资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122251.52 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8889.91 6.77%
其他资产 133.90 0.10%
资产总值:131275.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 30.00 7260.00 5.55%
宁波银行 002142 200.00 7086.00 5.42%
渝农商行 601077 1000.00 6709.97 5.13%
杰瑞股份 002353 60.00 6613.20 5.06%
亿纬锂能 300014 125.00 6226.25 4.76%
中远海能 600026 300.00 6168.00 4.72%
中际旭创 300308 7.00 5659.08 4.33%
长川科技 300604 22.50 5395.27 4.12%
传音控股 688036 100.00 5380.00 4.11%
松发股份 603268 25.00 5341.50 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 48.87%
金融业 2.69 20.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.48 11.30%
采矿业 0.62 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 3.84%
医疗保健 0.34 2.63%
非日常生活消费品 0.18 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
房地产 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 36.00 9208.80 6.49%
中微公司 688012 19.00 8901.50 6.28%
中芯国际 688981 50.00 7941.00 5.60%
中际旭创 300308 6.12 7772.40 5.48%
长川科技 300604 22.50 7681.95 5.42%
杰瑞股份 002353 49.86 7603.65 5.36%
中国平安 601318 150.00 7161.00 5.05%
广发证券 000776 300.01 7020.14 4.95%
宁德时代 300750 16.50 6484.66 4.57%
亿纬锂能 300014 95.66 6220.77 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 63.22%
金融业 4.30 30.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
房地产 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 3.87 386.82 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 386.82 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%