资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5429.39 92.95%
债券 20.15 0.34%
银行存款和结算备付金 365.93 6.26%
其他资产 25.67 0.44%
资产总值:5841.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝色光标 300058 22.04 326.22 5.66%
分众传媒 002027 48.87 320.10 5.55%
昆仑万维 300418 5.93 290.42 5.04%
中国中免 601888 4.09 288.11 5.00%
三七互娱 002555 11.70 250.48 4.35%
巨人网络 002558 7.28 229.50 3.98%
九号公司 689009 4.72 208.60 3.62%
神州泰岳 300002 19.66 183.23 3.18%
锦江酒店 600754 5.91 158.80 2.76%
吉比特 603444 0.41 148.71 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 39.94%
租赁和商务服务业 0.11 19.90%
文化、体育和娱乐业 0.08 14.42%
制造业 0.05 9.04%
住宿和餐饮业 0.03 5.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.53%
房地产业 0.01 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 52.96 390.32 6.39%
巨人网络 002558 8.54 369.55 6.05%
中国中免 601888 3.88 367.23 6.02%
昆仑万维 300418 6.97 290.52 4.76%
九号公司 689009 4.69 260.57 4.27%
蓝色光标 300058 21.36 246.09 4.03%
恺英网络 002517 11.20 245.04 4.01%
完美世界 002624 13.39 219.47 3.60%
吉比特 603444 0.47 199.21 3.26%
三七互娱 002555 8.10 191.14 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 40.58%
租赁和商务服务业 0.12 19.79%
文化、体育和娱乐业 0.08 13.14%
制造业 0.05 8.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 6.12%
住宿和餐饮业 0.03 5.54%
房地产业 0.01 0.82%
教育 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.15 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%