资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 409.47 20.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1442.16 70.56%
其他资产 192.37 9.41%
资产总值:2044.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 40.64 0.16%
宁德时代 300750 0.10 38.51 0.15%
新易盛 300502 0.03 21.12 0.08%
美的集团 000333 0.19 14.35 0.06%
北方华创 002371 0.01 11.94 0.05%
立讯精密 002475 0.18 12.67 0.05%
东山精密 002384 0.05 13.12 0.05%
阳光电源 300274 0.06 9.22 0.04%
东方财富 300059 0.50 10.16 0.04%
京东方A 000725 1.27 11.02 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.41%
金融业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
教育 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.11 43.38 0.15%
中际旭创 300308 0.03 18.22 0.06%
美的集团 000333 0.20 15.27 0.05%
新易盛 300502 0.03 14.17 0.05%
比亚迪 002594 0.10 10.53 0.04%
胜宏科技 300476 0.03 7.53 0.03%
东方财富 300059 0.53 9.98 0.03%
阳光电源 300274 0.06 8.74 0.03%
立讯精密 002475 0.19 9.36 0.03%
五粮液 000858 0.07 7.23 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.97%
金融业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 100.25 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.25 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%