富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.6582

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.19亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
股票型名次	16	917	2899	3524	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
股票型名次	3066	2657	3130	2533	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	鹏华中证传媒指数(LOF)C	12.79	3.09	-13.46	-29.44	-15.29
15	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	12.77	3.85	-12.22	-26.59	-16.06
16	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
17	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
18	线上消费ETF	12.58	1.41	-13.75	-28.97	-16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	12.77	3.85	-12.22	-26.59	-16.06
916	合煦智远金融科技指数(LOF)A	4.22	3.83	-8.65	-17.69	-17.63
917	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
918	国泰中证全指软件ETF	11.63	3.80	-12.57	-25.73	-19.70
919	合煦智远金融科技指数(LOF)C	4.21	3.79	-8.77	-17.89	-17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中银证券优势制造股票A	-9.50	-35.46	-12.24	0.07	0.79
2898	博时金融科技ETF	10.91	0.80	-12.26	-24.87	-25.01
2899	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
2900	华夏中证旅游主题ETF	7.26	6.32	-12.30	-27.17	-28.15
2901	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	3.55	9.21	-12.32	-15.29	-14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	富达传承6个月股票C	0.48	-15.70	-15.91	-26.59	-19.65
3523	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	12.77	3.85	-12.22	-26.59	-16.06
3524	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
3525	博时北证50成份指数发起式A	4.56	-12.69	-16.65	-26.87	-22.49
3526	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	广发恒生科技(QDII-ETF)	4.23	7.55	-1.95	-18.17	-16.14
3340	中融钢铁C	4.13	2.84	-17.39	-20.01	-16.14
3341	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	12.76	3.82	-12.28	-26.67	-16.16
3342	前海开源中航军工C	2.56	-8.89	-15.57	-22.19	-16.17
3343	广发中证全指建筑材料指数A	4.37	-3.14	-15.20	-24.32	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	生物医药ETF	-10.23	10.05	-22.16	-64.25	-61.67
3065	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-26.80	-31.32
3066	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
3067	国泰中证医疗ETF	-10.32	10.74	-23.48	-61.17	-58.97
3068	华宝医疗ETF联接A	-10.32	9.53	-21.71	-59.18	-63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	易方达中证军工指数(LOF)A	-4.88	21.46	5.38	-7.01	-11.15
2656	建信深证基本面60ETF联接C	7.38	21.42	4.34	-6.48	60.16
2657	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
2658	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2659	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国泰中证生物医药ETF联接C	-8.55	16.27	-10.54	-47.70	-0.02
3129	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-19.82	32.61
3130	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
3131	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
3132	富国中证消费50ETF	-3.01	6.97	-10.61	-24.01	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	东财中证新能源指数增强A	22.03	43.11	-5.73	-	-38.79
2532	东财中证新能源指数增强C	21.67	42.22	-6.58	-	-39.64
2533	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
2534	宏利先进制造股票A	91.41	134.74	100.46	-	61.97
2535	宏利先进制造股票C	90.74	133.19	98.57	-	59.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-22.04	11.19	-15.58	-	-9.25
2826	摩根中证创新药产业ETF	-9.04	32.04	0.43	-	-9.34
2827	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.31	21.35	-10.56	-	-9.41
2828	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-25.74	-9.42
2829	工银战略转型股票C	-19.03	-4.94	-23.49	-16.27	-9.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	32.50	458.19	8.73%
巨人网络	002558	9.69	266.96	5.08%
蓝色光标	300058	17.72	243.85	4.64%
分众传媒	002027	49.54	239.77	4.57%
三七互娱	002555	12.37	233.41	4.45%
恺英网络	002517	13.50	219.44	4.18%
中国中免	601888	3.90	209.66	3.99%
岩山科技	002195	28.75	188.03	3.58%
天娱数科	002354	16.39	152.43	2.90%
昆仑万维	300418	3.58	144.36	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	51.57%
租赁和商务服务业	0.09	17.11%
文化、体育和娱乐业	0.08	14.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.88%
制造业	0.01	2.52%
教育	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	2.24%
房地产业	0.00	0.53%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6276	0.6267	0.6070	0.6019	0.5837
累计净值(元)	0.6276	0.6267	0.6070	0.6019	0.5837

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