我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-302.57 |
-140.89 |
-66.96 |
-67.37 |
-14.52 |
| 本期利润(万元) |
2102.44 |
-333.94 |
30.94 |
-1992.65 |
-930.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.04 |
0.00 |
-0.21 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1375.10 |
0.00 |
1730.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12814.99 |
10788.96 |
11189.25 |
11286.19 |
12118.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.15 |
1.19 |
1.18 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3110.51 |
2918.58 |
3512.50 |
3625.04 |
4068.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
47613.52 |
46580.80 |
53747.54 |
55730.73 |
61146.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
433.29 |
743.44 |
575.57 |
1585.09 |
1070.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.55 |
1.66 |
2.15 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.31 |
0.33 |
0.43 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
50762.57 |
49651.15 |
57339.53 |
59463.65 |
65546.61 |
| 负债合计(万元) |
97.23 |
156.02 |
152.98 |
192.20 |
528.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
50665.33 |
49495.13 |
57186.55 |
59271.44 |
65018.02 |
| 未分配利润(万元) |
7704.75 |
8685.04 |
16311.12 |
17701.70 |
25914.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
12.52 |
6.59 |
13.59 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
-517.56 |
-52.63 |
115.95 |
-204.23 |
-102.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1003.76 |
-8538.65 |
-1076.52 |
-15961.09 |
-6838.30 |
| 其它收入(万元) |
3.83 |
16.00 |
10.92 |
30.27 |
19.82 |
| 收入合计(万元) |
-1511.95 |
-8562.76 |
-943.06 |
-16121.47 |
-6913.77 |
| 管理人报酬(万元) |
8.91 |
21.32 |
11.18 |
24.22 |
11.90 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
4.26 |
2.24 |
4.84 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
9.42 |
19.01 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
42.54 |
96.70 |
49.47 |
103.25 |
52.06 |
| 利润总额(万元) |
-1554.50 |
-8659.47 |
-992.53 |
-16224.72 |
-6965.83 |
| 净利润(万元) |
-1554.50 |
-8659.47 |
-992.53 |
-16224.72 |
-6965.83 |
