富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：0.6419

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.19亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
股票型名次	1141	879	2088	3499	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
股票型名次	3334	2888	3176	2563	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
1140	创金合信文娱媒体股票发起A	0.69	-0.04	1.16	-12.06	-12.77
1141	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
1142	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.69	3.43	1.87	10.29	8.91
1143	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.69	3.41	1.80	10.13	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	民生加银中证500指数增强发起式C	0.17	5.76	-5.92	-6.13	7.88
878	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
879	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
880	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.06	5.74	4.30	2.02	11.26
881	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.06	5.74	-15.45	-23.50	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	信澳转型创新股票A	-0.66	9.15	-5.74	36.12	59.16
2087	中金MSCI质量C	-0.81	4.79	-5.74	3.60	6.01
2088	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
2089	嘉实研究阿尔法股票	-0.60	2.01	-5.78	1.04	8.31
2090	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
3498	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68
3499	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
3500	平安中证光伏产业ETF	-0.78	4.34	-24.50	-25.18	-11.74
3501	国泰中证光伏产业ETF	-0.77	4.26	-25.08	-25.20	-11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.34	2.39	-14.86	-17.44	-18.22
3405	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3406	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
3407	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.02	-2.54	-5.63	-10.66	-18.24
3408	富达传承6个月股票A	-0.28	2.50	-12.84	-24.39	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-37.73	-42.84
3333	品牌消费	-19.48	1.30	-6.97	-	-25.02
3334	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
3335	工银战略转型股票C	-19.51	3.53	-16.33	-16.24	-6.12
3336	富国中证智能汽车主题ETF	-19.54	37.94	13.21	-9.53	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21
2887	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
2888	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
2889	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-22.34	21.75	2.12	-30.91	-26.27
2890	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-22.31	21.75	1.30	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	添富中证医药ETF联接A	-8.94	19.86	-5.89	-34.96	-7.37
3175	东财医药A	-9.43	19.29	-6.17	-32.42	-13.10
3176	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
3177	九泰久睿量化C	-8.08	23.87	-6.38	-	-27.94
3178	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-7.77	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	东财中证新能源指数增强A	11.70	57.43	7.25	-	-37.17
2562	东财中证新能源指数增强C	11.38	56.48	6.32	-	-38.05
2563	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
2564	宏利先进制造股票A	65.80	164.84	132.92	-	72.78
2565	宏利先进制造股票C	65.20	163.09	130.70	-	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
2900	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	8.19	36.89	4.82	-	-11.64
2901	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
2902	国泰中证智能汽车主题ETF	-20.42	34.90	9.93	-	-11.68
2903	鹏华国防C	-11.90	33.75	0.67	-36.02	-11.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	32.50	458.19	8.73%
巨人网络	002558	9.69	266.96	5.08%
蓝色光标	300058	17.72	243.85	4.64%
分众传媒	002027	49.54	239.77	4.57%
三七互娱	002555	12.37	233.41	4.45%
恺英网络	002517	13.50	219.44	4.18%
中国中免	601888	3.90	209.66	3.99%
岩山科技	002195	28.75	188.03	3.58%
天娱数科	002354	16.39	152.43	2.90%
昆仑万维	300418	3.58	144.36	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	51.57%
租赁和商务服务业	0.09	17.11%
文化、体育和娱乐业	0.08	14.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.88%
制造业	0.01	2.52%
教育	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	2.24%
房地产业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6396	0.6367	0.6381	0.6283	0.6375
累计净值(元)	0.6396	0.6367	0.6381	0.6283	0.6375

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