方正富邦深证100ETF联接C(006688)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接C006688FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.367

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：1.28亿元

方正富邦深证100ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
股票型名次	3026	1817	1223	1218	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
股票型名次	1604	1567	2716	814	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
3025	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01
3026	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
3027	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
3028	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.15	2.22	39.69	22.53	21.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
方正富邦深证100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.52	1.71	20.05	10.17	16.68
1816	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.72	1.70	7.72	7.42	25.36
1817	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
1818	华安中证细分医药ETF联接C	2.02	1.70	17.36	4.62	-6.74
1819	汇添富中证800指数增强C	0.87	1.70	15.29	6.72	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
方正富邦深证100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.58	-1.81	26.74	10.54	17.07
1222	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.55	2.27	26.74	16.60	16.63
1223	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
1224	平安500ETF联接A	0.92	4.27	26.72	9.19	10.59
1225	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
方正富邦深证100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	太平智选一年定期开放股票发起式	1.34	0.67	23.08	11.40	9.44
1217	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
1218	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
1219	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.70	1.80	6.34	11.37	20.56
1220	国泰互联网+股票	1.78	-4.65	18.26	11.37	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
方正富邦深证100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
1433	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
1434	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
1435	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.05	2.39	29.73	11.89	15.71
1436	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.86	0.85	15.74	-0.48	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
方正富邦深证100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.43	0.00	0.00	-	5.06
1603	招商中证800指数增强C	10.41	6.49	0.00	-	-0.11
1604	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
1605	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
1606	华夏量化优选股票A	10.39	-2.61	0.00	-	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
方正富邦深证100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达核心优势股票C	-2.54	0.19	-21.33	-	-31.27
1566	合煦智远消费主题股票发起式C	0.76	0.18	-6.50	9.64	9.39
1567	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
1568	博道中证500增强A	9.05	0.14	-14.59	69.18	104.61
1569	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	14.85	0.14	-8.83	64.01	64.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦深证100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	大摩深证300指数增强	10.59	0.28	-24.89	24.20	78.60
2715	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
2716	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
2717	东吴新产业精选股票A	15.57	-10.87	-24.94	41.98	177.99
2718	汇添富深证300ETF联接A	9.63	-1.14	-24.94	13.82	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
方正富邦深证100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
813	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.86	17.84	-5.18	21.06	44.17
814	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
815	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.96	-9.06	-28.60	20.82	19.94
816	南方300联接A	13.55	10.70	-11.70	20.77	102.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
方正富邦深证100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	国泰中证钢铁ETF	1.58	-2.17	-16.37	-	36.75
906	鹏华沪深300指数增强A	13.37	6.95	-8.26	35.30	36.72
907	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
908	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	22.48	0.00	0.00	-	36.65
909	鹏华银行A	27.56	36.98	20.57	26.74	36.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.06	0.13%
美的集团	000333	0.54	41.07	0.07%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.06%
五粮液	000858	0.21	34.13	0.06%
东方财富	300059	1.40	28.39	0.05%
立讯精密	002475	0.52	22.60	0.04%
格力电器	000651	0.49	23.49	0.04%
京东方A	000725	3.56	15.91	0.03%
中际旭创	300308	0.10	15.80	0.03%
阳光电源	300274	0.17	16.73	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.05%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.367	1.364	1.346	1.365	1.398
累计净值(元)	1.367	1.364	1.346	1.365	1.398

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