财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
108.93
100.17
82.79
56.74
15.71
本期利润(万元)
-21.32
76.70
254.38
149.20
32.39
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.08
0.22
0.14
0.02
加权平均净值利润率(%)
-1.24
0.00
16.67
0.00
1.91
期末可供分配利润(万元)
572.19
0.00
369.62
0.00
415.63
期末可供分配份额利润(元)
0.57
0.00
0.46
0.00
0.31
期末基金资产净值(万元)
1579.99
1912.19
1220.14
1235.70
1750.70
期末基金份额净值(元)
1.57
1.66
1.52
1.44
1.31
本期净值增长率(%)
2.83
0.00
15.59
0.00
-0.59
累计净值增长率(%)
56.78
0.00
52.47
0.00
31.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
48.34
14.05
24.31
13.06
113.93
交易性金融资产(万元)
3970.80
2782.87
2123.52
1859.62
1821.73
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
211.42
133.40
110.55
91.04
20.31
应付管理人报酬(万元)
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
4030.83
2803.61
2184.06
1875.25
1951.74
负债合计(万元)
59.40
17.47
61.64
3.39
4.25
所有者权益合计(万元)
3971.44
2786.14
2122.42
1871.86
1947.49
未分配利润(万元)
1436.60
958.56
497.54
444.80
371.37
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.31
0.25
0.11
0.28
0.14
投资收益(万元)
211.34
110.64
19.04
73.89
-11.63
公允价值变动收益(万元)
-327.06
217.63
-8.57
195.90
165.81
其它收入(万元)
6.75
4.90
2.31
3.44
0.64
收入合计(万元)
-108.65
333.42
12.89
273.51
154.95
管理人报酬(万元)
0.14
0.18
0.09
0.17
0.09
托管费(万元)
0.05
0.06
0.03
0.06
0.03
其它费用(万元)
0.21
0.33
0.16
0.89
0.74
费用合计(万元)
3.22
2.92
1.27
4.37
2.38
利润总额(万元)
-111.88
330.50
11.62
269.15
152.58
净利润(万元)
-111.88
330.50
11.62
269.15
152.58
