富国沪深300基本面精选股票A(011498)_资产配置

富国沪深300基本面精选股票A011498FUGUO HUSHEN 300 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25239.86	93.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1490.87	5.54%
其他资产	170.93	0.64%

资产总值：26901.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.50	1690.20	6.31%
德赛西威	002920	12.00	1437.48	5.36%
万华化学	600309	15.00	1369.80	5.11%
中国神华	601088	27.50	1199.00	4.47%
拓普集团	601689	25.00	1156.50	4.32%
传音控股	688036	10.00	1079.30	4.03%
兆易创新	603986	11.00	972.07	3.63%
贵州茅台	600519	0.53	926.44	3.46%
宁波银行	002142	36.00	925.20	3.45%
国泰君安	601211	50.00	924.00	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	57.47%
金融业	0.39	14.66%
采矿业	0.30	11.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.73%
房地产业	0.03	1.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	50.00	1393.00	6.04%
比亚迪	002594	5.50	1376.38	5.96%
中国神华	601088	27.50	1220.17	5.29%
万华化学	600309	15.00	1212.90	5.26%
招商轮船	601872	133.83	1130.86	4.90%
贵州茅台	600519	0.75	1100.54	4.77%
兆易创新	603986	9.60	917.95	3.98%
华鲁恒升	600426	33.95	904.43	3.92%
百利天恒	688506	4.50	816.30	3.54%
宁波银行	002142	36.00	794.16	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	54.57%
金融业	0.36	15.69%
采矿业	0.31	13.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	13.15	1637.00	7.03%
贵州茅台	600519	0.80	1362.32	5.85%
紫金矿业	601899	80.00	1345.60	5.78%
万华化学	600309	15.00	1242.00	5.33%
招商轮船	601872	133.83	1065.29	4.57%
中国核电	601985	115.00	1056.85	4.54%
中国移动	600941	9.00	951.84	4.09%
华鲁恒升	600426	33.95	888.13	3.81%
中国船舶	600150	22.50	832.50	3.57%
恒瑞医药	600276	16.51	758.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	59.17%
采矿业	0.23	9.85%
金融业	0.15	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.09%
房地产业	0.07	3.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	8.32%
紫金矿业	601899	175.00	2180.50	7.00%
德赛西威	002920	15.14	1960.46	6.30%
兆易创新	603986	18.07	1669.49	5.36%
同花顺	300033	10.00	1568.70	5.04%
万华化学	600309	20.00	1536.40	4.93%
宝丰能源	600989	102.46	1513.31	4.86%
华发股份	600325	200.00	1442.00	4.63%
中国神华	601088	45.00	1410.75	4.53%
华鲁恒升	600426	50.00	1379.50	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	55.69%
金融业	0.40	12.82%
采矿业	0.36	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.38%
房地产业	0.14	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.00	203.62	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.62	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。