资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4943.50 93.00%
债券 131.36 2.47%
银行存款和结算备付金 205.84 3.87%
其他资产 34.97 0.66%
资产总值:5315.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 32.50 458.19 8.73%
巨人网络 002558 9.69 266.96 5.08%
蓝色光标 300058 17.72 243.85 4.64%
分众传媒 002027 49.54 239.77 4.57%
三七互娱 002555 12.37 233.41 4.45%
恺英网络 002517 13.50 219.44 4.18%
中国中免 601888 3.90 209.66 3.99%
岩山科技 002195 28.75 188.03 3.58%
天娱数科 002354 16.39 152.43 2.90%
昆仑万维 300418 3.58 144.36 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 51.57%
租赁和商务服务业 0.09 17.11%
文化、体育和娱乐业 0.08 14.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.88%
制造业 0.01 2.52%
教育 0.01 2.41%
住宿和餐饮业 0.01 2.24%
房地产业 0.00 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝色光标 300058 22.04 326.22 5.66%
分众传媒 002027 48.87 320.10 5.55%
昆仑万维 300418 5.93 290.42 5.04%
中国中免 601888 4.09 288.11 5.00%
三七互娱 002555 11.70 250.48 4.35%
巨人网络 002558 7.28 229.50 3.98%
九号公司 689009 4.72 208.60 3.62%
神州泰岳 300002 19.66 183.23 3.18%
锦江酒店 600754 5.91 158.80 2.76%
吉比特 603444 0.41 148.71 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 39.94%
租赁和商务服务业 0.11 19.90%
文化、体育和娱乐业 0.08 14.42%
制造业 0.05 9.04%
住宿和餐饮业 0.03 5.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.53%
房地产业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.36 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%