富国沪深300基本面精选股票A(011498)_最新动态

富国沪深300基本面精选股票A011498FUGUO HUSHEN 300 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.782

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国沪深300基本面精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙彬

基金规模：2.11亿元

富国沪深300基本面精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
股票型名次	1191	2339	2408	2503	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
股票型名次	2177	2367	2576	1756	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国沪深300基本面精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	创金合信气候变化责任投资股票A	1.32	2.28	24.13	8.87	11.63
1190	东财中证芯片指数发起式C	1.32	2.13	46.12	44.65	25.91
1191	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
1192	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
1193	富国中证农业主题ETF联接A	1.32	4.23	15.09	-8.31	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国沪深300基本面精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	中泰沪深300指数增强A	0.47	0.61	18.82	10.90	18.06
2338	华宝沪深300增强C	0.19	0.60	16.77	7.40	15.93
2339	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
2340	汇添富沪深300安中指数	0.33	0.59	13.55	5.06	14.37
2341	建信沪深300指数增强C	0.27	0.59	15.84	7.57	15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国沪深300基本面精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	淳厚现代服务业A	0.71	0.14	16.03	4.12	19.61
2407	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
2408	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
2409	创金合信医疗保健股票C	1.87	-2.48	16.00	-3.35	-12.29
2410	嘉实医疗保健股票	1.26	1.61	16.00	-1.67	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国沪深300基本面精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.17	1.07	14.71	4.23	9.47
2502	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
2503	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
2504	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.54	0.84	13.21	4.21	15.57
2505	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.60	0.34	12.78	4.20	15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国沪深300基本面精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.73	2.45	1.46	1.70	11.91
1925	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1926	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
1927	嘉实中证软件服务ETF	0.81	8.65	74.25	36.82	11.89
1928	华夏中证500ETF	1.02	4.88	30.50	10.85	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国沪深300基本面精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	景顺中证1000指数增强C类	6.23	2.48	0.00	-	6.91
2176	摩根研究驱动C	6.23	-13.07	-34.53	-	-8.24
2177	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
2178	国富中小盘股票A	6.22	-0.81	-7.79	57.47	352.25
2179	农银汇理信息传媒A	6.22	5.69	-18.05	27.34	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国沪深300基本面精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	中银证券创业板ETF	15.57	-4.00	-33.07	-	-15.52
2366	易方达中证1000ETF	2.82	-4.02	0.00	-	-9.15
2367	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
2368	兴银中证1000指数增强C	1.59	-4.08	0.00	-	-11.99
2369	易方达创业板ETF	15.01	-4.08	-32.90	37.45	154.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国沪深300基本面精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	太平行业优选A	29.92	27.78	-21.88	-	-13.85
2575	富国中证芯片产业ETF	20.00	15.74	-21.89	-	-25.01
2576	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
2577	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	2.69	-21.91	-19.22	-20.54
2578	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国沪深300基本面精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	工银新蓝筹股票C	11.75	7.49	-12.36	-	-17.83
1755	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
1756	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
1757	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
1758	建信高端装备股票A	6.17	-5.22	-12.76	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国沪深300基本面精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华宝中证绿色能源ETF	7.64	0.00	0.00	-	-21.75
2858	港股科技ETF	4.49	13.43	0.00	-	-21.77
2859	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
2860	富国中证工业4.0指数C	12.24	3.25	0.00	-	-21.87
2861	中银新动力股票A	-8.97	-20.87	-43.08	6.55	-21.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.50	1690.20	6.31%
德赛西威	002920	12.00	1437.48	5.36%
万华化学	600309	15.00	1369.80	5.11%
中国神华	601088	27.50	1199.00	4.47%
拓普集团	601689	25.00	1156.50	4.32%
传音控股	688036	10.00	1079.30	4.03%
兆易创新	603986	11.00	972.07	3.63%
贵州茅台	600519	0.53	926.44	3.46%
宁波银行	002142	36.00	925.20	3.45%
国泰君安	601211	50.00	924.00	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	57.47%
金融业	0.39	14.66%
采矿业	0.30	11.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.73%
房地产业	0.03	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.779	0.776	0.768	0.772	0.787
累计净值(元)	0.779	0.776	0.768	0.772	0.787

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