.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.74 |
0.76 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.74 |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8153.13 |
12947.09 |
10264.25 |
12375.57 |
9777.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
102248.75 |
112074.59 |
128547.51 |
147132.77 |
167396.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
102248.75 |
112074.59 |
128547.51 |
147132.77 |
165389.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2006.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.26 |
156.17 |
174.26 |
183.34 |
228.47 |
| 应付托管费(万元) |
18.71 |
26.03 |
29.04 |
30.56 |
38.08 |
| 资产总计(万元) |
110560.08 |
125420.14 |
138981.01 |
159687.88 |
177428.36 |
| 负债合计(万元) |
1380.89 |
314.05 |
293.14 |
526.00 |
434.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
109179.19 |
125106.09 |
138687.87 |
159161.88 |
176994.17 |
| 未分配利润(万元) |
-50761.11 |
-40060.41 |
-31670.91 |
-17377.75 |
-4751.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.78 |
21.62 |
41.67 |
17.11 |
210.53 |
| 投资收益(万元) |
-26547.65 |
-11832.51 |
-14181.58 |
-2665.85 |
5693.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7056.91 |
3653.33 |
-12396.27 |
-9643.72 |
-7304.15 |
| 其它收入(万元) |
5.15 |
4.25 |
17.57 |
10.45 |
440.69 |
| 收入合计(万元) |
-19443.81 |
-8153.32 |
-26518.61 |
-12282.01 |
-959.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1762.83 |
1031.58 |
2182.60 |
1116.48 |
3364.45 |
| 托管费(万元) |
293.81 |
171.93 |
363.77 |
186.08 |
560.74 |
| 其它费用(万元) |
20.24 |
10.01 |
20.13 |
10.12 |
20.66 |
| 费用合计(万元) |
2076.88 |
1213.52 |
2566.50 |
1312.68 |
4691.47 |
| 利润总额(万元) |
-21520.68 |
-9366.83 |
-29085.11 |
-13594.69 |
-5650.64 |
| 净利润(万元) |
-21520.68 |
-9366.83 |
-29085.11 |
-13594.69 |
-5650.64 |
