财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4443.00 |
732.60 |
4609.18 |
2357.39 |
1206.17 |
| 本期利润(万元) |
3067.26 |
-259.72 |
8463.49 |
5747.53 |
1841.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.34 |
0.25 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
9.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1277.99 |
0.00 |
-5478.29 |
0.00 |
-7459.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38487.54 |
40670.32 |
38191.97 |
26271.97 |
21054.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
44.01 |
0.00 |
9.54 |
| 累计净值增长率(%) |
22.42 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
-13.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9406.32 |
10498.66 |
2881.81 |
1509.83 |
1638.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
133241.11 |
122500.44 |
36024.77 |
21509.66 |
21646.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
132854.29 |
122298.21 |
36024.77 |
21509.66 |
21646.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
386.82 |
202.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.48 |
121.35 |
32.79 |
23.38 |
23.14 |
| 应付托管费(万元) |
23.58 |
20.22 |
5.46 |
3.90 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
143447.36 |
138717.52 |
39645.27 |
23034.18 |
23356.75 |
| 负债合计(万元) |
1648.71 |
8695.93 |
1188.47 |
82.29 |
279.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
141798.65 |
130021.59 |
38456.80 |
22951.89 |
23077.27 |
| 未分配利润(万元) |
23348.26 |
13210.57 |
-6584.90 |
-6280.85 |
-9290.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.35 |
14.24 |
3.96 |
8.91 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
16516.13 |
11672.78 |
1994.93 |
-2305.64 |
-3277.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3742.63 |
8730.68 |
957.81 |
5387.58 |
3738.68 |
| 其它收入(万元) |
120.85 |
56.73 |
2.16 |
12.53 |
6.42 |
| 收入合计(万元) |
12918.71 |
20474.42 |
2958.85 |
3103.38 |
472.99 |
| 管理人报酬(万元) |
933.75 |
634.16 |
169.70 |
290.38 |
149.92 |
| 托管费(万元) |
155.63 |
105.69 |
28.28 |
48.40 |
24.99 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
19.67 |
9.41 |
18.34 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
1443.72 |
936.81 |
232.35 |
383.28 |
196.71 |
| 利润总额(万元) |
11474.99 |
19537.61 |
2726.50 |
2720.10 |
276.28 |
| 净利润(万元) |
11474.99 |
19537.61 |
2726.50 |
2720.10 |
276.28 |
