我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.65 |
-2886.96 |
-1814.80 |
-13296.21 |
-853.98 |
| 本期利润(万元) |
2156.75 |
189.71 |
26.00 |
-9984.39 |
-3419.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9959.41 |
0.00 |
-11580.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21088.44 |
18838.30 |
19012.41 |
26875.21 |
38618.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.46 |
0.00 |
-30.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1638.84 |
2032.43 |
4494.21 |
7146.82 |
8341.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
21646.34 |
29183.49 |
58577.06 |
111130.48 |
129628.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
21646.34 |
29183.49 |
58577.06 |
110724.07 |
128767.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
406.41 |
860.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.14 |
31.79 |
78.83 |
139.71 |
159.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
5.30 |
13.14 |
23.28 |
26.51 |
| 资产总计(万元) |
23356.75 |
31238.48 |
63353.05 |
118521.39 |
138317.45 |
| 负债合计(万元) |
279.48 |
104.90 |
192.48 |
281.26 |
1241.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
23077.27 |
31133.58 |
63160.57 |
118240.13 |
137075.84 |
| 未分配利润(万元) |
-9290.26 |
-13511.09 |
-14165.75 |
-20584.83 |
-9149.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.77 |
40.27 |
27.24 |
61.91 |
32.89 |
| 投资收益(万元) |
-3277.88 |
-13636.39 |
-10981.36 |
-14405.10 |
-10994.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3738.68 |
3644.66 |
7592.40 |
-6842.87 |
2038.82 |
| 其它收入(万元) |
6.42 |
104.70 |
93.02 |
113.96 |
77.74 |
| 收入合计(万元) |
472.99 |
-9846.77 |
-3268.70 |
-21072.11 |
-8844.91 |
| 管理人报酬(万元) |
149.92 |
1007.21 |
717.93 |
1818.74 |
951.79 |
| 托管费(万元) |
24.99 |
167.87 |
119.65 |
303.12 |
158.63 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
21.57 |
11.20 |
22.27 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
196.71 |
1244.38 |
878.72 |
2195.25 |
1151.97 |
| 利润总额(万元) |
276.28 |
-11091.15 |
-4147.43 |
-23267.36 |
-9996.88 |
| 净利润(万元) |
276.28 |
-11091.15 |
-4147.43 |
-23267.36 |
-9996.88 |
