富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.19亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
股票型名次	1477	3122	3551	3506	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
股票型名次	3285	2799	3237	2521	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	富国中证科创创业50ETF联接C	-1.67	7.28	35.71	34.47	39.52
1476	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.67	-4.66	-19.10	-24.56	-20.42
1477	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
1478	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.67	1.07	4.09	1.44	3.70
1479	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国联安上证商品ETF联接C	-4.65	-4.68	-8.87	-0.51	4.24
3121	南方小康A	-0.41	-4.68	-10.30	-12.01	-10.26
3122	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
3123	华宝油气	1.60	-4.69	-13.21	21.39	19.09
3124	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-1.40	-1.04	-19.13	-18.66	-17.35
3550	富国中证农业主题ETF联接C	-1.34	-1.14	-19.15	-18.98	-17.74
3551	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
3552	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-1.40	-1.07	-19.18	-18.78	-17.46
3553	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.97	-9.61	-19.39	-30.27	-28.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	招商体育文化休闲股票C	-2.47	-8.54	-20.65	-24.56	-19.19
3505	方正富邦中证保险C	0.10	0.10	-11.38	-24.60	-19.92
3506	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
3507	南方中证全指房地产ETF	-1.27	-7.28	-13.42	-24.83	-21.70
3508	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华夏中证全指房地产ETF联接A	-1.24	-7.10	-12.59	-23.46	-20.45
3479	国泰中证钢铁ETF联接A	-3.41	-7.18	-21.14	-22.10	-20.50
3480	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.67	-4.69	-19.15	-24.63	-20.51
3481	华夏中证全指房地产ETF联接C	-1.23	-7.12	-12.65	-23.57	-20.57
3482	国泰中证钢铁ETF联接C	-3.41	-7.21	-21.20	-22.22	-20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-14.61	-4.96	-26.04	-	-26.39
3284	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3285	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
3286	海富通中证港股通科技ETF	-14.67	44.41	24.04	-34.66	-39.16
3287	鹏扬北证50成份指数A	-14.67	59.48	25.91	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	富国中证央企创新驱动ETF联接C	10.99	16.18	16.16	42.20	73.83
2798	易方达中证生物科技主题ETF	-4.33	16.16	-10.90	-52.66	-54.07
2799	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
2800	广发央企创新驱动ETF联接C	12.07	16.05	15.51	39.30	76.83
2801	申万菱信沪深300价值指数A	-3.77	16.04	22.31	18.22	123.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	广发养老指数C	-15.93	6.48	-15.28	-38.04	-19.85
3236	东兴中证消费50A	-12.86	-4.93	-15.29	-36.00	-1.58
3237	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
3238	金鹰医疗健康股票A	0.38	26.82	-15.39	-55.40	21.50
3239	银河康乐股票C	-11.74	21.90	-15.40	-	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	东财中证新能源指数增强A	34.47	64.77	3.37	-	-33.17
2520	东财中证新能源指数增强C	34.07	63.78	2.46	-	-34.08
2521	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
2522	宏利先进制造股票A	156.38	204.47	147.19	-	109.72
2523	宏利先进制造股票C	155.47	202.47	144.82	-	106.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.31	-13.90
2937	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
2938	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.65	16.09	-15.38	-	-14.11
2939	泰康医疗健康股票发起C	-13.06	-5.08	-22.95	-	-14.12
2940	新能源车龙头ETF	37.82	85.28	15.95	-	-14.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝色光标	300058	22.04	326.22	5.66%
分众传媒	002027	48.87	320.10	5.55%
昆仑万维	300418	5.93	290.42	5.04%
中国中免	601888	4.09	288.11	5.00%
三七互娱	002555	11.70	250.48	4.35%
巨人网络	002558	7.28	229.50	3.98%
九号公司	689009	4.72	208.60	3.62%
神州泰岳	300002	19.66	183.23	3.18%
锦江酒店	600754	5.91	158.80	2.76%
吉比特	603444	0.41	148.71	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	39.94%
租赁和商务服务业	0.11	19.90%
文化、体育和娱乐业	0.08	14.42%
制造业	0.05	9.04%
住宿和餐饮业	0.03	5.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.53%
房地产业	0.01	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6290	0.6314	0.6347	0.6440	0.6406
累计净值(元)	0.6290	0.6314	0.6347	0.6440	0.6406

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