国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_规模评级

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.31	7.69	6.15	6.14	6.97	5.94	5.93
季度净申购	-27251.62	12459.37	26.78	-6679.07	8338.06	77.25	5274.37
总份额	34665.85	61917.47	49458.11	49431.32	56110.39	47772.33	47695.08
季度总申购份额	261.37	24372.60	284.81	2382.22	10881.78	1319.36	7624.13
季度总赎回份额	27513.00	11913.24	258.03	9061.28	2543.72	1242.11	2349.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国寿安保沪港深300ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平

1164	创业板ETF工银	4.37	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
1165	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.37	41026.50	2137.59	20235.23	18097.64
1166	华泰柏瑞中证500ETF联接A	4.36	37343.38	-4043.26	18523.02	22566.27
1167	嘉实企业变革股票	4.35	14168.77	-1722.78	781.59	2504.37
1168	工银沪港深股票A	4.34	46873.72	-16489.70	446.20	16935.90
1169	浙商之江凤凰ETF	4.33	15111.84	8470.00	11900.00	3430.00
1170	招商中国机遇股票	4.32	15268.79	2226.66	6377.25	4150.59
1171	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.31	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23
1172	招商央视财经50指数A	4.31	12847.62	-917.84	563.05	1480.88
1173	创金合信新能源汽车股票C	4.30	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
1174	东方红中证竞争力指数A	4.30	25246.24	-1816.24	762.97	2579.22
1175	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.30	37881.57	12422.08	52075.21	39653.13
1176	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	4.29	54600.41	7314.27	91591.89	84277.62
1177	建信高端装备股票A	4.28	22562.18	-2883.95	2796.22	5680.17
1178	信澳转型创新股票C	4.28	17769.53	9620.80	20767.75	11146.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国寿安保沪港深300ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.34	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
1095	华安中证申万食品饮料ETF	1.70	35072.90	4800.00	15150.00	10350.00
1096	汇添富沪深300指数增强C	5.51	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1097	互联网50	2.26	34960.50	-	-	1000.00
1098	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.81	34876.71	120.08	6412.16	6292.08
1099	中银智能制造股票A	9.47	34759.05	-3917.83	2166.52	6084.35
1100	南方中证500ETF联接(LOF)C	7.51	34755.83	6944.39	63060.41	56116.03
1101	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.31	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23
1102	博时中证红利ETF	5.08	34644.39	3800.00	7500.00	3700.00
1103	广发沪港深新起点股票C	7.97	34627.70	11495.71	33295.65	21799.94
1104	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	6.20	34606.73	3638.97	15210.95	11571.98
1105	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.32	34602.48	6300.00	22900.00	16600.00
1106	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.78	34543.49	791.92	40638.39	39846.46
1107	博时中证全指电力公用事业ETF	3.80	34531.36	15150.00	29000.00	13850.00
1108	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.36	34512.61	27422.85	133130.12	105707.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国寿安保沪港深300ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	华夏沪港通恒生ETF联接A	8.33	59620.58	-14448.55	3704.70	18153.25
3238	银华品质消费股票	2.76	43615.89	-14451.26	1478.00	15929.26
3239	富国创业板指数A	9.31	75527.17	-14543.73	19307.13	33850.86
3240	银华食品饮料量化股票发起式C	2.30	16227.59	-14597.04	4042.12	18639.16
3241	富国沪深300指数增强A	44.39	232546.33	-14673.28	20177.16	34850.44
3242	富国中证国企一带一路ETF	6.21	39870.32	-14700.00	3700.00	18400.00
3243	申万菱信中证500指数优选增强A	13.02	50608.26	-14712.33	2113.62	16825.95
3244	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.31	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23
3245	鹏华沪深300ETF	16.80	132152.84	-14800.00	15400.00	30200.00
3246	汇丰晋信智造先锋C	2.94	15916.02	-14843.70	4601.20	19444.89
3247	国泰君安中证500指数增强A	21.92	154288.34	-14856.58	81232.05	96088.64
3248	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	9.16	74876.86	-15031.19	12793.28	27824.47
3249	中欧电子信息产业沪港深股票C	14.64	34090.53	-15242.42	5521.70	20764.12
3250	华夏中证人工智能主题ETF联接A	22.88	139852.77	-15260.85	172965.93	188226.79
3251	科创板ETF联接A	4.16	31831.67	-15286.46	10306.37	25592.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国寿安保沪港深300ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	工银沪深300指数A	12.27	110158.24	-2091.53	24801.82	26893.35
884	华夏中证港股通消费主题ETF	2.55	31242.27	-600.00	24800.00	25400.00
885	东财中证芯片指数发起式C	3.23	20504.43	2252.35	24791.45	22539.10
886	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.50	11392.80	6673.33	24780.22	18106.89
887	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	6673.33	24780.22	18106.89
888	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.60	31432.62	2059.57	24747.28	22687.70
889	汇添富北证50成份指数C	3.02	28797.80	-137.68	24651.24	24788.91
890	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.31	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23
891	南方深证成份ETF	5.11	30415.45	0.00	24600.00	24600.00
892	长信中证科创创业50指数增强C	2.22	11566.44	1958.95	24593.79	22634.84
893	华宝绿色领先股票	0.97	9482.19	5402.08	24583.47	19181.40
894	平安沪深300指数量化增强A	8.12	49138.11	17140.47	24520.40	7379.93
895	工银科创ETF联接C	18.74	145810.63	-24761.61	24512.22	49273.83
896	300成长	5.64	53657.23	-14200.00	24400.00	38600.00
897	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.82	56205.49	11600.00	24300.00	12700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国寿安保沪港深300ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	中欧医疗创新股票A	47.55	267911.64	-12444.73	27664.42	40109.16
663	汇添富中证芯片产业ETF	6.56	46696.30	-17000.00	23000.00	40000.00
664	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.78	34543.49	791.92	40638.39	39846.46
665	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.30	37881.57	12422.08	52075.21	39653.13
666	招商研究优选股票C	7.14	33820.70	7131.58	46755.89	39624.32
667	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	3.76	52936.86	-1773.98	37821.93	39595.91
668	华夏中证机床ETF	2.18	21951.76	14200.00	53700.00	39500.00
669	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.31	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23
670	景顺中证500指数增强C	4.39	25681.81	-2629.26	36777.90	39407.16
671	天弘中证细分化工指数发起A	2.62	30572.28	20435.30	59747.30	39312.00
672	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.17	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
673	富国消费精选30股票	10.49	114167.56	-10648.86	28192.93	38841.80
674	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.91	32552.08	10905.17	49698.19	38793.03
675	300成长	5.64	53657.23	-14200.00	24400.00	38600.00
676	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	25.51	126742.40	-29888.12	8663.96	38552.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

618

560936.1200

98.72%

1.28%

2025-12-31

551

897606.2700

99.02%

0.98%

2025-06-30

368

1524738.8600

99.32%

0.68%

2024-12-31

264

1806631.8700

99.35%

0.65%

2024-06-30

144

401023.7900

97.98%

2.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	618	560936.1200	34220.47	98.72	445.38	1.28
2025-12-31	551	897606.2700	48972.93	99.02	485.18	0.98
2025-06-30	368	1524738.8600	55728.47	99.32	381.92	0.68
2024-12-31	264	1806631.8700	47386.29	99.35	308.79	0.65
2024-06-30	144	401023.7900	5658.21	97.98	116.54	2.02

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