富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：0.6611 -0.0076(-1.14%)

累计净值：0.6611

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.22亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
股票型名次	78	260	792	1549	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
股票型名次	2489	2710	2646	2602	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
77	富国中证电池主题ETF	10.76	-7.05	-17.21	-38.85	-27.07
78	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
79	广发中证光伏产业指数A	10.76	-3.65	-10.77	-29.33	-20.20
80	广发中证光伏产业指数C	10.76	-3.65	-10.80	-29.40	-20.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中欧品质消费股票C	5.23	4.39	0.86	-5.80	-14.23
259	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	10.79	4.38	-1.36	-12.69	-15.65
260	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
261	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
262	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.16	4.34	6.40	4.41	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
791	易方达核心优势股票A	4.03	0.63	-1.38	-7.65	-9.29
792	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
793	金信消费升级股票A	4.88	2.58	-1.43	-11.70	-24.55
794	易方达核心优势股票C	4.01	0.58	-1.48	-7.83	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中金沪深300A	0.86	-7.61	-11.66	-12.75	-7.12
1548	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83
1549	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
1550	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.32	-7.83	-10.81	-12.83	-4.18
1551	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	富国中证全指证券公司指数A	4.77	-1.63	-7.29	-6.93	-15.77
2643	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	4.66	-1.62	-7.24	-7.02	-15.77
2644	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	10.76	4.36	-1.42	-12.80	-15.79
2645	申万菱信中证申万证券行业指数A	4.64	-1.67	-7.22	-7.00	-15.79
2646	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	4.71	-1.65	-7.33	-6.97	-15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	华富中证稀有金属主题ETF	-14.47	29.61	37.74	-18.75	-21.38
2488	申万菱信深证成份指数C	-14.49	5.37	14.49	-	-12.11
2489	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
2490	华宝中证军工ETF	-14.54	-10.68	6.38	-23.14	18.58
2491	华安中证数字经济主题ETF	-14.56	13.03	31.85	-	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	易方达ESG责任投资股票发起式	-10.09	-2.03	-0.03	-12.90	50.21
2709	富国中证消费50ETF	-4.19	-2.04	1.75	-20.65	14.19
2710	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
2711	广发中证环保ETF联接C	-22.46	-2.06	2.82	-43.95	1.29
2712	天弘中证新能源指数增强C	-29.21	-2.08	-2.20	-	-45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-18.20	-17.58	1.13	-	5.80
2645	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-19.66	-5.75	1.05	-22.05	-52.81
2646	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
2647	国防ETF	-11.30	-9.21	0.96	-37.19	43.46
2648	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-28.39	-7.94	0.96	-44.87	-24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	东财中证新能源指数增强A	-29.20	-2.22	-0.63	-	-46.75
2601	东财中证新能源指数增强C	-29.42	-2.82	-1.52	-	-47.53
2602	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
2603	宏利先进制造股票A	5.27	45.00	53.90	-	17.64
2604	宏利先进制造股票C	4.95	44.04	52.41	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	华安CES港股通精选100ETF联接A	-14.76	10.23	17.58	-7.91	-8.98
2580	景顺专精特新量化股票C类	-4.03	34.11	28.78	-	-8.99
2581	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-14.53	-2.04	0.96	-	-9.01
2582	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-26.84	-19.06	-3.29	-13.20	-9.01
2583	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-31.32	-6.27	-1.09	-	-9.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	31.33	432.30	7.39%
分众传媒	002027	51.90	245.49	4.20%
蓝色光标	300058	19.15	236.91	4.05%
中国中免	601888	4.25	218.81	3.74%
昆仑万维	300418	5.39	215.91	3.69%
巨人网络	002558	7.95	178.80	3.06%
恺英网络	002517	9.74	156.00	2.67%
岩山科技	002195	21.30	126.10	2.16%
三七互娱	002555	6.56	112.82	1.93%
中文在线	300364	4.74	110.77	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	46.80%
租赁和商务服务业	0.11	19.20%
文化、体育和娱乐业	0.08	14.41%
制造业	0.04	6.01%
住宿和餐饮业	0.02	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.32%
教育	0.01	1.35%
房地产业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6687	0.6476	0.6366	0.6336	0.5969
累计净值(元)	0.6687	0.6476	0.6366	0.6336	0.5969

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。