资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5491.54 92.68%
债券 131.74 2.22%
银行存款和结算备付金 252.97 4.27%
其他资产 49.20 0.83%
资产总值:5925.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 31.33 432.30 7.39%
分众传媒 002027 51.90 245.49 4.20%
蓝色光标 300058 19.15 236.91 4.05%
中国中免 601888 4.25 218.81 3.74%
昆仑万维 300418 5.39 215.91 3.69%
巨人网络 002558 7.95 178.80 3.06%
恺英网络 002517 9.74 156.00 2.67%
岩山科技 002195 21.30 126.10 2.16%
三七互娱 002555 6.56 112.82 1.93%
中文在线 300364 4.74 110.77 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 46.80%
租赁和商务服务业 0.11 19.20%
文化、体育和娱乐业 0.08 14.41%
制造业 0.04 6.01%
住宿和餐饮业 0.02 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.32%
教育 0.01 1.35%
房地产业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 32.50 458.19 8.73%
巨人网络 002558 9.69 266.96 5.08%
蓝色光标 300058 17.72 243.85 4.64%
分众传媒 002027 49.54 239.77 4.57%
三七互娱 002555 12.37 233.41 4.45%
恺英网络 002517 13.50 219.44 4.18%
中国中免 601888 3.90 209.66 3.99%
岩山科技 002195 28.75 188.03 3.58%
天娱数科 002354 16.39 152.43 2.90%
昆仑万维 300418 3.58 144.36 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 51.57%
租赁和商务服务业 0.09 17.11%
文化、体育和娱乐业 0.08 14.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.88%
制造业 0.01 2.52%
教育 0.01 2.41%
住宿和餐饮业 0.01 2.24%
房地产业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.74 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.74 2.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%