国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_资产配置

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	333.74	6.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4700.59	89.53%
其他资产	216.12	4.12%

资产总值：5250.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.10	4.14	0.03%
招商银行	600036	0.11	3.76	0.03%
长江电力	600900	0.09	2.60	0.02%
紫金矿业	601899	0.15	2.64	0.02%
兴业银行	601166	0.13	2.29	0.02%
交通银行	601328	0.25	1.87	0.01%
中信证券	600030	0.09	1.64	0.01%
伊利股份	600887	0.06	1.55	0.01%
万华化学	600309	0.02	1.62	0.01%
工商银行	601398	0.33	1.88	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.24%
制造业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.14%
招商银行	600036	0.11	3.54	0.03%
中国平安	601318	0.10	4.08	0.03%
长江电力	600900	0.09	2.24	0.02%
紫金矿业	601899	0.15	2.52	0.02%
兴业银行	601166	0.14	2.21	0.02%
工商银行	601398	0.33	1.74	0.01%
中信证券	600030	0.09	1.73	0.01%
恒瑞医药	600276	0.04	1.84	0.01%
伊利股份	600887	0.06	1.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.41%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.05	26.70	0.18%
五粮液	000858	0.10	20.19	0.13%
比亚迪	002594	0.05	16.67	0.11%
美的集团	000333	0.25	15.10	0.10%
东方财富	300059	0.54	13.72	0.09%
恩捷股份	002812	0.05	12.52	0.08%
泸州老窖	000568	0.05	12.33	0.08%
紫光国微	002049	0.05	9.49	0.06%
洋河股份	002304	0.05	9.16	0.06%
海康威视	002415	0.25	9.05	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.97%
金融业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

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