富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)_最新动态

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浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证国企一带一路ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷钦怡

基金规模：0.10亿元

富国中证国企一带一路ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
股票型名次	2314	2416	2838	2475	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.83	14.84	2.31	-	33.64
股票型名次	1230	697	403	1308	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.62	-1.92	25.76	9.54	16.33
2313	中银中证800指数型发起式C	0.62	2.09	19.54	9.13	14.43
2314	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
2315	华安恒生科技ETF	0.61	-1.94	27.75	10.91	17.19
2316	华安上证180ETF联接A	0.61	1.29	16.36	10.41	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	诺安研究精选股票	0.17	0.39	20.45	5.26	3.82
2415	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.43	0.39	15.53	7.19	13.82
2416	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
2417	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
2418	光大保德信智能汽车主题股票A	0.24	0.38	22.68	10.09	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
2837	平安中证畜牧养殖ETF	1.48	4.53	12.92	-13.52	-10.81
2838	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
2839	景顺量化港股通股票	0.94	-2.30	12.91	4.31	15.82
2840	德邦量化优选股票C	0.62	1.58	12.90	-3.37	-15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.57	0.86	22.84	4.44	9.91
2474	安信量化优选股票C	0.96	4.10	21.30	4.42	8.33
2475	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
2476	易方达中证生物科技主题ETF	1.77	1.88	20.83	4.39	-11.51
2477	中邮中证500指数增强C	1.07	3.50	18.79	4.39	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.63	9.73	56.39	28.00	16.21
1340	中信建投沪深300指数增强C	0.26	0.53	17.08	7.85	16.21
1341	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20
1342	华安大中华升级股票(QDII)A	2.48	-3.34	4.77	0.98	16.20
1343	中融央视50ETF	0.49	0.77	18.34	7.79	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华商计算机行业量化股票发起式C	12.85	0.00	0.00	-	22.19
1229	科技龙头ETF	12.85	11.71	-21.62	-	-30.10
1230	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
1231	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23
1232	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
696	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.55	14.88	-13.99	4.02	38.15
697	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
698	建信上证社会责任ETF联接	15.87	14.84	0.16	32.08	163.27
699	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	博时央调ETF联接C	12.70	16.06	2.49	38.69	38.54
402	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
403	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
404	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-4.84	33.64	2.30	-	12.42
405	汇丰晋信大盘波动股票C	0.10	5.82	2.18	13.55	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	工银产业升级股票C	-8.64	-15.42	-31.47	-	4.09
1307	广发优势增长股票	-18.86	-35.39	-55.04	-	-15.83
1308	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
1309	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
1310	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	摩根标普500指数(QDII)美汇	25.08	0.00	0.00	-	33.68
981	华夏中证500ETF联接C	6.84	-1.39	-12.97	28.01	33.67
982	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
983	国泰中证钢铁ETF联接C	0.89	-2.99	-15.29	-	33.60
984	华宝中证科技龙头ETF	11.38	9.82	-22.82	11.87	33.60

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海发	601866	0.07	0.17	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.338	1.333	1.333	1.328	1.342
累计净值(元)	1.338	1.333	1.333	1.328	1.342

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