资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150101.83 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13361.72 8.16%
其他资产 320.63 0.20%
资产总值:163784.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.00 12051.00 7.41%
宇通客车 600066 200.00 7172.00 4.41%
中煤能源 601898 399.00 6862.80 4.22%
中微公司 688012 20.00 6127.60 3.77%
渝农商行 601077 801.75 5652.34 3.47%
徐工机械 000425 505.54 5095.84 3.13%
百利天恒 688506 17.50 4865.00 2.99%
中国平安 601318 82.37 4676.97 2.87%
盐湖股份 000792 125.00 4625.00 2.84%
中远海控 601919 300.00 4503.00 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 52.29%
金融业 2.31 14.18%
采矿业 2.16 13.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 7.03%
房地产业 0.33 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.82%
综合 0.13 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.75%
房地产 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 82.37 5634.11 4.33%
渝农商行 601077 801.75 5179.31 3.98%
洛阳钼业 603993 225.00 4500.00 3.46%
紫金矿业 601899 130.16 4486.62 3.45%
兆易创新 603986 20.22 4332.14 3.33%
百利天恒 688506 13.27 4287.54 3.30%
寒武纪 688256 3.00 4066.65 3.13%
中国铝业 601600 333.33 4073.29 3.13%
赛轮轮胎 601058 250.00 4045.02 3.11%
中国太保 601601 92.50 3876.68 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 50.56%
金融业 2.65 20.36%
采矿业 2.13 16.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.59%
租赁和商务服务业 0.11 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.69%
教育 0.05 0.38%
房地产 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%