财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.10 |
49.21 |
163.17 |
45.32 |
92.40 |
| 本期利润(万元) |
-583.69 |
-272.19 |
227.74 |
200.90 |
121.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.04 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1073.69 |
0.00 |
-709.70 |
0.00 |
-538.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1859.84 |
1867.30 |
1684.89 |
1938.75 |
1067.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.74 |
0.79 |
0.83 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.25 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
9.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.74 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
-0.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.34 |
427.74 |
402.34 |
456.83 |
447.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5074.86 |
5772.82 |
5587.68 |
6206.10 |
6097.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4943.50 |
5772.82 |
5587.68 |
6206.10 |
6097.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
6.12 |
5.70 |
7.04 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.02 |
0.95 |
1.17 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
5315.67 |
6244.41 |
6036.32 |
6698.16 |
6573.47 |
| 负债合计(万元) |
65.25 |
140.21 |
118.92 |
61.48 |
64.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5250.43 |
6104.20 |
5917.40 |
6636.68 |
6508.85 |
| 未分配利润(万元) |
-2984.22 |
-1626.98 |
-2229.43 |
-3340.73 |
-5224.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.72 |
1.78 |
0.92 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
891.51 |
569.92 |
-746.27 |
-412.82 |
1359.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.93 |
44.87 |
1301.09 |
-259.30 |
-439.19 |
| 其它收入(万元) |
9.72 |
3.22 |
11.64 |
3.21 |
20.25 |
| 收入合计(万元) |
1201.65 |
618.73 |
568.24 |
-667.98 |
943.45 |
| 管理人报酬(万元) |
73.32 |
35.71 |
82.81 |
43.96 |
121.03 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
5.95 |
13.80 |
7.33 |
23.18 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
5.36 |
30.34 |
15.15 |
33.91 |
| 费用合计(万元) |
98.85 |
48.15 |
129.54 |
67.74 |
180.93 |
| 利润总额(万元) |
1102.80 |
570.58 |
438.69 |
-735.72 |
762.51 |
| 净利润(万元) |
1102.80 |
570.58 |
438.69 |
-735.72 |
762.51 |
