财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8677.74 |
223.68 |
30345.90 |
11538.55 |
13672.18 |
| 本期利润(万元) |
4402.47 |
-7683.14 |
41710.69 |
10540.59 |
49009.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.22 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
23.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7009.00 |
0.00 |
-19303.21 |
0.00 |
-48775.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114503.71 |
112954.98 |
137317.02 |
171033.64 |
214585.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.91 |
0.97 |
1.09 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
28.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
2.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28890.47 |
28815.95 |
35915.51 |
33566.61 |
13935.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
183822.76 |
267604.97 |
347316.63 |
141469.60 |
92475.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
183001.32 |
267604.97 |
347316.63 |
139993.08 |
92475.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
821.44 |
0.00 |
0.00 |
1476.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.92 |
320.23 |
405.90 |
132.89 |
110.17 |
| 应付托管费(万元) |
36.15 |
53.37 |
67.65 |
22.15 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
214571.18 |
309884.95 |
390190.19 |
182457.88 |
108108.04 |
| 负债合计(万元) |
1914.95 |
14181.54 |
5069.71 |
13097.69 |
701.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
212656.23 |
295703.42 |
385120.47 |
169360.19 |
107406.75 |
| 未分配利润(万元) |
-682.26 |
-11048.69 |
9006.33 |
-42615.01 |
-44425.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.68 |
143.17 |
80.04 |
44.43 |
18.38 |
| 投资收益(万元) |
17873.33 |
60198.53 |
26532.42 |
-3097.18 |
-4747.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8904.06 |
-1990.99 |
46754.61 |
22252.80 |
9342.65 |
| 其它收入(万元) |
114.59 |
705.68 |
487.54 |
8.13 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
9127.53 |
59056.40 |
73854.61 |
19208.20 |
4616.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1470.04 |
4019.97 |
1980.82 |
1329.98 |
646.92 |
| 托管费(万元) |
245.01 |
669.99 |
330.14 |
221.66 |
107.82 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
30.82 |
15.28 |
21.42 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
2102.80 |
5598.40 |
2706.07 |
1582.39 |
765.00 |
| 利润总额(万元) |
7024.74 |
53458.00 |
71148.54 |
17625.80 |
3851.49 |
| 净利润(万元) |
7024.74 |
53458.00 |
71148.54 |
17625.80 |
3851.49 |
