资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211.42 77.89%
银行存款和结算备付金 50.54 18.62%
其他资产 9.50 3.50%
资产总值:271.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海发 601866 0.07 0.17 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海发 601866 0.07 0.17 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.97 3.80%
25国债19 0.40 40.42 1.02%
26国债09 0.20 20.03 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.42 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%